China Merchants Convertible

150188:CH
Shenzhen
1.0140
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2017/11/17
始値
1.0160
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0130 - 1.0160
前日終値
1.0150
52週レンジ
0.9700 - 1.0540
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
1.60%
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始値
1.0160
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0130 - 1.0160
出来高
522,300
前日終値
1.0150
52週レンジ
0.9700 - 1.0540
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
1.60%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.042
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
101.171
設定日
08/25/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.69%
乖離率52週平均値
-1.41%
ファンドマネージャ
SUN HAIBO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.20%
3年トータルリターン
4.24%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.68 千 36.33 百万 23.71
23.45 千 25.99 百万 16.96
23.00 千 24.17 百万 15.77
23.04 千 22.17 百万 14.46
10.00 千 9.99 百万 6.52
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Merchants Convertible Bond Classified Bond Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The goal of the Fund is to seek long-term s table capital appreciation.The Fund invests at least 80% of its assets in debt s ecurities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.A/ B may have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com