SWS MU CSI Environmental Pro

150185:CH
Shenzhen
0.8180
CNY
0.0020
0.24%
更新日時 16:00 JST 2017/01/18
始値
0.8130
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8080 - 0.8240
前日終値
0.8200
52週レンジ
0.6080 - 1.0720
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-6.94%
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始値
0.8130
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8080 - 0.8240
出来高
5,343,475
前日終値
0.8200
52週レンジ
0.6080 - 1.0720
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
-6.94%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
0.8128
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
1.577
設定日
05/05/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.88%
乖離率52週平均値
0.77%
ファンドマネージャ
SHAOHUA ZHANG / YUAN YINGJIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.49 百万 23.30 百万 0.00
525.92 千 22.93 百万 0.00
1.56 百万 20.22 百万 0.00
794.69 千 20.15 百万 0.00
906.30 千 19.25 百万 0.00
1.61 百万 19.15 百万 0.00
765.20 千 18.78 百万 0.00
570.83 千 18.77 百万 0.00
1.75 百万 18.51 百万 0.00
1.30 百万 17.87 百万 0.00
企業概要
SWS MU CSI Environmental Protection Industry Index Classified Fund is an open-en d fund(ClassA/B:closed-end) incorporated in China.The Fund seeks to achieve long -term stable return via controlling risk and liquidity.The Fund invests 85% to 9 5% of its assets in stocks,at least invests 80% of its total assets in Eco-frien dly companies.Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com