Penghua CSI 800 Non-bank Fin

150177:CH
Shenzhen
1.0440
CNY
0.0050
0.48%
更新日時 16:00 JST 2017/08/21
始値
1.0440
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0440 - 1.0440
前日終値
1.0490
52週レンジ
0.9649 - 1.1420
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
5.67%
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始値
1.0440
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0440 - 1.0440
出来高
1,200
前日終値
1.0490
52週レンジ
0.9649 - 1.1420
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
5.67%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
1.028
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
1.835
設定日
05/19/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.04%
乖離率52週平均値
0.88%
ファンドマネージャ
YU BIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.06%
3年トータルリターン
9.16%
5年トータルリターン
-
企業概要
Penghua CSI 800 Non-bank Financial Index Classified Fund(ClassA/B:Closed-end) is an open-end fund incorporated in China.The goal of the Fund is to seek long-ter m stable capital appreciation.The Fund invests at least 90% in the components of CSI 800 Financials (ex Banks) Index and at least 5% in cash and government bond s maturity within a year.ClassA/B have special characteristics,check on {CF}
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn