China Universal Hang Seng In

150169:CH
Shenzhen
1.0330
CNY
0.0030
0.29%
更新日時 12:26 JST 2016/12/05
始値
1.0350
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0320 - 1.0360
前日終値
1.0360
52週レンジ
0.8948 - 1.1070
1年トータルリターン
15.33%
年初来リターン
11.24%
始値
1.0350
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0320 - 1.0360
出来高
24,255,150
前日終値
1.0360
52週レンジ
0.8948 - 1.1070
1年トータルリターン
16.03%
年初来リターン
11.24%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.041
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
1.439
設定日
03/06/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.48%
乖離率52週平均値
-2.02%
ファンドマネージャ
ZHONGLI LAI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
China Universal Hang Seng Index Classified Fund is an open-end fund(Class A/B: closed-end) of funds incorporated in China.The Fund seeks to replicate as closel y as possible the total return of Hang Seng Index. The Fund invests at least 80% of its non cash total asset in members of Hang Seng Index. This is a QDII Fund. Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel