Yinhua CSI 800 Index Enhance

150138:CH
Shenzhen
0.9710
CNY
0.0020
0.21%
更新日時 16:00 JST 2018/12/11
始値
0.9710
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9710 - 0.9710
前日終値
0.9730
52週レンジ
0.8401 - 1.0594
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
9.61%
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始値
0.9710
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9710 - 0.9710
出来高
1,000
前日終値
0.9730
52週レンジ
0.8401 - 1.0594
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
9.61%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1.001
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
33.140
設定日
11/08/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.00%
乖離率52週平均値
-3.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.50%
3年トータルリターン
4.57%
5年トータルリターン
3.13%
企業概要
Yinhua CSI 800 Index Enhanced Classification Fund Blend Broad Market is open-end fund(Class A/B:closed-end) incorporated in China. The Fund's Objective is to tr ack the performance of CSI 800 while minizing the tracking errors. The Fund inv ests at least 85% of its asset in equities and at least 80% in members of CSI 8 00 index.ClassA/B may have special characteristics, check prospectus on {CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn