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CITIC-Prudential CSI TMT Ind

150173:CH
Shenzhen
0.9880
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2020/01/23
始値
0.9860
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9860 - 0.9880
前日終値
0.9870
52週レンジ
0.8613 - 1.0482
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
0.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9860
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9860 - 0.9880
出来高
152,548
前日終値
0.9870
52週レンジ
0.8613 - 1.0482
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
0.51%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.005
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
141.040
設定日
12/22/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.69%
乖離率52週平均値
-2.51%
ファンドマネージャ
Wu Ya-Nan
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.04%
3年トータルリターン
1.84%
5年トータルリターン
-23.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.74 千 2.54 百万 0.00
89.10 千 2.22 百万 0.00
13.50 千 2.04 百万 0.00
10.00 千 2.03 百万 0.00
13.50 千 1.96 百万 0.00
44.90 千 1.80 百万 0.00
191.80 千 1.80 百万 0.00
66.61 千 1.78 百万 0.00
170.25 千 1.75 百万 0.00
48.44 千 1.73 百万 0.00
企業概要
CITIC-Prudential CSI TMT Industries Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168