Yinhua CSI Convertible Bond

150144:CH
Shenzhen
0.6550
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/10/19
前日終値
0.6550
52週レンジ
0.4370 - 0.9190
1年トータルリターン
-15.48%
年初来リターン
-7.75%
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出来高
161
前日終値
0.6550
52週レンジ
0.4370 - 0.9190
1年トータルリターン
-15.59%
年初来リターン
-7.75%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
0.643
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
157.592
設定日
08/02/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.87%
乖離率52週平均値
1.19%
ファンドマネージャ
JIANG YONG-KANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.07%
3年トータルリターン
-38.66%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.15 千 42.18 百万 26.77
30.83 千 32.02 百万 20.32
9.26 千 11.00 百万 6.98
6.69 千 8.28 百万 5.25
8.31 千 8.27 百万 5.25
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Yinhua CSI Convertible Bond Index Enhanced Classification Fund is an open-end fu nd(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund uses passive index-based strategy to track performance of underlying Index while minimizing the tracking errors.The Fund invests at least 80% of its total asset in the members of the un derlying index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn