Penghua CSI Information Tech

150179:CH
Shenzhen
1.0410
CNY
0.0020
0.19%
更新日時 14:43 JST 2016/12/09
始値
1.0450
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0410 - 1.0450
前日終値
1.0430
52週レンジ
0.9095 - 1.1000
1年トータルリターン
13.60%
年初来リターン
10.97%
始値
1.0450
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0410 - 1.0450
出来高
11,900
前日終値
1.0430
52週レンジ
0.9095 - 1.1000
1年トータルリターン
14.06%
年初来リターン
10.97%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
1.042
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
383.039
設定日
05/19/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
-1.03%
ファンドマネージャ
YU BIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.40 百万 15.17 百万 0.00
493.09 千 12.07 百万 0.00
266.84 千 11.81 百万 0.00
574.98 千 11.01 百万 0.00
193.68 千 9.18 百万 0.00
127.57 千 8.90 百万 0.00
246.68 千 7.46 百万 0.00
133.12 千 7.45 百万 0.00
505.25 千 7.33 百万 0.00
194.30 千 7.06 百万 0.00
企業概要
Penghua CSI Information Technology Index Classified Fund is an open-end fund of funds(Class A/B:closed-end)incorporated in China. The Fund's objective is to tra cing the return of CSI Information Technology Index(SH000935 Index).The Fund inv ests at least 90% of its total assets in the members of CSI Information Technolo gy Index.Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn