Fullgoal CSI National Defens

150182:CH
Shenzhen
0.8390
CNY
0.0270
3.12%
更新日時 16:00 JST 2017/08/22
始値
0.8670
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8360 - 0.8710
前日終値
0.8660
52週レンジ
0.6630 - 1.3060
1年トータルリターン
-29.85%
年初来リターン
-23.52%
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始値
0.8670
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8360 - 0.8710
出来高
55,658,267
前日終値
0.8660
52週レンジ
0.6630 - 1.3060
1年トータルリターン
-29.61%
年初来リターン
-23.52%
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
0.801
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
13.294
設定日
04/23/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
4.74%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
WANG BAOHE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.26%
3年トータルリターン
-16.83%
5年トータルリターン
-
企業概要
Fullgoal CSI National Defense Industry Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel