China Merchants Convertible

150188:CH
Shenzhen
1.0560
CNY
0.0020
0.19%
更新日時 15:11 JST 2016/12/09
始値
1.0540
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0500 - 1.0560
前日終値
1.0540
52週レンジ
0.9470 - 1.1680
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
3.94%
始値
1.0540
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0500 - 1.0560
出来高
21,038
前日終値
1.0540
52週レンジ
0.9470 - 1.1680
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
3.94%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
1.054
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
636.278
設定日
08/25/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
1.79%
ファンドマネージャ
SUN HAIBO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Merchants Convertible Bond Classified Bond Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The goal of the Fund is to seek long-term s table capital appreciation.The Fund invests at least 80% of its assets in debt s ecurities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.A/ B may have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com