CITIC-Prudential CSI 800 Fin

150158:CH
Shenzhen
1.0020
CNY
0.0030
0.30%
更新日時 16:00 JST 2017/08/21
始値
1.0100
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9980 - 1.0100
前日終値
1.0050
52週レンジ
0.7200 - 1.0750
1年トータルリターン
21.31%
年初来リターン
21.16%
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始値
1.0100
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9980 - 1.0100
出来高
1,803,800
前日終値
1.0050
52週レンジ
0.7200 - 1.0750
1年トータルリターン
21.08%
年初来リターン
21.16%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
0.992
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
1.690
設定日
12/20/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.31%
乖離率52週平均値
-1.75%
ファンドマネージャ
WU YANAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
31.20%
3年トータルリターン
20.38%
5年トータルリターン
-
企業概要
CITIC-Prudential CSI 800 Financial Index Classified Fund is an open-end fund(Cla ss A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund seeks to replicate as closely a s possible the total return of underlying Index.The Fund invests at least 85% of its total asset in equities and at least 80% of non cash assets in members ofun derlying Index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168