Yinhua CSI Convertible Bond

150144:CH
Shenzhen
0.6710
CNY
0.0040
0.60%
更新日時 12:17 JST 2017/06/27
始値
0.6580
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6580 - 0.6850
前日終値
0.6670
52週レンジ
0.4370 - 0.9190
1年トータルリターン
-8.58%
年初来リターン
-5.49%
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始値
0.6580
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6580 - 0.6850
出来高
89,500
前日終値
0.6670
52週レンジ
0.4370 - 0.9190
1年トータルリターン
-8.13%
年初来リターン
-5.49%
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
0.618
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
275.184
設定日
08/02/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
7.93%
乖離率52週平均値
-1.68%
ファンドマネージャ
JIANG YONG-KANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.89%
3年トータルリターン
-34.56%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.21 千 73.48 百万 0.00
25.89 千 28.75 百万 0.00
21.12 千 25.57 百万 0.00
18.20 千 23.42 百万 0.00
15.07 千 19.50 百万 0.00
企業概要
Yinhua CSI Convertible Bond Index Enhanced Classification Fund is an open-end fu nd(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund uses passive index-based strategy to track performance of underlying Index while minimizing the tracking errors.The Fund invests at least 80% of its total asset in the members of the un derlying index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn