CITIC Prudential CSI 800 Hea

150148:CH
Shenzhen
1.01
CNY
0.01
0.60%
更新日時 16:00 JST 2017/02/24
始値
1.01
安値 - 高値 レンジ(日)
1.01 - 1.02
前日終値
1.01
52週レンジ
0.93 - 1.06
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
2.94%
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始値
1.01
安値 - 高値 レンジ(日)
1.01 - 1.02
出来高
1,007,378
前日終値
1.01
52週レンジ
0.93 - 1.06
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
2.94%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
1.009
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
242.727
設定日
09/06/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.50%
乖離率52週平均値
0.52%
ファンドマネージャ
WU YANAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.05%
3年トータルリターン
3.62%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.25 千 16.39 百万 6.75
344.83 千 15.69 百万 6.46
726.84 千 12.97 百万 5.35
128.08 千 6.90 百万 2.84
158.78 千 6.59 百万 2.71
246.25 千 5.70 百万 2.35
243.14 千 5.61 百万 2.31
282.52 千 5.53 百万 2.28
175.16 千 5.43 百万 2.24
243.70 千 5.34 百万 2.20
企業概要
CITIC-Prudential CSI 800 Health Care Index Classification Fund is an open-ended fund(Class A/B:closed-end) incorporated in China. The Fund seeks to replicate as closely as possible the total return performance of the underlying Index.The Fu nd invests at least 80% of its total assets in the member companies of underlyin g Index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168