Bank of China Huli Classifie

150156:CH
Shenzhen
0.9980
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 15:54 JST 2017/03/20
前日終値
0.9980
52週レンジ
0.9100 - 1.1800
1年トータルリターン
-4.68%
年初来リターン
-3.01%
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出来高
138,899
前日終値
0.9980
52週レンジ
0.9100 - 1.1800
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
-3.01%
基準価額 (NAV) ( 03/21/2017)
1.007
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
3.762
設定日
12/19/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.99%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
XI PENG-ZHOU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 288.96 百万 0.00
200.00 千 196.00 百万 0.00
200.00 千 195.74 百万 0.00
200.00 千 192.90 百万 0.00
100.00 千 95.99 百万 0.00
企業概要
Bank of China Huli Classified Bond Securities Investment Fund is an open-end fund(Class B:closed-end)incorporated in China. The Fund's objective is to obtain sustainable capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total as set in bonds and at least 5% in cash or government bonds with maturity of 1 year or less.Class B have special characteristics, check prospectus on {CF}
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com