SWS MU CSI Environmental Pro

150184:CH
Shenzhen
0.9750
CNY
0.0150
1.52%
更新日時 16:00 JST 2018/10/23
始値
0.9750
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9750 - 0.9750
前日終値
0.9900
52週レンジ
0.8704 - 1.1164
1年トータルリターン
-3.81%
年初来リターン
-0.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.9750
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9750 - 0.9750
出来高
5,515
前日終値
0.9900
52週レンジ
0.8704 - 1.1164
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-0.81%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.0055
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
599.070
設定日
06/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.54%
乖離率52週平均値
-3.48%
ファンドマネージャ
SHAOHUA ZHANG / YUAN YINGJIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.93%
3年トータルリターン
4.31%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 百万 7.70 百万 1.28
844.29 千 7.35 百万 1.23
700.34 千 7.02 百万 1.17
109.70 千 7.01 百万 1.17
309.41 千 6.84 百万 1.14
264.79 千 6.70 百万 1.12
1.03 百万 6.55 百万 1.09
770.45 千 6.41 百万 1.07
3.02 百万 6.35 百万 1.06
242.93 千 6.22 百万 1.04
企業概要
SWS MU CSI Environmental Protection Industry Index Classified Fund is an open-en d fund(ClassA/B:closed-end) incorporated in China.The Fund seeks to achieve long -term stable return via controlling risk and liquidity.The Fund invests 85% to 9 5% of its assets in stocks,at least invests 80% of its total assets in Eco-frien dly companies.Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com