Fullgoal CSI National Defens

150182:CH
Shenzhen
1.1470
CNY
0.0100
0.86%
更新日時 16:00 JST 2017/02/23
始値
1.1570
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1430 - 1.1580
前日終値
1.1570
52週レンジ
0.9010 - 1.4960
1年トータルリターン
-8.61%
年初来リターン
4.56%
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始値
1.1570
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1430 - 1.1580
出来高
92,741,404
前日終値
1.1570
52週レンジ
0.9010 - 1.4960
1年トータルリターン
-9.18%
年初来リターン
4.56%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
1.162
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
16.689
設定日
04/23/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
WANG BAOHE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
221.84 百万 1.57 十億 9.42
37.19 百万 790.65 百万 4.74
20.89 百万 683.89 百万 4.10
45.49 百万 529.91 百万 3.18
18.48 百万 510.25 百万 3.06
15.65 百万 488.77 百万 2.93
18.27 百万 371.15 百万 2.22
22.91 百万 349.22 百万 2.09
17.23 百万 315.05 百万 1.89
9.54 百万 314.27 百万 1.88
企業概要
Fullgoal CSI National Defense Industry Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel