Soochow CSI Convertible Bond

150165:CH
Shenzhen
1.0970
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 16:00 JST 2018/05/23
始値
1.1290
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0700 - 1.1290
前日終値
1.0980
52週レンジ
0.4590 - 1.4130
1年トータルリターン
113.01%
年初来リターン
-0.27%
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始値
1.1290
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0700 - 1.1290
出来高
17,280
前日終値
1.0980
52週レンジ
0.4590 - 1.4130
1年トータルリターン
107.95%
年初来リターン
-0.27%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
1.008
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
28.075
設定日
06/06/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
8.93%
乖離率52週平均値
10.43%
ファンドマネージャ
YANG QINGDING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.89%
3年トータルリターン
-65.26%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.27 千 10.72 百万 29.42
2.69 千 2.65 百万 7.28
2.32 千 2.43 百万 6.66
1.77 千 1.77 百万 4.84
1.41 千 1.72 百万 4.71
企業概要
Soochow CSI Convertible Bond Index Classification Investment Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-ca sh assets in stocks and alternative constituent stocks of underlying index. ClassA/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Soochow Asset Management Co. Ltd.
No.279 Yuanshen Road
Pudong New District
Shanghai, China
電話番号
86-21-5050 9888
Webサイト
www.scfund.com.cn