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SWS MU CSI Environmental Pro

150185:CH
Shenzhen
1.2630
CNY
0.0490
3.73%
更新日時 2020/01/23
始値
1.3090
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2360 - 1.3120
前日終値
1.3120
52週レンジ
0.7880 - 1.3830
1年トータルリターン
45.51%
年初来リターン
9.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.3090
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2360 - 1.3120
出来高
590,456
前日終値
1.3120
52週レンジ
0.7880 - 1.3830
1年トータルリターン
48.59%
年初来リターン
9.07%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.3145
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
307.146
設定日
05/05/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.92%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
Shaohua Zhang / Yuan Yingjie
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
21.56%
3年トータルリターン
-28.20%
5年トータルリターン
-28.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.90 千 4.07 百万 0.00
198.80 千 3.92 百万 0.00
274.06 千 3.86 百万 0.00
536.38 千 3.74 百万 0.00
81.78 千 3.71 百万 0.00
243.50 千 3.69 百万 0.00
135.00 千 3.63 百万 0.00
290.10 千 3.51 百万 0.00
115.60 千 3.51 百万 0.00
230.21 千 3.43 百万 0.00
企業概要
SWS MU CSI Environmental Protection Industry Index Classified Fund is an open-en d fund(ClassA/B:closed-end) incorporated in China.The Fund seeks to achieve long -term stable return via controlling risk and liquidity.The Fund invests 85% to 9 5% of its assets in stocks,at least invests 80% of its total assets in Eco-frien dly companies.Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com