China Universal Hang Seng In

150169:CH
Shenzhen
0.9600
CNY
0.0030
0.31%
更新日時 2018/05/25
始値
0.9620
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9580 - 0.9620
前日終値
0.9630
52週レンジ
0.9250 - 1.0400
1年トータルリターン
-7.51%
年初来リターン
-2.64%
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始値
0.9620
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9580 - 0.9620
出来高
2,015,500
前日終値
0.9630
52週レンジ
0.9250 - 1.0400
1年トータルリターン
-7.34%
年初来リターン
-2.64%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.017
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
623.649
設定日
03/06/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.60%
乖離率52週平均値
-3.51%
ファンドマネージャ
LAI ZHONGLI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.54%
3年トータルリターン
8.15%
5年トータルリターン
-
企業概要
China Universal Hang Seng Index Classified Fund is an open-end fund(Class A/B: closed-end) of funds incorporated in China.The Fund seeks to replicate as closel y as possible the total return of Hang Seng Index. The Fund invests at least 80% of its non cash total asset in members of Hang Seng Index. This is a QDII Fund. Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel