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China Universal Hang Seng In

150169:CH
Shenzhen
1.0110
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2020/01/23
始値
1.0110
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0110 - 1.0110
前日終値
1.0110
52週レンジ
0.8815 - 1.0638
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
-0.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0110
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0110 - 1.0110
出来高
0
前日終値
1.0110
52週レンジ
0.8815 - 1.0638
1年トータルリターン
8.18%
年初来リターン
-0.64%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.003
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
271.497
設定日
03/06/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.80%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
Lai Zhongli
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.96%
3年トータルリターン
3.12%
5年トータルリターン
7.38%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
China Universal Hang Seng Index Classified Fund is an open-end fund(Class A/B: closed-end) of funds incorporated in China.The Fund seeks to replicate as closel y as possible the total return of Hang Seng Index. The Fund invests at least 80% of its non cash total asset in members of Hang Seng Index. This is a QDII Fund. Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
20F, Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel