Soochow CSI Convertible Bond

150165:CH
Shenzhen
0.6380
CNY
0.0070
1.11%
更新日時 15:50 JST 2017/01/20
始値
0.6310
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6300 - 0.6390
前日終値
0.6310
52週レンジ
0.6060 - 1.1200
1年トータルリターン
-30.27%
年初来リターン
-5.06%
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始値
0.6310
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6300 - 0.6390
出来高
89,865
前日終値
0.6310
52週レンジ
0.6060 - 1.1200
1年トータルリターン
-37.39%
年初来リターン
-5.06%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
0.636
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
68.496
設定日
06/06/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.31%
乖離率52週平均値
3.87%
ファンドマネージャ
YANG QINGDING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-13.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Soochow CSI Convertible Bond Index Classification Investment Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-ca sh assets in stocks and alternative constituent stocks of underlying index. ClassA/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Soochow Asset Management Co. Ltd.
No.279 Yuanshen Road
Pudong New District
Shanghai, China
電話番号
86-21-5050 9888
Webサイト
www.scfund.com.cn