China Merchants Convertible

150188:CH
Shenzhen
1.0080
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 16:00 JST 2017/04/26
始値
1.0040
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0040 - 1.0100
前日終値
1.0060
52週レンジ
0.8975 - 1.1070
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
1.00%
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始値
1.0040
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0040 - 1.0100
出来高
978,578
前日終値
1.0060
52週レンジ
0.8975 - 1.1070
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
1.00%
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
1.016
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
163.211
設定日
08/25/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.79%
乖離率52週平均値
0.90%
ファンドマネージャ
SUN HAIBO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.00 千 52.64 百万 35.52
20.32 千 22.94 百万 15.48
17.50 千 19.34 百万 13.05
9.29 千 10.01 百万 6.76
10.00 千 9.97 百万 6.73
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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0.00 1.00 0.00
企業概要
China Merchants Convertible Bond Classified Bond Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The goal of the Fund is to seek long-term s table capital appreciation.The Fund invests at least 80% of its assets in debt s ecurities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.A/ B may have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com