Yinhua Hang Seng China Enter

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Shenzhen
0.9710
CNY
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更新日時 16:00 JST 2018/09/26
始値
0.9720
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9710 - 0.9730
前日終値
0.9710
52週レンジ
0.8690 - 0.9900
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
7.29%
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始値
0.9720
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9710 - 0.9730
出来高
7,240,534
前日終値
0.9710
52週レンジ
0.8690 - 0.9900
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
7.29%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0402
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
3.409
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.75%
乖離率52週平均値
-8.62%
ファンドマネージャ
YU TAO LE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.75%
3年トータルリターン
4.89%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.36 百万 308.62 百万 9.05
90.28 百万 296.10 百万 8.69
4.01 百万 244.19 百万 7.16
8.55 百万 146.02 百万 4.28
426.50 千 141.60 百万 4.15
22.72 百万 134.25 百万 3.94
23.90 百万 120.30 百万 3.53
2.03 百万 119.50 百万 3.51
4.44 百万 108.42 百万 3.18
31.68 百万 98.01 百万 2.88
企業概要
Yinhua Hang Seng China Enterprise Index(HSCEI)Classification Securities Investme nt Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund' s objective is to track the return HSCEI. The Fund invests at least 90% of its t otal assets in equities and at least 85% in the members of HSCEI Index or ETFs.C lassA/B have special characteristics, please check prospectus on{CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn