Skip to content

China Merchants Convertible

150188:CH
Shenzhen
0.9900
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2020/01/22
始値
0.9890
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9880 - 0.9900
前日終値
0.9900
52週レンジ
0.9000 - 1.0400
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.9890
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9880 - 0.9900
出来高
16,617
前日終値
0.9900
52週レンジ
0.9000 - 1.0400
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.005
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
68.155
設定日
08/25/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.49%
乖離率52週平均値
-0.85%
ファンドマネージャ
Sun Haibo
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.14%
3年トータルリターン
2.78%
5年トータルリターン
3.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.58 千 18.57 百万 0.00
10.00 千 10.00 百万 0.00
6.20 千 6.63 百万 0.00
5.87 千 6.23 百万 0.00
4.63 千 4.62 百万 0.00
企業概要
China Merchants Convertible Bond Classified Bond Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The goal of the Fund is to seek long-term s table capital appreciation.The Fund invests at least 80% of its assets in debt s ecurities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.A/ B may have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com