China Universal Hang Seng In

150169:CH
Shenzhen
0.9920
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 12:04 JST 2017/03/24
始値
0.9920
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9900 - 0.9920
前日終値
0.9910
52週レンジ
0.9203 - 1.0590
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
0.77%
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始値
0.9920
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9900 - 0.9920
出来高
435,594
前日終値
0.9910
52週レンジ
0.9203 - 1.0590
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
0.77%
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
1.01
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
1.474
設定日
03/06/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.88%
乖離率52週平均値
-0.95%
ファンドマネージャ
LAI ZHONGLI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Universal Hang Seng Index Classified Fund is an open-end fund(Class A/B: closed-end) of funds incorporated in China.The Fund seeks to replicate as closel y as possible the total return of Hang Seng Index. The Fund invests at least 80% of its non cash total asset in members of Hang Seng Index. This is a QDII Fund. Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel