CITIC-Prudential CSI 800 Non

150150:CH
Shenzhen
1.0170
CNY
0.0040
0.39%
更新日時 16:00 JST 2017/06/23
始値
1.0210
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0170 - 1.0210
前日終値
1.0210
52週レンジ
0.9540 - 1.0714
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
3.25%
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始値
1.0210
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0170 - 1.0210
出来高
27,800
前日終値
1.0210
52週レンジ
0.9540 - 1.0714
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
3.25%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1.024
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
152.870
設定日
09/18/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.68%
乖離率52週平均値
0.85%
ファンドマネージャ
WU YANAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
-37.05%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.96 百万 9.99 百万 0.00
1.76 百万 8.17 百万 0.00
198.60 千 7.11 百万 0.00
582.66 千 7.06 百万 0.00
159.47 千 6.89 百万 0.00
140.80 千 5.82 百万 0.00
461.24 千 5.41 百万 0.00
1.69 百万 5.35 百万 0.00
742.76 千 5.17 百万 0.00
1.04 百万 4.88 百万 0.00
企業概要
CITIC-Prudential CSI 800 Nonferrous Metal Index Fund is an open-ended fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund's objective is to replicate the to tal return performance of the CSI 800 Nonferrous Metal Index.The Fund invests at least 80% of its total asset in the member companies of the CSI 800 Nonferrous Metal Index.Class A/B may have special characteristics, please check on {CF}
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168