Fullgoal ChiNext Price Index

150152:CH
Shenzhen
1.0500
CNY
0.0050
0.48%
更新日時 16:00 JST 2016/12/07
始値
1.0450
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0450 - 1.0500
前日終値
1.0450
52週レンジ
0.9711 - 1.1380
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
4.74%
始値
1.0450
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0450 - 1.0500
出来高
146,069,103
前日終値
1.0450
52週レンジ
0.9711 - 1.1380
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
4.74%
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
1.047
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
7.532
設定日
09/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
1.66%
ファンドマネージャ
WANG BAOHE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.43%
3年トータルリターン
4.12%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.21 百万 319.14 百万 0.00
14.08 百万 269.71 百万 0.00
3.26 百万 227.68 百万 0.00
10.20 百万 188.74 百万 0.00
7.39 百万 173.85 百万 0.00
3.81 百万 166.13 百万 0.00
10.81 百万 133.83 百万 0.00
7.19 百万 133.31 百万 0.00
6.72 百万 127.04 百万 0.00
4.48 百万 114.25 百万 0.00
企業概要
Fullgoal ChiNext Price Index Classification Fund is a open-ended fund(Class A/B: closed-end)incorporated in China. The Fund's objective is to track ChiNext Price Index while minimize tracking errors. The Fund invest at least 80% of its total asset in the equity member of ChiNext Price Index.Class A/B have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel