Fullgoal ChiNext Price Index

150152:CH
Shenzhen
1.0060
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 14:20 JST 2017/08/22
始値
1.0040
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0040 - 1.0070
前日終値
1.0050
52週レンジ
0.9688 - 1.0767
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
1.17%
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始値
1.0040
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0040 - 1.0070
出来高
8,357,091
前日終値
1.0050
52週レンジ
0.9688 - 1.0767
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
1.17%
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
1.032
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
6.934
設定日
09/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.62%
乖離率52週平均値
1.79%
ファンドマネージャ
WANG BAOHE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.90%
3年トータルリターン
2.92%
5年トータルリターン
-
企業概要
Fullgoal ChiNext Price Index Classification Fund is a open-ended fund(Class A/B: closed-end)incorporated in China. The Fund's objective is to track ChiNext Price Index while minimize tracking errors. The Fund invest at least 80% of its total asset in the equity member of ChiNext Price Index.Class A/B have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel