CITIC-Prudential CSI 800 Non

150150:CH
Shenzhen
1.0150
CNY
0.0050
0.50%
更新日時 16:00 JST 2017/04/28
始値
1.0080
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0080 - 1.0180
前日終値
1.0100
52週レンジ
0.9540 - 1.0714
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
3.05%
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始値
1.0080
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0080 - 1.0180
出来高
1,975,074
前日終値
1.0100
52週レンジ
0.9540 - 1.0714
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
3.05%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
1.017
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
152.870
設定日
09/18/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
1.04%
ファンドマネージャ
WU YANAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.40%
3年トータルリターン
-36.85%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.57 百万 11.93 百万 7.03
2.12 百万 8.96 百万 5.28
239.90 千 8.76 百万 5.17
703.66 千 8.63 百万 5.09
556.54 千 6.73 百万 3.97
2.16 百万 6.65 百万 3.92
192.57 千 6.25 百万 3.69
500.36 千 5.58 百万 3.29
1.79 百万 5.54 百万 3.26
742.76 千 4.98 百万 2.93
企業概要
CITIC-Prudential CSI 800 Nonferrous Metal Index Fund is an open-ended fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund's objective is to replicate the to tal return performance of the CSI 800 Nonferrous Metal Index.The Fund invests at least 80% of its total asset in the member companies of the CSI 800 Nonferrous Metal Index.Class A/B may have special characteristics, please check on {CF}
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168