Yinhua Hang Seng China Enter

150176:CH
Shenzhen
0.8820
CNY
0.0250
2.92%
更新日時 16:00 JST 2016/12/07
始値
0.8650
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8630 - 0.8830
前日終値
0.8570
52週レンジ
0.5590 - 0.9280
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
3.28%
始値
0.8650
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8630 - 0.8830
出来高
176,838,691
前日終値
0.8570
52週レンジ
0.5590 - 0.9280
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
3.28%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
0.8375
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
7.094
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
5.31%
乖離率52週平均値
16.54%
ファンドマネージャ
YU TAO LE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Yinhua Hang Seng China Enterprise Index(HSCEI)Classification Securities Investme nt Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund' s objective is to track the return HSCEI. The Fund invests at least 90% of its t otal assets in equities and at least 85% in the members of HSCEI Index or ETFs.C lassA/B have special characteristics, please check prospectus on{CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn