CITIC-Prudential CSI 800 Non

150150:CH
Shenzhen
1.0470
CNY
0.0050
0.48%
更新日時 15:54 JST 2016/12/07
始値
1.0470
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0430 - 1.0480
前日終値
1.0520
52週レンジ
0.9410 - 1.1210
1年トータルリターン
6.95%
年初来リターン
5.86%
始値
1.0470
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0430 - 1.0480
出来高
35,000
前日終値
1.0520
52週レンジ
0.9410 - 1.1210
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
5.86%
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
1.046
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
225.407
設定日
09/18/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.57%
乖離率52週平均値
0.76%
ファンドマネージャ
WU YANAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.38%
3年トータルリターン
-38.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.81 百万 15.45 百万 0.00
361.10 千 13.79 百万 0.00
1.11 百万 13.67 百万 0.00
302.54 千 11.51 百万 0.00
875.74 千 10.62 百万 0.00
2.78 百万 10.40 百万 0.00
10.00 千 10.00 百万 0.00
3.40 百万 8.76 百万 0.00
786.06 千 8.01 百万 0.00
1.97 百万 7.32 百万 0.00
企業概要
CITIC-Prudential CSI 800 Nonferrous Metal Index Fund is an open-ended fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund's objective is to replicate the to tal return performance of the CSI 800 Nonferrous Metal Index.The Fund invests at least 80% of its total asset in the member companies of the CSI 800 Nonferrous Metal Index.Class A/B may have special characteristics, please check on {CF}
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168