SWS MU CSI National Defense

150187:CH
Shenzhen
0.83
CNY
0.02
2.92%
更新日時 16:00 JST 2018/12/14
始値
0.84
安値 - 高値 レンジ(日)
0.83 - 0.86
前日終値
0.86
52週レンジ
0.32 - 2.71
1年トータルリターン
-69.13%
年初来リターン
-65.32%
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始値
0.84
安値 - 高値 レンジ(日)
0.83 - 0.86
出来高
73,400
前日終値
0.86
52週レンジ
0.32 - 2.71
1年トータルリターン
-67.95%
年初来リターン
-65.32%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
0.803
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
1.226
設定日
06/24/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
6.42%
乖離率52週平均値
9.88%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-20.47%
3年トータルリターン
-47.72%
5年トータルリターン
-
企業概要
SWS MU CSI National Defense Industry Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end)incorporated in China.The fund seeks to track performance of the CSI Military Industry Index.The fund invests at least 85% of its total assets in equities and at least 80% in the members of CSI MII.Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com