China Merchants CSI 300 High

150145:CH
Shenzhen
0.9860
CNY
0.0050
0.51%
更新日時 15:11 JST 2018/09/19
始値
0.9870
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9860 - 0.9870
前日終値
0.9810
52週レンジ
0.9010 - 1.0912
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
4.74%
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始値
0.9870
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9860 - 0.9870
出来高
35,800
前日終値
0.9810
52週レンジ
0.9010 - 1.0912
1年トータルリターン
-3.33%
年初来リターン
4.74%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.0299
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
14.173
設定日
09/02/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.75%
乖離率52週平均値
-5.18%
ファンドマネージャ
LUO YI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.55%
3年トータルリターン
4.21%
5年トータルリターン
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.28 千 284.03 千 2.00
11.30 千 213.01 千 1.50
6.50 千 201.31 千 1.42
8.82 千 194.48 千 1.37
8.50 千 191.68 千 1.35
17.70 千 181.07 千 1.28
3.80 千 179.17 千 1.26
3.00 千 175.74 千 1.24
2.52 千 175.45 千 1.24
4.60 千 170.80 千 1.21
企業概要
China Merchants CSI 300 High Beta Index(C3HB)Classification Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end) incorporated in China.The Fund uses passive index str ategy to track the performance of the C3HB Index while minimizing the tracking e rrors.The Fund invests at least 90% of its total assets in the members of the C3 HB Index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on {CF}
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com