Yinhua CSI Convertible Bond

150144:CH
Shenzhen
0.8000
CNY
0.0050
0.63%
更新日時 16:00 JST 2016/12/07
始値
0.7900
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7890 - 0.8000
前日終値
0.7950
52週レンジ
0.7200 - 1.9160
1年トータルリターン
-58.25%
年初来リターン
-42.53%
始値
0.7900
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7890 - 0.8000
出来高
2,408,068
前日終値
0.7950
52週レンジ
0.7200 - 1.9160
1年トータルリターン
-54.36%
年初来リターン
-42.53%
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
0.788
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
335.566
設定日
08/02/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.89%
乖離率52週平均値
2.26%
ファンドマネージャ
JIANG YONG-KANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.97%
3年トータルリターン
-31.30%
5年トータルリターン
-
企業概要
Yinhua CSI Convertible Bond Index Enhanced Classification Fund is an open-end fu nd(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund uses passive index-based strategy to track performance of underlying Index while minimizing the tracking errors.The Fund invests at least 80% of its total asset in the members of the un derlying index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn