CITIC Prudential CSI 800 Hea

150148:CH
Shenzhen
1.04
CNY
0.00
0.19%
更新日時 16:00 JST 2017/03/30
始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.04
前日終値
1.04
52週レンジ
0.93 - 1.10
1年トータルリターン
11.22%
年初来リターン
5.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.04
出来高
16,400
前日終値
1.04
52週レンジ
0.93 - 1.10
1年トータルリターン
11.10%
年初来リターン
5.08%
基準価額 (NAV) ( 03/30/2017)
1.014
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
242.727
設定日
09/06/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.07%
乖離率52週平均値
0.73%
ファンドマネージャ
WU YANAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.82%
3年トータルリターン
5.36%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.25 千 16.39 百万 0.00
344.83 千 15.69 百万 0.00
726.84 千 12.97 百万 0.00
128.08 千 6.90 百万 0.00
158.78 千 6.59 百万 0.00
246.25 千 5.70 百万 0.00
243.14 千 5.61 百万 0.00
282.52 千 5.53 百万 0.00
175.16 千 5.43 百万 0.00
243.70 千 5.34 百万 0.00
企業概要
CITIC-Prudential CSI 800 Health Care Index Classification Fund is an open-ended fund(Class A/B:closed-end) incorporated in China. The Fund seeks to replicate as closely as possible the total return performance of the underlying Index.The Fu nd invests at least 80% of its total assets in the member companies of underlyin g Index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168