China Merchants CSI 300 High

150145:CH
Shenzhen
1.0010
CNY
0.0030
0.30%
更新日時 14:27 JST 2018/11/15
始値
0.9990
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9980 - 1.0010
前日終値
0.9980
52週レンジ
0.9010 - 1.0130
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
6.33%
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始値
0.9990
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9980 - 1.0010
出来高
40,000
前日終値
0.9980
52週レンジ
0.9010 - 1.0130
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
6.33%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1.0377
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
14.756
設定日
09/02/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.83%
乖離率52週平均値
-5.66%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.15%
3年トータルリターン
4.45%
5年トータルリターン
2.82%
企業概要
China Merchants CSI 300 High Beta Index(C3HB)Classification Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end) incorporated in China.The Fund uses passive index str ategy to track the performance of the C3HB Index while minimizing the tracking e rrors.The Fund invests at least 90% of its total assets in the members of the C3 HB Index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on {CF}
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com