Soochow CSI Convertible Bond

150165:CH
Shenzhen
0.6610
CNY
0.0010
0.15%
更新日時 16:00 JST 2017/06/23
始値
0.6570
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6570 - 0.6630
前日終値
0.6600
52週レンジ
0.5020 - 0.9100
1年トータルリターン
-13.03%
年初来リターン
-1.64%
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始値
0.6570
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6570 - 0.6630
出来高
55,900
前日終値
0.6600
52週レンジ
0.5020 - 0.9100
1年トータルリターン
-14.60%
年初来リターン
-1.64%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
0.608
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
78.949
設定日
06/06/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
8.72%
乖離率52週平均値
1.88%
ファンドマネージャ
YANG QINGDING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.38%
3年トータルリターン
-56.83%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.36 千 10.69 百万 0.00
7.54 千 8.38 百万 0.00
6.82 千 8.26 百万 0.00
5.70 千 7.33 百万 0.00
4.61 千 5.97 百万 0.00
企業概要
Soochow CSI Convertible Bond Index Classification Investment Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-ca sh assets in stocks and alternative constituent stocks of underlying index. ClassA/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Soochow Asset Management Co. Ltd.
No.279 Yuanshen Road
Pudong New District
Shanghai, China
電話番号
86-21-5050 9888
Webサイト
www.scfund.com.cn