China Universal Hang Seng In

150169:CH
Shenzhen
1.0380
CNY
0.0020
0.19%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
1.0360
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0330 - 1.0380
前日終値
1.0360
52週レンジ
0.9308 - 1.0590
1年トータルリターン
11.40%
年初来リターン
5.45%
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始値
1.0360
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0330 - 1.0380
出来高
1,106,000
前日終値
1.0360
52週レンジ
0.9308 - 1.0590
1年トータルリターン
11.29%
年初来リターン
5.45%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1.017
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
1.102
設定日
03/06/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.06%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
LAI ZHONGLI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.70%
3年トータルリターン
6.89%
5年トータルリターン
-
企業概要
China Universal Hang Seng Index Classified Fund is an open-end fund(Class A/B: closed-end) of funds incorporated in China.The Fund seeks to replicate as closel y as possible the total return of Hang Seng Index. The Fund invests at least 80% of its non cash total asset in members of Hang Seng Index. This is a QDII Fund. Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel