Penghua CSI Information Tech

150179:CH
Shenzhen
1.0590
CNY
0.0050
0.47%
更新日時 16:00 JST 2017/06/23
始値
1.0790
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0420 - 1.0790
前日終値
1.0540
52週レンジ
0.9581 - 1.0900
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
7.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0790
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0420 - 1.0790
出来高
26,700
前日終値
1.0540
52週レンジ
0.9581 - 1.0900
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
7.51%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1.021
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
299.457
設定日
05/19/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.72%
乖離率52週平均値
1.42%
ファンドマネージャ
YU BIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.47%
3年トータルリターン
5.20%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.83 百万 16.61 百万 0.00
371.99 千 11.87 百万 0.00
241.64 千 8.20 百万 0.00
414.37 千 6.63 百万 0.00
185.88 千 6.52 百万 0.00
433.88 千 6.50 百万 0.00
186.08 千 6.33 百万 0.00
154.50 千 5.85 百万 0.00
146.18 千 5.00 百万 0.00
361.48 千 4.93 百万 0.00
企業概要
Penghua CSI Information Technology Index Classified Fund is an open-end fund of funds(Class A/B:closed-end)incorporated in China. The Fund's objective is to tra cing the return of CSI Information Technology Index(SH000935 Index).The Fund inv ests at least 90% of its total assets in the members of CSI Information Technolo gy Index.Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn