China Merchants CSI 300 High

150145:CH
Shenzhen
0.9590
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2018/05/25
始値
0.9590
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9590 - 0.9590
前日終値
0.9600
52週レンジ
0.9010 - 1.1000
1年トータルリターン
-8.14%
年初来リターン
1.05%
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始値
0.9590
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9590 - 0.9590
出来高
27,838
前日終値
0.9600
52週レンジ
0.9010 - 1.1000
1年トータルリターン
-8.14%
年初来リターン
1.05%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.014
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
15.775
設定日
09/02/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.42%
乖離率52週平均値
-3.22%
ファンドマネージャ
LUO YI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.74%
3年トータルリターン
1.72%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
China Merchants CSI 300 High Beta Index(C3HB)Classification Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end) incorporated in China.The Fund uses passive index str ategy to track the performance of the C3HB Index while minimizing the tracking e rrors.The Fund invests at least 90% of its total assets in the members of the C3 HB Index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on {CF}
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com