CITIC-Prudential CSI 800 Non

150150:CH
Shenzhen
1.0690
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
1.0680
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0660 - 1.0690
前日終値
1.0690
52週レンジ
0.9540 - 1.0860
1年トータルリターン
9.34%
年初来リターン
8.53%
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始値
1.0680
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0660 - 1.0690
出来高
1,239,237
前日終値
1.0690
52週レンジ
0.9540 - 1.0860
1年トータルリターン
9.13%
年初来リターン
8.53%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.028
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
129.638
設定日
09/18/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.99%
乖離率52週平均値
0.89%
ファンドマネージャ
WU YANAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.58%
3年トータルリターン
-36.52%
5年トータルリターン
-
企業概要
CITIC-Prudential CSI 800 Nonferrous Metal Index Fund is an open-ended fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund's objective is to replicate the to tal return performance of the CSI 800 Nonferrous Metal Index.The Fund invests at least 80% of its total asset in the member companies of the CSI 800 Nonferrous Metal Index.Class A/B may have special characteristics, please check on {CF}
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168