Fullgoal CSI National Defens

150182:CH
Shenzhen
1.1580
CNY
0.0080
0.69%
更新日時 16:00 JST 2016/12/09
始値
1.1660
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1530 - 1.1660
前日終値
1.1660
52週レンジ
0.3020 - 3.3831
1年トータルリターン
-62.84%
年初来リターン
-62.75%
始値
1.1660
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1530 - 1.1660
出来高
67,844,098
前日終値
1.1660
52週レンジ
0.3020 - 3.3831
1年トータルリターン
-61.60%
年初来リターン
-62.75%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
1.162
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
19.036
設定日
04/23/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.34%
乖離率52週平均値
1.91%
ファンドマネージャ
WANG BAOHE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
258.51 百万 1.60 十億 0.00
22.15 百万 760.06 百万 0.00
31.49 百万 695.01 百万 0.00
31.47 百万 659.05 百万 0.00
48.17 百万 616.04 百万 0.00
16.80 百万 534.83 百万 0.00
19.58 百万 422.40 百万 0.00
23.63 百万 376.26 百万 0.00
10.33 百万 368.31 百万 0.00
18.52 百万 367.96 百万 0.00
企業概要
Fullgoal CSI National Defense Industry Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel