China Merchants Convertible

150188:CH
Shenzhen
1.0040
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
1.0020
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0020 - 1.0040
前日終値
1.0020
52週レンジ
0.8975 - 1.1070
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
0.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.0020
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0020 - 1.0040
出来高
388,893
前日終値
1.0020
52週レンジ
0.8975 - 1.1070
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
0.60%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.027
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
153.256
設定日
08/25/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.24%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
SUN HAIBO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Merchants Convertible Bond Classified Bond Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The goal of the Fund is to seek long-term s table capital appreciation.The Fund invests at least 80% of its assets in debt s ecurities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.A/ B may have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com