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Penghua CSI Information Tech

150180:CH
Shenzhen
1.8850
CNY
0.0810
4.12%
更新日時 2020/01/23
始値
1.9790
安値 - 高値 レンジ(日)
1.8310 - 1.9790
前日終値
1.9660
52週レンジ
0.6420 - 1.9890
1年トータルリターン
193.61%
年初来リターン
20.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.9790
安値 - 高値 レンジ(日)
1.8310 - 1.9790
出来高
564,716
前日終値
1.9660
52週レンジ
0.6420 - 1.9890
1年トータルリターン
193.61%
年初来リターン
20.76%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.855
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
384.640
設定日
05/08/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.62%
乖離率52週平均値
3.49%
ファンドマネージャ
Yu Bin
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
36.40%
3年トータルリターン
17.62%
5年トータルリターン
-31.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
756.29 千 24.43 百万 0.00
4.79 百万 17.98 百万 0.00
649.14 千 17.37 百万 0.00
1.09 百万 16.06 百万 0.00
311.56 千 9.93 百万 0.00
129.96 千 9.61 百万 0.00
251.47 千 7.77 百万 0.00
494.97 千 6.97 百万 0.00
393.80 千 6.92 百万 0.00
363.81 千 6.28 百万 0.00
企業概要
Penghua CSI Information Technology Index Classified Fund is an open-end fund of funds(Class A/B:closed-end)incorporated in China. The Fund's objective is to tra cing the return of CSI Information Technology Index(SH000935 Index).The Fund inv ests at least 90% of its total assets in the members of CSI Information Technolo gy Index.Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn