Yinhua Shanghai and Shenzhen

150167:CH
Shenzhen
0.9500
CNY
0.0300
3.06%
更新日時 2018/02/14
始値
0.9400
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9360 - 0.9600
前日終値
0.9800
52週レンジ
0.8810 - 1.1190
1年トータルリターン
-7.50%
年初来リターン
-5.00%
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始値
0.9400
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9360 - 0.9600
出来高
95,200
前日終値
0.9800
52週レンジ
0.8810 - 1.1190
1年トータルリターン
-7.59%
年初来リターン
-5.00%
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
1.01
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
135.098
設定日
01/21/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.94%
乖離率52週平均値
2.33%
ファンドマネージャ
ZHOU YI "JOEY"
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.13%
3年トータルリターン
3.62%
5年トータルリターン
-
企業概要
Yinhua Shanghai and Shenzhen 300 Index Classified Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The goal of the Fund is to track the perfo rmance of SHSN300 Index(or identical SHSZ300 Index),subject to tracking errors. The Fund invests in the member companies of the SHSN300 Index.Class A/B have spe cial characteristics,check prospectus on {CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn