Penghua CSI 800 Non-bank Fin

150177:CH
Shenzhen
0.9860
CNY
0.0060
0.60%
更新日時 16:00 JST 2018/01/17
始値
0.9920
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9850 - 0.9920
前日終値
0.9920
52週レンジ
0.9350 - 1.1420
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-0.30%
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始値
0.9920
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9850 - 0.9920
出来高
399,700
前日終値
0.9920
52週レンジ
0.9350 - 1.1420
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-0.30%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
1.002
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.337
設定日
05/19/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.60%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
YU BIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.92%
3年トータルリターン
8.28%
5年トータルリターン
-
企業概要
Penghua CSI 800 Non-bank Financial Index Classified Fund(ClassA/B:Closed-end) is an open-end fund incorporated in China.The goal of the Fund is to seek long-ter m stable capital appreciation.The Fund invests at least 90% in the components of CSI 800 Financials (ex Banks) Index and at least 5% in cash and government bond s maturity within a year.ClassA/B have special characteristics,check on {CF}
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn