Yinhua CSI 800 Index Enhance

150138:CH
Shenzhen
1.0100
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 14:18 JST 2017/02/22
始値
1.0110
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0100 - 1.0110
前日終値
1.0110
52週レンジ
0.9030 - 1.0948
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
1.41%
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始値
1.0110
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0100 - 1.0110
出来高
800
前日終値
1.0110
52週レンジ
0.9030 - 1.0948
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
1.41%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
1.011
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
50.140
設定日
11/08/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
0.30%
ファンドマネージャ
ZHOU YI "JOEY" / ZHANG KAI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.11%
3年トータルリターン
2.79%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.75 千 198.77 千 0.40
18.30 千 195.99 千 0.39
22.86 千 193.85 千 0.39
41.86 千 193.81 千 0.39
27.08 千 192.78 千 0.38
24.83 千 192.42 千 0.38
9.81 千 192.22 千 0.38
39.21 千 192.12 千 0.38
13.05 千 191.12 千 0.38
19.33 千 190.95 千 0.38
企業概要
Yinhua CSI 800 Index Enhanced Classification Fund Blend Broad Market is open-end fund(Class A/B:closed-end) incorporated in China. The Fund's Objective is to tr ack the performance of CSI 800 while minizing the tracking errors. The Fund inv ests at least 85% of its asset in equities and at least 80% in members of CSI 8 00 index.ClassA/B may have special characteristics, check prospectus on {CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn