China Universal Hang Seng In

150169:CH
Shenzhen
1.0000
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 12:10 JST 2017/02/22
始値
0.9970
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9970 - 1.0000
前日終値
0.9990
52週レンジ
0.9203 - 1.0590
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
1.59%
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始値
0.9970
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9970 - 1.0000
出来高
17,000
前日終値
0.9990
52週レンジ
0.9203 - 1.0590
1年トータルリターン
7.21%
年初来リターン
1.59%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
1.006
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
1.474
設定日
03/06/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.70%
乖離率52週平均値
-1.17%
ファンドマネージャ
LAI ZHONGLI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.13 百万 118.63 百万 8.05
668.90 千 113.50 百万 7.70
17.90 百万 95.56 百万 6.48
2.10 百万 82.03 百万 5.57
1.07 百万 78.53 百万 5.33
12.83 百万 53.37 百万 3.62
13.82 百万 42.51 百万 2.88
469.85 千 36.94 百万 2.51
202.30 千 33.15 百万 2.25
906.50 千 31.46 百万 2.13
企業概要
China Universal Hang Seng Index Classified Fund is an open-end fund(Class A/B: closed-end) of funds incorporated in China.The Fund seeks to replicate as closel y as possible the total return of Hang Seng Index. The Fund invests at least 80% of its non cash total asset in members of Hang Seng Index. This is a QDII Fund. Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel