CITIC-Prudential CSI 800 Non

150150:CH
Shenzhen
1.0030
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 11:28 JST 2017/01/24
始値
1.0050
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0030 - 1.0060
前日終値
1.0050
52週レンジ
0.9328 - 1.0714
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
1.83%
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始値
1.0050
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0030 - 1.0060
出来高
53,300
前日終値
1.0050
52週レンジ
0.9328 - 1.0714
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
1.83%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
1.005
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
169.577
設定日
09/18/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.98%
ファンドマネージャ
WU YANAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.52%
3年トータルリターン
-35.68%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.81 百万 15.45 百万 0.00
361.10 千 13.79 百万 0.00
1.11 百万 13.67 百万 0.00
302.54 千 11.51 百万 0.00
875.74 千 10.62 百万 0.00
2.78 百万 10.40 百万 0.00
10.00 千 10.00 百万 0.00
3.40 百万 8.76 百万 0.00
786.06 千 8.01 百万 0.00
1.97 百万 7.32 百万 0.00
企業概要
CITIC-Prudential CSI 800 Nonferrous Metal Index Fund is an open-ended fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund's objective is to replicate the to tal return performance of the CSI 800 Nonferrous Metal Index.The Fund invests at least 80% of its total asset in the member companies of the CSI 800 Nonferrous Metal Index.Class A/B may have special characteristics, please check on {CF}
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168