Yinhua CSI Convertible Bond

150144:CH
Shenzhen
0.4800
CNY
0.0050
1.03%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
0.4800
安値 - 高値 レンジ(日)
0.4730 - 0.4800
前日終値
0.4850
52週レンジ
0.4370 - 0.9190
1年トータルリターン
-41.39%
年初来リターン
-32.39%
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始値
0.4800
安値 - 高値 レンジ(日)
0.4730 - 0.4800
出来高
62,201
前日終値
0.4850
52週レンジ
0.4370 - 0.9190
1年トータルリターン
-42.03%
年初来リターン
-32.39%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
0.472
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
275.184
設定日
08/02/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.69%
乖離率52週平均値
-1.65%
ファンドマネージャ
JIANG YONG-KANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-30.64%
3年トータルリターン
-39.31%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.21 千 73.48 百万 0.00
25.89 千 28.75 百万 0.00
21.12 千 25.57 百万 0.00
18.20 千 23.42 百万 0.00
15.07 千 19.50 百万 0.00
企業概要
Yinhua CSI Convertible Bond Index Enhanced Classification Fund is an open-end fu nd(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund uses passive index-based strategy to track performance of underlying Index while minimizing the tracking errors.The Fund invests at least 80% of its total asset in the members of the un derlying index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn