Soochow CSI Convertible Bond

150165:CH
Shenzhen
0.6600
CNY
0.0060
0.92%
更新日時 16:00 JST 2017/03/27
始値
0.6540
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6540 - 0.6610
前日終値
0.6540
52週レンジ
0.6060 - 1.0470
1年トータルリターン
-35.48%
年初来リターン
-1.79%
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始値
0.6540
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6540 - 0.6610
出来高
267,862
前日終値
0.6540
52週レンジ
0.6060 - 1.0470
1年トータルリターン
-35.88%
年初来リターン
-1.79%
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
0.634
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
86.773
設定日
06/06/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.15%
乖離率52週平均値
3.06%
ファンドマネージャ
YANG QINGDING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.36 千 10.71 百万 0.00
8.34 千 9.22 百万 0.00
7.62 千 8.85 百万 0.00
6.53 千 8.14 百万 0.00
5.09 千 5.83 百万 0.00
企業概要
Soochow CSI Convertible Bond Index Classification Investment Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-ca sh assets in stocks and alternative constituent stocks of underlying index. ClassA/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Soochow Asset Management Co. Ltd.
No.279 Yuanshen Road
Pudong New District
Shanghai, China
電話番号
86-21-5050 9888
Webサイト
www.scfund.com.cn