CITIC Prudential CSI 800 Hea

150148:CH
Shenzhen
1.06
CNY
0.01
0.66%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
1.06
安値 - 高値 レンジ(日)
1.06 - 1.06
前日終値
1.06
52週レンジ
0.94 - 1.10
1年トータルリターン
13.01%
年初来リターン
7.31%
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始値
1.06
安値 - 高値 レンジ(日)
1.06 - 1.06
出来高
3,100
前日終値
1.06
52週レンジ
0.94 - 1.10
1年トータルリターン
13.01%
年初来リターン
7.31%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1.021
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
160.361
設定日
09/06/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.53%
乖離率52週平均値
1.64%
ファンドマネージャ
WU YANAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.24%
3年トータルリターン
5.27%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
226.63 千 12.31 百万 0.00
477.64 千 9.01 百万 0.00
83.75 千 7.13 百万 0.00
84.18 千 5.52 百万 0.00
161.85 千 4.57 百万 0.00
185.62 千 4.33 百万 0.00
104.28 千 4.17 百万 0.00
39.10 千 3.62 百万 0.00
115.16 千 3.51 百万 0.00
98.65 千 3.34 百万 0.00
企業概要
CITIC-Prudential CSI 800 Health Care Index Classification Fund is an open-ended fund(Class A/B:closed-end) incorporated in China. The Fund seeks to replicate as closely as possible the total return performance of the underlying Index.The Fu nd invests at least 80% of its total assets in the member companies of underlyin g Index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168