Yinhua CSI Convertible Bond

150144:CH
Shenzhen
0.7200
CNY
0.0180
2.56%
更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
0.7010
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6880 - 0.7200
前日終値
0.7020
52週レンジ
0.4370 - 0.9190
1年トータルリターン
-7.81%
年初来リターン
1.41%
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始値
0.7010
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6880 - 0.7200
出来高
463,313
前日終値
0.7020
52週レンジ
0.4370 - 0.9190
1年トータルリターン
-9.43%
年初来リターン
1.41%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
0.695
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
157.592
設定日
08/02/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.60%
乖離率52週平均値
-0.94%
ファンドマネージャ
JIANG YONG-KANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
13.03%
3年トータルリターン
-33.03%
5年トータルリターン
-
企業概要
Yinhua CSI Convertible Bond Index Enhanced Classification Fund is an open-end fu nd(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund uses passive index-based strategy to track performance of underlying Index while minimizing the tracking errors.The Fund invests at least 80% of its total asset in the members of the un derlying index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn