CITIC-Prudential CSI 800 Fin

150158:CH
Shenzhen
0.9420
CNY
0.0360
3.68%
更新日時 16:00 JST 2018/05/22
始値
0.9680
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9240 - 0.9760
前日終値
0.9780
52週レンジ
0.7760 - 1.3290
1年トータルリターン
18.49%
年初来リターン
-12.78%
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始値
0.9680
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9240 - 0.9760
出来高
3,059,601
前日終値
0.9780
52週レンジ
0.7760 - 1.3290
1年トータルリターン
21.39%
年初来リターン
-12.78%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
0.92
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
922.369
設定日
12/20/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
6.30%
乖離率52週平均値
3.37%
ファンドマネージャ
WU YANAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-12.94%
3年トータルリターン
-16.81%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.36 千 1.36 百万 0.13
企業概要
CITIC-Prudential CSI 800 Financial Index Classified Fund is an open-end fund(Cla ss A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund seeks to replicate as closely a s possible the total return of underlying Index.The Fund invests at least 85% of its total asset in equities and at least 80% of non cash assets in members ofun derlying Index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168