CITIC-Prudential CSI 800 Fin

150158:CH
Shenzhen
0.8990
CNY
0.0210
2.39%
更新日時 16:00 JST 2016/12/07
始値
0.8830
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8720 - 0.8990
前日終値
0.8780
52週レンジ
0.5450 - 1.1580
1年トータルリターン
-8.82%
年初来リターン
-10.99%
始値
0.8830
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8720 - 0.8990
出来高
18,883,005
前日終値
0.8780
52週レンジ
0.5450 - 1.1580
1年トータルリターン
-11.78%
年初来リターン
-10.99%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
0.904
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
2.116
設定日
12/20/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.55%
乖離率52週平均値
-2.12%
ファンドマネージャ
WU YANAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.86 百万 234.50 百万 0.00
15.36 百万 142.21 百万 0.00
8.66 百万 138.36 百万 0.00
6.70 百万 120.61 百万 0.00
17.85 百万 98.70 百万 0.00
5.62 百万 92.63 百万 0.00
5.13 百万 81.59 百万 0.00
4.99 百万 80.41 百万 0.00
24.83 百万 77.73 百万 0.00
7.90 百万 71.92 百万 0.00
企業概要
CITIC-Prudential CSI 800 Financial Index Classified Fund is an open-end fund(Cla ss A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund seeks to replicate as closely a s possible the total return of underlying Index.The Fund invests at least 85% of its total asset in equities and at least 80% of non cash assets in members ofun derlying Index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168