Skip to content

Soochow CSI Convertible Bond

150164:CH
Shenzhen
0.9890
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 2020/01/23
始値
0.9870
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9870 - 0.9890
前日終値
0.9870
52週レンジ
0.8918 - 1.0260
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
0.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.9870
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9870 - 0.9890
出来高
28,588
前日終値
0.9870
52週レンジ
0.8918 - 1.0260
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
0.41%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.007
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
18.329
設定日
06/06/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.79%
乖離率52週平均値
-2.54%
ファンドマネージャ
Yang Qingding
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.42%
3年トータルリターン
2.73%
5年トータルリターン
-18.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 2.23 百万 0.00
2.00 千 2.00 百万 0.00
1.61 千 1.82 百万 0.00
1.15 千 1.25 百万 0.00
495.00 581.38 千 0.00
企業概要
Soochow CSI Convertible Bond Index Classification Investment Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-ca sh assets in stocks and alternative constituent stocks of underlying index. ClassA/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Soochow Asset Management Co. Ltd.
No.279 Yuanshen Road
Pudong New District
Shanghai, China
電話番号
86-21-5050 9888
Webサイト
www.scfund.com.cn