CITIC Prudential CSI 800 Hea

150148:CH
Shenzhen
1.06
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2018/05/25
始値
1.06
安値 - 高値 レンジ(日)
1.06 - 1.06
前日終値
1.06
52週レンジ
0.91 - 1.25
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-6.22%
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始値
1.06
安値 - 高値 レンジ(日)
1.06 - 1.06
出来高
0
前日終値
1.06
52週レンジ
0.91 - 1.25
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-6.22%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1.021
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
208.656
設定日
09/06/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.33%
乖離率52週平均値
4.20%
ファンドマネージャ
WU YANAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.46%
3年トータルリターン
7.19%
5年トータルリターン
-
企業概要
CITIC-Prudential CSI 800 Health Care Index Classification Fund is an open-ended fund(Class A/B:closed-end) incorporated in China. The Fund seeks to replicate as closely as possible the total return performance of the underlying Index.The Fu nd invests at least 80% of its total assets in the member companies of underlyin g Index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168