Yinhua CSI 800 Index Enhance

150138:CH
Shenzhen
1.0250
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
1.0200
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0160 - 1.0250
前日終値
1.0260
52週レンジ
0.9030 - 1.0948
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
2.91%
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始値
1.0200
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0160 - 1.0250
出来高
21,321
前日終値
1.0260
52週レンジ
0.9030 - 1.0948
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
2.91%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.032
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
53.633
設定日
11/08/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.68%
乖離率52週平均値
0.73%
ファンドマネージャ
ZHOU YI "JOEY" / ZHANG KAI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.99%
3年トータルリターン
3.85%
5年トータルリターン
-
企業概要
Yinhua CSI 800 Index Enhanced Classification Fund Blend Broad Market is open-end fund(Class A/B:closed-end) incorporated in China. The Fund's Objective is to tr ack the performance of CSI 800 while minizing the tracking errors. The Fund inv ests at least 85% of its asset in equities and at least 80% in members of CSI 8 00 index.ClassA/B may have special characteristics, check prospectus on {CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn