Bank of China Huli Classifie

150156:CH
Shenzhen
1.0130
CNY
0.0120
1.17%
更新日時 14:14 JST 2017/01/20
始値
1.0130
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0130 - 1.0130
前日終値
1.0250
52週レンジ
0.9250 - 1.1800
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-1.55%
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始値
1.0130
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0130 - 1.0130
出来高
1,000
前日終値
1.0250
52週レンジ
0.9250 - 1.1800
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-1.55%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
1.025
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
4.155
設定日
12/19/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.17%
乖離率52週平均値
0.30%
ファンドマネージャ
XI PENG-ZHOU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Bank of China Huli Classified Bond Securities Investment Fund is an open-end fund(Class B:closed-end)incorporated in China. The Fund's objective is to obtain sustainable capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total as set in bonds and at least 5% in cash or government bonds with maturity of 1 year or less.Class B have special characteristics, check prospectus on {CF}
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com