Penghua CSI 800 Non-bank Fin

150177:CH
Shenzhen
1.0250
CNY
0.0020
0.19%
更新日時 10:56 JST 2016/12/09
始値
1.0270
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0240 - 1.0280
前日終値
1.0270
52週レンジ
0.9093 - 1.1580
1年トータルリターン
12.12%
年初来リターン
9.30%
始値
1.0270
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0240 - 1.0280
出来高
1,039,300
前日終値
1.0270
52週レンジ
0.9093 - 1.1580
1年トータルリターン
12.10%
年初来リターン
9.30%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
1.042
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
1.564
設定日
05/19/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.44%
乖離率52週平均値
-1.94%
ファンドマネージャ
YU BIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.78 百万 231.59 百万 0.00
8.65 百万 137.59 百万 0.00
8.41 百万 135.60 百万 0.00
3.36 百万 96.58 百万 0.00
3.49 百万 62.66 百万 0.00
3.10 百万 53.35 百万 0.00
3.16 百万 51.78 百万 0.00
2.82 百万 44.68 百万 0.00
2.63 百万 43.33 百万 0.00
6.43 百万 40.25 百万 0.00
企業概要
Penghua CSI 800 Non-bank Financial Index Classified Fund(ClassA/B:Closed-end) is an open-end fund incorporated in China.The goal of the Fund is to seek long-ter m stable capital appreciation.The Fund invests at least 90% in the components of CSI 800 Financials (ex Banks) Index and at least 5% in cash and government bond s maturity within a year.ClassA/B have special characteristics,check on {CF}
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn