Yinhua Hang Seng China Enter

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Shenzhen
0.9700
CNY
0.0090
0.94%
更新日時 16:00 JST 2017/03/29
始値
0.9720
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9700 - 0.9800
前日終値
0.9610
52週レンジ
0.6410 - 1.0100
1年トータルリターン
32.69%
年初来リターン
19.46%
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始値
0.9720
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9700 - 0.9800
出来高
43,817,638
前日終値
0.9610
52週レンジ
0.6410 - 1.0100
1年トータルリターン
38.57%
年初来リターン
19.46%
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
0.9149
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
7.632
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
6.03%
乖離率52週平均値
11.12%
ファンドマネージャ
YU TAO LE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
21.86%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
258.66 百万 795.94 百万 0.00
189.40 百万 787.80 百万 0.00
18.01 百万 625.18 百万 0.00
25.21 百万 455.50 百万 0.00
87.36 百万 429.77 百万 0.00
71.77 百万 371.08 百万 0.00
84.60 百万 240.65 百万 0.00
13.62 百万 221.53 百万 0.00
8.16 百万 197.52 百万 0.00
15.71 百万 169.80 百万 0.00
企業概要
Yinhua Hang Seng China Enterprise Index(HSCEI)Classification Securities Investme nt Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund' s objective is to track the return HSCEI. The Fund invests at least 90% of its t otal assets in equities and at least 85% in the members of HSCEI Index or ETFs.C lassA/B have special characteristics, please check prospectus on{CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn