Yinhua CSI Convertible Bond

150144:CH
Shenzhen
0.6730
CNY
0.0090
1.36%
更新日時 16:00 JST 2017/03/24
始値
0.6610
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6610 - 0.6750
前日終値
0.6640
52週レンジ
0.6350 - 1.0810
1年トータルリターン
-31.95%
年初来リターン
-5.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.6610
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6610 - 0.6750
出来高
293,182
前日終値
0.6640
52週レンジ
0.6350 - 1.0810
1年トータルリターン
-31.47%
年初来リターン
-5.21%
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
0.654
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
290.973
設定日
08/02/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.53%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
JIANG YONG-KANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.53%
3年トータルリターン
-31.58%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.21 千 73.48 百万 0.00
25.20 千 27.85 百万 0.00
16.60 千 20.68 百万 0.00
17.12 千 19.88 百万 0.00
17.18 千 19.68 百万 0.00
企業概要
Yinhua CSI Convertible Bond Index Enhanced Classification Fund is an open-end fu nd(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund uses passive index-based strategy to track performance of underlying Index while minimizing the tracking errors.The Fund invests at least 80% of its total asset in the members of the un derlying index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn