SWS MU CSI Environmental Pro

150185:CH
Shenzhen
0.9150
CNY
0.0050
0.54%
更新日時 16:00 JST 2017/11/21
始値
0.9190
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9030 - 0.9350
前日終値
0.9200
52週レンジ
0.6920 - 0.9930
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
4.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9190
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9030 - 0.9350
出来高
2,736,811
前日終値
0.9200
52週レンジ
0.6920 - 0.9930
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
4.10%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
0.9285
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
898.497
設定日
05/05/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.92%
乖離率52週平均値
-1.62%
ファンドマネージャ
SHAOHUA ZHANG / YUAN YINGJIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
14.57%
3年トータルリターン
-13.39%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.19 百万 12.24 百万 1.29
996.22 千 10.70 百万 1.12
341.27 千 10.48 百万 1.10
1.70 百万 10.28 百万 1.08
616.91 千 10.16 百万 1.07
631.17 千 10.00 百万 1.05
423.73 千 9.94 百万 1.04
382.70 千 9.91 百万 1.04
524.06 千 9.79 百万 1.03
1.29 百万 9.78 百万 1.03
企業概要
SWS MU CSI Environmental Protection Industry Index Classified Fund is an open-en d fund(ClassA/B:closed-end) incorporated in China.The Fund seeks to achieve long -term stable return via controlling risk and liquidity.The Fund invests 85% to 9 5% of its assets in stocks,at least invests 80% of its total assets in Eco-frien dly companies.Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com