Yinhua CSI 800 Index Enhance

150138:CH
Shenzhen
1.0380
CNY
0.0200
1.96%
更新日時 2017/11/17
始値
1.0380
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0380 - 1.0380
前日終値
1.0180
52週レンジ
0.9030 - 1.1190
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
4.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0380
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0380 - 1.0380
出来高
400
前日終値
1.0180
52週レンジ
0.9030 - 1.1190
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
4.22%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.048
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
54.455
設定日
11/08/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.95%
乖離率52週平均値
0.36%
ファンドマネージャ
ZHOU YI "JOEY" / ZHANG KAI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.95%
3年トータルリターン
2.71%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
635.50 千 2.15 百万 4.02
334.30 千 1.39 百万 2.59
280.00 千 1.30 百万 2.43
294.80 千 1.24 百万 2.32
220.00 千 1.15 百万 2.15
217.40 千 1.13 百万 2.12
176.60 千 1.11 百万 2.07
163.00 千 950.29 千 1.77
131.70 千 892.93 千 1.66
129.00 千 890.10 千 1.66
企業概要
Yinhua CSI 800 Index Enhanced Classification Fund Blend Broad Market is open-end fund(Class A/B:closed-end) incorporated in China. The Fund's Objective is to tr ack the performance of CSI 800 while minizing the tracking errors. The Fund inv ests at least 85% of its asset in equities and at least 80% in members of CSI 8 00 index.ClassA/B may have special characteristics, check prospectus on {CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn