Yinhua CSI Convertible Bond

150143:CH
Shenzhen
1.0150
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2017/12/11
前日終値
1.0150
52週レンジ
0.9230 - 1.0830
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
2.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
1.0150
52週レンジ
0.9230 - 1.0830
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
2.73%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
1.001
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
98.970
設定日
08/02/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.40%
乖離率52週平均値
-1.69%
ファンドマネージャ
JIANG YONG-KANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.39%
3年トータルリターン
9.03%
5年トータルリターン
-
企業概要
Yinhua CSI Convertible Bond Index Enhanced Classification Fund is an open-end fu nd(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund uses passive index-based strategy to track performance of underlying Index while minimizing the tracking errors.The Fund invests at least 80% of its total asset in the members of the un derlying index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn