SWS MU CSI Environmental Pro

150185:CH
Shenzhen
0.8890
CNY
0.0160
1.77%
更新日時 16:00 JST 2017/04/21
始値
0.9020
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8890 - 0.9180
前日終値
0.9050
52週レンジ
0.7140 - 1.0720
1年トータルリターン
9.62%
年初来リターン
1.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9020
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8890 - 0.9180
出来高
6,534,625
前日終値
0.9050
52週レンジ
0.7140 - 1.0720
1年トータルリターン
11.54%
年初来リターン
1.14%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
0.8989
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
1.187
設定日
05/05/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.10%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
SHAOHUA ZHANG / YUAN YINGJIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 百万 13.41 百万 1.13
885.22 千 13.02 百万 1.10
1.51 百万 12.69 百万 1.07
1.67 百万 12.59 百万 1.06
688.76 千 12.50 百万 1.05
1.14 百万 12.48 百万 1.05
1.34 百万 12.46 百万 1.05
931.66 千 12.45 百万 1.05
734.73 千 12.22 百万 1.03
910.38 千 12.19 百万 1.03
企業概要
SWS MU CSI Environmental Protection Industry Index Classified Fund is an open-en d fund(ClassA/B:closed-end) incorporated in China.The Fund seeks to achieve long -term stable return via controlling risk and liquidity.The Fund invests 85% to 9 5% of its assets in stocks,at least invests 80% of its total assets in Eco-frien dly companies.Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com