Yinhua CSI Convertible Bond

150143:CH
Shenzhen
0.9590
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2018/05/24
始値
0.9590
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9590 - 0.9590
前日終値
0.9590
52週レンジ
0.9180 - 1.0830
1年トータルリターン
-5.14%
年初来リターン
4.01%
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始値
0.9590
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9590 - 0.9590
出来高
0
前日終値
0.9590
52週レンジ
0.9180 - 1.0830
1年トータルリターン
-5.14%
年初来リターン
4.01%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1.021
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
70.157
設定日
08/02/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.07%
乖離率52週平均値
-3.52%
ファンドマネージャ
JIANG YONG-KANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.04%
3年トータルリターン
2.97%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.50 千 21.40 百万 31.28
4.60 千 4.82 百万 7.05
4.34 千 4.29 百万 6.27
3.05 千 3.70 百万 5.41
2.70 千 3.51 百万 5.13
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Yinhua CSI Convertible Bond Index Enhanced Classification Fund is an open-end fu nd(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund uses passive index-based strategy to track performance of underlying Index while minimizing the tracking errors.The Fund invests at least 80% of its total asset in the members of the un derlying index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn