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Yinhua Shanghai and Shenzhen

150168:CH
Shenzhen
1.0060
CNY
0.0380
3.64%
更新日時 2020/01/23
始値
1.0990
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0060 - 1.1000
前日終値
1.0440
52週レンジ
0.4960 - 1.1000
1年トータルリターン
87.34%
年初来リターン
0.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0990
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0060 - 1.1000
出来高
30,007
前日終値
1.0440
52週レンジ
0.4960 - 1.1000
1年トータルリターン
89.10%
年初来リターン
0.60%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.061
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
195.879
設定日
01/21/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.60%
乖離率52週平均値
2.51%
ファンドマネージャ
Zhou Yi "Joey"
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.95%
3年トータルリターン
15.38%
5年トータルリターン
-0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.64 千 13.20 百万 0.00
9.92 千 11.41 百万 0.00
110.38 千 6.32 百万 0.00
165.29 千 5.74 百万 0.00
318.21 千 5.59 百万 0.00
12.07 千 4.76 百万 0.00
112.82 千 4.66 百万 0.00
117.37 千 3.79 百万 0.00
485.10 千 3.58 百万 0.00
25.94 千 3.37 百万 0.00
企業概要
Yinhua Shanghai and Shenzhen 300 Index Classified Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The goal of the Fund is to track the perfo rmance of SHSN300 Index(or identical SHSZ300 Index),subject to tracking errors. The Fund invests in the member companies of the SHSN300 Index.Class A/B have spe cial characteristics,check prospectus on {CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn