Yinhua CSI 800 Index Enhance

150138:CH
Shenzhen
0.9610
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/21
始値
0.9610
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9610 - 0.9610
前日終値
0.9610
52週レンジ
0.9000 - 1.1350
1年トータルリターン
-8.21%
年初来リターン
1.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.9610
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9610 - 0.9610
出来高
0
前日終値
0.9610
52週レンジ
0.9000 - 1.1350
1年トータルリターン
-8.30%
年初来リターン
1.26%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.04
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
34.956
設定日
11/08/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.60%
乖離率52週平均値
-2.11%
ファンドマネージャ
ZHOU YI "JOEY" / ZHANG KAI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.13%
3年トータルリターン
2.49%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.20 千 1.63 百万 4.67
81.20 千 1.43 百万 4.09
221.70 千 1.29 百万 3.68
38.20 千 1.14 百万 3.27
62.06 千 1.08 百万 3.10
22.15 千 1.07 百万 3.05
76.90 千 1.02 百万 2.92
36.60 千 1.01 百万 2.90
23.10 千 923.77 千 2.64
78.20 千 889.92 千 2.55
企業概要
Yinhua CSI 800 Index Enhanced Classification Fund Blend Broad Market is open-end fund(Class A/B:closed-end) incorporated in China. The Fund's Objective is to tr ack the performance of CSI 800 while minizing the tracking errors. The Fund inv ests at least 85% of its asset in equities and at least 80% in members of CSI 8 00 index.ClassA/B may have special characteristics, check prospectus on {CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn