Penghua CSI 800 Non-bank Fin

150177:CH
Shenzhen
1.0560
CNY
0.0070
0.67%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
1.0490
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0490 - 1.0660
前日終値
1.0490
52週レンジ
0.9389 - 1.1250
1年トータルリターン
11.67%
年初来リターン
6.88%
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始値
1.0490
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0490 - 1.0660
出来高
833,940
前日終値
1.0490
52週レンジ
0.9389 - 1.1250
1年トータルリターン
11.79%
年初来リターン
6.88%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1.018
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
1.368
設定日
05/19/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.73%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
YU BIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.02%
3年トータルリターン
9.68%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.75 百万 212.85 百万 0.00
6.89 百万 111.07 百万 0.00
7.09 百万 103.49 百万 0.00
2.75 百万 75.49 百万 0.00
4.01 百万 73.13 百万 0.00
2.86 百万 48.09 百万 0.00
2.59 百万 44.31 百万 0.00
2.73 百万 40.03 百万 0.00
1.46 百万 36.92 百万 0.00
5.27 百万 32.68 百万 0.00
企業概要
Penghua CSI 800 Non-bank Financial Index Classified Fund(ClassA/B:Closed-end) is an open-end fund incorporated in China.The goal of the Fund is to seek long-ter m stable capital appreciation.The Fund invests at least 90% in the components of CSI 800 Financials (ex Banks) Index and at least 5% in cash and government bond s maturity within a year.ClassA/B have special characteristics,check on {CF}
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn