China Universal Hang Seng In

150169:CH
Shenzhen
1.0270
CNY
0.0020
0.19%
更新日時 12:20 JST 2017/07/24
始値
1.0300
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0270 - 1.0300
前日終値
1.0290
52週レンジ
0.9566 - 1.0590
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
4.33%
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始値
1.0300
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0270 - 1.0300
出来高
295,800
前日終値
1.0290
52週レンジ
0.9566 - 1.0590
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
4.33%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.024
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
762.655
設定日
03/06/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.49%
乖離率52週平均値
0.49%
ファンドマネージャ
LAI ZHONGLI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.08%
3年トータルリターン
7.35%
5年トータルリターン
-
企業概要
China Universal Hang Seng Index Classified Fund is an open-end fund(Class A/B: closed-end) of funds incorporated in China.The Fund seeks to replicate as closel y as possible the total return of Hang Seng Index. The Fund invests at least 80% of its non cash total asset in members of Hang Seng Index. This is a QDII Fund. Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel