Yinhua CSI 800 Index Enhance

150138:CH
Shenzhen
1.0330
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
1.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0000 - 1.0330
前日終値
1.0340
52週レンジ
0.9030 - 1.0948
1年トータルリターン
8.88%
年初来リターン
3.71%
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始値
1.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0000 - 1.0330
出来高
10,100
前日終値
1.0340
52週レンジ
0.9030 - 1.0948
1年トータルリターン
8.77%
年初来リターン
3.71%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1.024
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
48.710
設定日
11/08/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.88%
乖離率52週平均値
0.60%
ファンドマネージャ
ZHOU YI "JOEY" / ZHANG KAI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.77%
3年トータルリターン
4.29%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 495.60 千 0.00
42.60 千 485.64 千 0.00
14.19 千 479.72 千 0.00
35.00 千 479.50 千 0.00
38.90 千 479.25 千 0.00
34.90 千 472.55 千 0.00
11.20 千 469.62 千 0.00
44.10 千 469.22 千 0.00
36.50 千 469.03 千 0.00
42.70 千 466.28 千 0.00
企業概要
Yinhua CSI 800 Index Enhanced Classification Fund Blend Broad Market is open-end fund(Class A/B:closed-end) incorporated in China. The Fund's Objective is to tr ack the performance of CSI 800 while minizing the tracking errors. The Fund inv ests at least 85% of its asset in equities and at least 80% in members of CSI 8 00 index.ClassA/B may have special characteristics, check prospectus on {CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn