CITIC Prudential CSI 800 Hea

150148:CH
Shenzhen
1.05
CNY
0.00
0.28%
更新日時 15:34 JST 2016/12/08
始値
1.05
安値 - 高値 レンジ(日)
1.05 - 1.05
前日終値
1.06
52週レンジ
0.96 - 1.13
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
3.34%
始値
1.05
安値 - 高値 レンジ(日)
1.05 - 1.05
出来高
45,000
前日終値
1.06
52週レンジ
0.96 - 1.13
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
3.34%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
1.046
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
273.768
設定日
09/06/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.96%
乖離率52週平均値
0.84%
ファンドマネージャ
WU YANAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.28%
3年トータルリターン
3.19%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
499.43 千 22.00 百万 0.00
215.25 千 14.90 百万 0.00
185.48 千 11.04 百万 0.00
229.88 千 9.70 百万 0.00
406.45 千 9.54 百万 0.00
352.04 千 7.83 百万 0.00
338.30 千 7.69 百万 0.00
319.17 千 6.57 百万 0.00
253.66 千 6.49 百万 0.00
203.15 千 6.31 百万 0.00
企業概要
CITIC-Prudential CSI 800 Health Care Index Classification Fund is an open-ended fund(Class A/B:closed-end) incorporated in China. The Fund seeks to replicate as closely as possible the total return performance of the underlying Index.The Fu nd invests at least 80% of its total assets in the member companies of underlyin g Index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168