Yinhua CSI Convertible Bond

150144:CH
Shenzhen
0.8690
CNY
0.0190
2.24%
更新日時 16:00 JST 2018/10/16
始値
0.8000
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8000 - 0.8690
前日終値
0.8500
52週レンジ
0.4450 - 1.4900
1年トータルリターン
27.79%
年初来リターン
-23.64%
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始値
0.8000
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8000 - 0.8690
出来高
10,107
前日終値
0.8500
52週レンジ
0.4450 - 1.4900
1年トータルリターン
22.13%
年初来リターン
-23.64%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
0.726
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
68.461
設定日
08/02/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
17.08%
乖離率52週平均値
11.18%
ファンドマネージャ
JIANG YONG-KANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.92%
3年トータルリターン
-18.81%
5年トータルリターン
-19.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.70 千 11.87 百万 17.34
4.14 千 4.34 百万 6.33
3.68 千 3.73 百万 5.44
2.69 千 3.23 百万 4.72
3.05 千 3.05 百万 4.46
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Yinhua CSI Convertible Bond Index Enhanced Classification Fund is an open-end fu nd(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund uses passive index-based strategy to track performance of underlying Index while minimizing the tracking errors.The Fund invests at least 80% of its total asset in the members of the un derlying index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn