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SWS MU CSI National Defense

150186:CH
Shenzhen
0.9970
CNY
0.0070
0.71%
更新日時 16:00 JST 2020/08/13
始値
0.9900
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9420 - 0.9970
前日終値
0.9900
52週レンジ
0.8771 - 1.0935
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
4.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9900
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9420 - 0.9970
出来高
25,893
前日終値
0.9900
52週レンジ
0.8771 - 1.0935
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
4.12%
基準価額 (NAV) ( 08/13/2020)
1.0021
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
935.703
設定日
06/24/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.51%
乖離率52週平均値
-1.05%
ファンドマネージャ
Shaohua Zhang / Yuan Yingjie
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.40%
3年トータルリターン
5.90%
5年トータルリターン
6.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.69 百万 102.95 百万 0.00
4.24 百万 65.92 百万 0.00
1.57 百万 64.83 百万 0.00
2.76 百万 60.27 百万 0.00
1.80 百万 50.12 百万 0.00
4.95 百万 48.46 百万 0.00
2.10 百万 48.06 百万 0.00
902.47 千 40.54 百万 0.00
6.66 百万 40.17 百万 0.00
1.29 百万 39.88 百万 0.00
企業概要
SWS MU CSI National Defense Industry Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end)incorporated in China.The fund seeks to track performance of the CSI Military Industry Index.The fund invests at least 85% of its total assets in equities and at least 80% in the members of CSI MII.Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com