CCB Principal CCTV 50 Index

150124:CH
Shenzhen
1.0690
CNY
0.0120
1.14%
更新日時 11:18 JST 2018/01/23
始値
1.0600
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0560 - 1.0740
前日終値
1.0570
52週レンジ
0.4660 - 2.9730
1年トータルリターン
127.43%
年初来リターン
17.86%
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始値
1.0600
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0560 - 1.0740
出来高
639,630
前日終値
1.0570
52週レンジ
0.4660 - 2.9730
1年トータルリターン
124.88%
年初来リターン
17.86%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
1.0472
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
487.892
設定日
05/20/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.94%
乖離率52週平均値
-7.44%
ファンドマネージャ
YE LETIAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
26.29%
3年トータルリターン
31.45%
5年トータルリターン
-
企業概要
CCB Principal CCTV 50 Index Classification Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CCTV 50 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of its total asset in the memeber companies of the CCTV 50 Index.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn