Penghua CSI Information Tech

150179:CH
Shenzhen
1.0220
CNY
0.0050
0.49%
更新日時 15:56 JST 2017/02/24
始値
1.0160
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0110 - 1.0230
前日終値
1.0170
52週レンジ
0.9283 - 1.0571
1年トータルリターン
9.53%
年初来リターン
3.75%
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始値
1.0160
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0110 - 1.0230
出来高
149,936
前日終値
1.0170
52週レンジ
0.9283 - 1.0571
1年トータルリターン
9.53%
年初来リターン
3.75%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
1.007
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
321.979
設定日
05/19/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.49%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
YU BIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.40 百万 15.43 百万 4.79
415.79 千 9.90 百万 3.07
484.68 千 8.21 百万 2.55
237.54 千 7.83 百万 2.43
163.28 千 6.87 百万 2.13
463.07 千 6.20 百万 1.93
172.70 千 5.92 百万 1.84
107.57 千 5.77 百万 1.79
256.80 千 5.63 百万 1.75
207.78 千 5.63 百万 1.75
企業概要
Penghua CSI Information Technology Index Classified Fund is an open-end fund of funds(Class A/B:closed-end)incorporated in China. The Fund's objective is to tra cing the return of CSI Information Technology Index(SH000935 Index).The Fund inv ests at least 90% of its total assets in the members of CSI Information Technolo gy Index.Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn