Guotai Guozheng Health Care

150130:CH
Shenzhen
1.0970
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2016/12/07
始値
1.0980
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0970 - 1.1030
前日終値
1.0970
52週レンジ
0.9271 - 1.1530
1年トータルリターン
11.17%
年初来リターン
7.96%
始値
1.0980
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0970 - 1.1030
出来高
71,984,000
前日終値
1.0970
52週レンジ
0.9271 - 1.1530
1年トータルリターン
11.71%
年初来リターン
7.96%
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
1.0508
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
9.001
設定日
09/11/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
4.40%
乖離率52週平均値
3.17%
ファンドマネージャ
ZHANG YUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.73%
3年トータルリターン
4.35%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.13 百万 578.42 百万 0.00
35.53 百万 576.29 百万 0.00
5.93 百万 352.82 百万 0.00
4.32 百万 298.74 百万 0.00
11.61 百万 272.66 百万 0.00
6.42 百万 270.96 百万 0.00
10.05 百万 228.36 百万 0.00
7.47 百万 228.00 百万 0.00
5.87 百万 220.49 百万 0.00
9.84 百万 218.87 百万 0.00
企業概要
Guotai Guozheng Health Care Sector Index Fund a open-end fund(Class A/B:closed-e nd) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of t he Guozheng Health Care Sector Index while minimizing the tracking errors. The F und invests at least 90% of total assets in equities of members of the Guozheng Health Care Sector Index.ClassA/B have special characteristics,check on {CF}
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com