Penghua CSI Information Tech

150179:CH
Shenzhen
1.0350
CNY
0.0140
1.33%
更新日時 15:03 JST 2017/03/30
始値
1.0570
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0130 - 1.0570
前日終値
1.0490
52週レンジ
0.9283 - 1.0690
1年トータルリターン
11.38%
年初来リターン
5.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0570
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0130 - 1.0570
出来高
42,600
前日終値
1.0490
52週レンジ
0.9283 - 1.0690
1年トータルリターン
12.30%
年初来リターン
5.07%
基準価額 (NAV) ( 03/30/2017)
1.011
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
321.979
設定日
05/19/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.37%
乖離率52週平均値
0.59%
ファンドマネージャ
YU BIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.40 百万 15.43 百万 0.00
415.79 千 9.90 百万 0.00
484.68 千 8.21 百万 0.00
237.54 千 7.83 百万 0.00
163.28 千 6.87 百万 0.00
463.07 千 6.20 百万 0.00
172.70 千 5.92 百万 0.00
107.57 千 5.77 百万 0.00
256.80 千 5.63 百万 0.00
207.78 千 5.63 百万 0.00
企業概要
Penghua CSI Information Technology Index Classified Fund is an open-end fund of funds(Class A/B:closed-end)incorporated in China. The Fund's objective is to tra cing the return of CSI Information Technology Index(SH000935 Index).The Fund inv ests at least 90% of its total assets in the members of CSI Information Technolo gy Index.Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn