Yinhua Hang Seng China Enter

150176:CH
Shenzhen
0.9990
CNY
0.0030
0.30%
更新日時 16:00 JST 2017/08/16
始値
0.9950
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9900 - 1.0010
前日終値
1.0020
52週レンジ
0.7380 - 1.0640
1年トータルリターン
21.68%
年初来リターン
23.03%
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始値
0.9950
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9900 - 1.0010
出来高
8,500,000
前日終値
1.0020
52週レンジ
0.7380 - 1.0640
1年トータルリターン
22.05%
年初来リターン
23.03%
基準価額 (NAV) ( 08/15/2017)
0.9148
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
4.812
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
9.53%
乖離率52週平均値
5.32%
ファンドマネージャ
YU TAO LE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.48%
3年トータルリターン
-8.02%
5年トータルリターン
-
企業概要
Yinhua Hang Seng China Enterprise Index(HSCEI)Classification Securities Investme nt Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund' s objective is to track the return HSCEI. The Fund invests at least 90% of its t otal assets in equities and at least 85% in the members of HSCEI Index or ETFs.C lassA/B have special characteristics, please check prospectus on{CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn