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Yinhua Hang Seng China Enter

150176:CH
Shenzhen
0.9850
CNY
0.0110
1.13%
更新日時 16:00 JST 2020/01/22
始値
0.9730
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9650 - 0.9880
前日終値
0.9740
52週レンジ
0.8600 - 1.0710
1年トータルリターン
7.65%
年初来リターン
-3.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9730
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9650 - 0.9880
出来高
5,283,188
前日終値
0.9740
52週レンジ
0.8600 - 1.0710
1年トータルリターン
8.72%
年初来リターン
-3.05%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
0.9957
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.721
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.07%
乖離率52週平均値
1.22%
ファンドマネージャ
Yu Tao Le
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.01%
3年トータルリターン
4.99%
5年トータルリターン
-6.98%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Yinhua Hang Seng China Enterprise Index(HSCEI)Classification Securities Investme nt Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund' s objective is to track the return HSCEI. The Fund invests at least 90% of its t otal assets in equities and at least 85% in the members of HSCEI Index or ETFs.C lassA/B have special characteristics, please check prospectus on{CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn