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Soochow CSI Convertible Bond

150165:CH
Shenzhen
1.3370
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2020/01/22
前日終値
1.3370
52週レンジ
0.8320 - 1.3920
1年トータルリターン
46.44%
年初来リターン
3.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
2,000
前日終値
1.3370
52週レンジ
0.8320 - 1.3920
1年トータルリターン
61.08%
年初来リターン
3.97%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.26
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
18.329
設定日
06/06/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
6.11%
乖離率52週平均値
4.35%
ファンドマネージャ
Yang Qingding
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
21.44%
3年トータルリターン
27.91%
5年トータルリターン
-45.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 2.23 百万 0.00
2.00 千 2.00 百万 0.00
1.61 千 1.82 百万 0.00
1.15 千 1.25 百万 0.00
495.00 581.38 千 0.00
企業概要
Soochow CSI Convertible Bond Index Classification Investment Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-ca sh assets in stocks and alternative constituent stocks of underlying index. ClassA/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Soochow Asset Management Co. Ltd.
No.279 Yuanshen Road
Pudong New District
Shanghai, China
電話番号
86-21-5050 9888
Webサイト
www.scfund.com.cn