Yinhua Hang Seng China Enter

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Shenzhen
1.1360
CNY
0.0280
2.53%
更新日時 16:00 JST 2017/11/17
始値
1.1200
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1200 - 1.1400
前日終値
1.1080
52週レンジ
0.7870 - 1.1420
1年トータルリターン
42.36%
年初来リターン
39.90%
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始値
1.1200
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1200 - 1.1400
出来高
31,071,202
前日終値
1.1080
52週レンジ
0.7870 - 1.1420
1年トータルリターン
42.71%
年初来リターン
39.90%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.0562
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
4.066
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
7.56%
乖離率52週平均値
5.95%
ファンドマネージャ
YU TAO LE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
14.75%
3年トータルリターン
-5.38%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.61 百万 446.48 百万 9.28
132.91 百万 441.81 百万 9.18
9.72 百万 434.00 百万 9.02
13.82 百万 286.03 百万 5.94
47.11 百万 249.02 百万 5.17
39.26 百万 162.87 百万 3.38
48.14 百万 154.18 百万 3.20
7.25 百万 148.11 百万 3.08
4.36 百万 120.77 百万 2.51
8.46 百万 95.79 百万 1.99
企業概要
Yinhua Hang Seng China Enterprise Index(HSCEI)Classification Securities Investme nt Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund' s objective is to track the return HSCEI. The Fund invests at least 90% of its t otal assets in equities and at least 85% in the members of HSCEI Index or ETFs.C lassA/B have special characteristics, please check prospectus on{CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn