Fullgoal ChiNext Price Index

150152:CH
Shenzhen
0.9380
CNY
0.0010
0.11%
更新日時 16:00 JST 2018/08/22
始値
0.9390
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9380 - 0.9390
前日終値
0.9390
52週レンジ
0.8663 - 0.9910
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
6.32%
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始値
0.9390
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9380 - 0.9390
出来高
19,707,843
前日終値
0.9390
52週レンジ
0.8663 - 0.9910
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
6.32%
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
1.002
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
7.441
設定日
09/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.29%
乖離率52週平均値
-5.63%
ファンドマネージャ
WANG BAOHE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.82%
3年トータルリターン
5.55%
5年トータルリターン
-
企業概要
Fullgoal ChiNext Price Index Classification Fund is a open-ended fund(Class A/B: closed-end)incorporated in China. The Fund's objective is to track ChiNext Price Index while minimize tracking errors. The Fund invest at least 80% of its total asset in the equity member of ChiNext Price Index.Class A/B have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel