Fullgoal CSI National Defens

150182:CH
Shenzhen
0.8900
CNY
0.0030
0.34%
更新日時 16:00 JST 2017/10/23
始値
0.8910
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8850 - 0.8960
前日終値
0.8870
52週レンジ
0.6630 - 1.3060
1年トータルリターン
-19.75%
年初来リターン
-18.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.8910
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8850 - 0.8960
出来高
14,156,282
前日終値
0.8870
52週レンジ
0.6630 - 1.3060
1年トータルリターン
-20.16%
年初来リターン
-18.87%
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
0.826
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
13.294
設定日
04/23/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
7.75%
乖離率52週平均値
1.31%
ファンドマネージャ
WANG BAOHE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
20.03%
3年トータルリターン
-23.57%
5年トータルリターン
-
企業概要
Fullgoal CSI National Defense Industry Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel