Yinhua Hang Seng China Enter

150176:CH
Shenzhen
1.0040
CNY
0.0190
1.86%
更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
1.0200
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0040 - 1.0200
前日終値
1.0230
52週レンジ
0.7350 - 1.0320
1年トータルリターン
32.80%
年初来リターン
23.65%
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始値
1.0200
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0040 - 1.0200
出来高
44,245,950
前日終値
1.0230
52週レンジ
0.7350 - 1.0320
1年トータルリターン
30.05%
年初来リターン
23.65%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
0.9588
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
4.812
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
4.71%
乖離率52週平均値
5.54%
ファンドマネージャ
YU TAO LE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.94%
3年トータルリターン
-2.64%
5年トータルリターン
-
企業概要
Yinhua Hang Seng China Enterprise Index(HSCEI)Classification Securities Investme nt Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund' s objective is to track the return HSCEI. The Fund invests at least 90% of its t otal assets in equities and at least 85% in the members of HSCEI Index or ETFs.C lassA/B have special characteristics, please check prospectus on{CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn