China Merchants Convertible

150188:CH
Shenzhen
1.0010
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2017/01/19
始値
1.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9960 - 1.0020
前日終値
1.0020
52週レンジ
0.8975 - 1.1070
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
0.30%
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始値
1.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9960 - 1.0020
出来高
498,685
前日終値
1.0020
52週レンジ
0.8975 - 1.1070
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
0.30%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
1.004
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
636.278
設定日
08/25/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
1.53%
ファンドマネージャ
SUN HAIBO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Merchants Convertible Bond Classified Bond Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The goal of the Fund is to seek long-term s table capital appreciation.The Fund invests at least 80% of its assets in debt s ecurities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.A/ B may have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com