Yinhua Hang Seng China Enter

150175:CH
Shenzhen
0.9670
CNY
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更新日時 12:29 JST 2019/01/24
始値
0.9670
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9660 - 0.9670
前日終値
0.9670
52週レンジ
0.8274 - 1.0000
1年トータルリターン
12.47%
年初来リターン
1.36%
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始値
0.9670
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9660 - 0.9670
出来高
1,864,900
前日終値
0.9670
52週レンジ
0.8274 - 1.0000
1年トータルリターン
12.09%
年初来リターン
1.36%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
1.0072
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
3.249
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.99%
乖離率52週平均値
-7.66%
ファンドマネージャ
Yu Tao Le
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.00%
3年トータルリターン
6.77%
5年トータルリターン
-
企業概要
Yinhua Hang Seng China Enterprise Index(HSCEI)Classification Securities Investme nt Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund' s objective is to track the return HSCEI. The Fund invests at least 90% of its t otal assets in equities and at least 85% in the members of HSCEI Index or ETFs.C lassA/B have special characteristics, please check prospectus on{CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn