Yinhua CSI 800 Index Enhance

150138:CH
Shenzhen
1.0020
CNY
0.0060
0.60%
更新日時 11:32 JST 2016/12/09
始値
1.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9980 - 1.0020
前日終値
1.0080
52週レンジ
0.9020 - 1.0948
1年トータルリターン
10.39%
年初来リターン
7.34%
始値
1.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9980 - 1.0020
出来高
250,685
前日終値
1.0080
52週レンジ
0.9020 - 1.0948
1年トータルリターン
10.81%
年初来リターン
7.34%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
1.001
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
53.757
設定日
11/08/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.70%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
ZHOU YI "JOEY" / ZHANG KAI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.67%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.19 千 171.92 千 0.00
26.94 千 119.36 千 0.00
7.36 千 106.72 千 0.00
4.91 千 96.75 千 0.00
2.21 千 96.40 千 0.00
6.10 千 95.28 千 0.00
3.71 千 95.13 千 0.00
9.74 千 93.21 千 0.00
6.21 千 93.09 千 0.00
306.00 91.16 千 0.00
企業概要
Yinhua CSI 800 Index Enhanced Classification Fund Blend Broad Market is open-end fund(Class A/B:closed-end) incorporated in China. The Fund's Objective is to tr ack the performance of CSI 800 while minizing the tracking errors. The Fund inv ests at least 85% of its asset in equities and at least 80% in members of CSI 8 00 index.ClassA/B may have special characteristics, check prospectus on {CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn