Yinhua Hang Seng China Enter

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Shenzhen
0.8470
CNY
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0.59%
更新日時 16:00 JST 2017/01/17
始値
0.8430
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8390 - 0.8470
前日終値
0.8420
52週レンジ
0.5590 - 0.9280
1年トータルリターン
37.06%
年初来リターン
4.31%
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始値
0.8430
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8390 - 0.8470
出来高
27,190,687
前日終値
0.8420
52週レンジ
0.5590 - 0.9280
1年トータルリターン
36.25%
年初来リターン
4.31%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
0.7991
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
7.094
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
5.37%
乖離率52週平均値
15.48%
ファンドマネージャ
YU TAO LE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
232.70 百万 709.23 百万 0.00
162.95 百万 680.43 百万 0.00
16.84 百万 582.95 百万 0.00
23.93 百万 411.99 百万 0.00
80.38 百万 390.99 百万 0.00
67.01 百万 293.68 百万 0.00
78.65 百万 224.82 百万 0.00
12.40 百万 208.68 百万 0.00
7.63 百万 188.24 百万 0.00
14.80 百万 163.59 百万 0.00
企業概要
Yinhua Hang Seng China Enterprise Index(HSCEI)Classification Securities Investme nt Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund' s objective is to track the return HSCEI. The Fund invests at least 90% of its t otal assets in equities and at least 85% in the members of HSCEI Index or ETFs.C lassA/B have special characteristics, please check prospectus on{CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn