Penghua CSI Information Tech

150179:CH
Shenzhen
1.0390
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
1.0420
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0220 - 1.0420
前日終値
1.0400
52週レンジ
0.9610 - 1.0900
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
5.48%
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始値
1.0420
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0220 - 1.0420
出来高
77,121
前日終値
1.0400
52週レンジ
0.9610 - 1.0900
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
5.48%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.025
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
283.438
設定日
05/19/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.37%
乖離率52週平均値
1.71%
ファンドマネージャ
YU BIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.27%
3年トータルリターン
10.01%
5年トータルリターン
-
企業概要
Penghua CSI Information Technology Index Classified Fund is an open-end fund of funds(Class A/B:closed-end)incorporated in China. The Fund's objective is to tra cing the return of CSI Information Technology Index(SH000935 Index).The Fund inv ests at least 90% of its total assets in the members of CSI Information Technolo gy Index.Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn