China Merchants Convertible

150188:CH
Shenzhen
0.9950
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2018/05/24
始値
0.9950
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9950 - 0.9960
前日終値
0.9960
52週レンジ
0.9630 - 1.0200
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
2.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.9950
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9950 - 0.9960
出来高
103,170
前日終値
0.9960
52週レンジ
0.9630 - 1.0200
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
2.37%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1.02
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
86.025
設定日
08/25/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.45%
乖離率52週平均値
-2.43%
ファンドマネージャ
SUN HAIBO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.02%
3年トータルリターン
1.57%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.11 千 26.85 百万 29.72
19.00 千 20.17 百万 22.34
11.00 千 10.74 百万 11.89
10.00 千 9.95 百万 11.02
4.35 千 4.54 百万 5.03
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Merchants Convertible Bond Classified Bond Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The goal of the Fund is to seek long-term s table capital appreciation.The Fund invests at least 80% of its assets in debt s ecurities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.A/ B may have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com