Yinhua Hang Seng China Enter

150176:CH
Shenzhen
1.0300
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2017/09/20
始値
1.0290
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0260 - 1.0330
前日終値
1.0290
52週レンジ
0.7380 - 1.0750
1年トータルリターン
22.33%
年初来リターン
26.85%
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始値
1.0290
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0260 - 1.0330
出来高
21,970,662
前日終値
1.0290
52週レンジ
0.7380 - 1.0750
1年トータルリターン
20.49%
年初来リターン
26.85%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
0.9546
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
4.812
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
7.79%
乖離率52週平均値
5.40%
ファンドマネージャ
YU TAO LE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.32%
3年トータルリターン
-7.01%
5年トータルリターン
-
企業概要
Yinhua Hang Seng China Enterprise Index(HSCEI)Classification Securities Investme nt Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund' s objective is to track the return HSCEI. The Fund invests at least 90% of its t otal assets in equities and at least 85% in the members of HSCEI Index or ETFs.C lassA/B have special characteristics, please check prospectus on{CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn