Yinhua CSI Convertible Bond

150143:CH
Shenzhen
0.9800
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2018/10/15
始値
0.9800
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9800 - 0.9800
前日終値
0.9800
52週レンジ
0.8560 - 1.0490
1年トータルリターン
-4.20%
年初来リターン
6.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.9800
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9800 - 0.9800
出来高
0
前日終値
0.9800
52週レンジ
0.8560 - 1.0490
1年トータルリターン
-4.39%
年初来リターン
6.29%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1.039
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
68.461
設定日
08/02/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.68%
乖離率52週平均値
-6.22%
ファンドマネージャ
JIANG YONG-KANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.40%
3年トータルリターン
4.05%
5年トータルリターン
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.70 千 11.87 百万 17.34
4.14 千 4.34 百万 6.33
3.68 千 3.73 百万 5.44
2.69 千 3.23 百万 4.72
3.05 千 3.05 百万 4.46
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Yinhua CSI Convertible Bond Index Enhanced Classification Fund is an open-end fu nd(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund uses passive index-based strategy to track performance of underlying Index while minimizing the tracking errors.The Fund invests at least 80% of its total asset in the members of the un derlying index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn