CITIC Prudential CSI 800 Hea

150148:CH
Shenzhen
1.08
CNY
0.00
0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/07/27
前日終値
1.08
52週レンジ
0.96 - 1.15
1年トータルリターン
12.09%
年初来リターン
9.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
5,800
前日終値
1.08
52週レンジ
0.96 - 1.15
1年トータルリターン
12.53%
年初来リターン
9.54%
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
1.029
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
203.985
設定日
09/06/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
4.86%
乖離率52週平均値
2.65%
ファンドマネージャ
WU YANAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.06%
3年トータルリターン
4.62%
5年トータルリターン
-
企業概要
CITIC-Prudential CSI 800 Health Care Index Classification Fund is an open-ended fund(Class A/B:closed-end) incorporated in China. The Fund seeks to replicate as closely as possible the total return performance of the underlying Index.The Fu nd invests at least 80% of its total assets in the member companies of underlyin g Index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168