Bank of China Huli Classifie

150156:CH
Shenzhen
1.0050
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 16:00 JST 2017/06/28
始値
1.0040
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0040 - 1.0050
前日終値
1.0030
52週レンジ
0.8990 - 1.1800
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-2.33%
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始値
1.0040
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0040 - 1.0050
出来高
97,400
前日終値
1.0030
52週レンジ
0.8990 - 1.1800
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
-2.33%
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
1.015
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
2.494
設定日
12/19/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.18%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
XI PENG-ZHOU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 78.94 百万 0.00
80.00 千 74.02 百万 0.00
88.00 千 72.42 百万 0.00
70.00 千 69.50 百万 0.00
60.00 千 59.43 百万 0.00
企業概要
Bank of China Huli Classified Bond Securities Investment Fund is an open-end fund(Class B:closed-end)incorporated in China. The Fund's objective is to obtain sustainable capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total as set in bonds and at least 5% in cash or government bonds with maturity of 1 year or less.Class B have special characteristics, check prospectus on {CF}
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com