CCB Principal CCTV 50 Index

150124:CH
Shenzhen
2.2450
CNY
0.0010
0.04%
更新日時 16:00 JST 2017/09/21
始値
2.2440
安値 - 高値 レンジ(日)
2.2340 - 2.2490
前日終値
2.2460
52週レンジ
1.2600 - 2.2730
1年トータルリターン
68.54%
年初来リターン
59.22%
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始値
2.2440
安値 - 高値 レンジ(日)
2.2340 - 2.2490
出来高
56,500
前日終値
2.2460
52週レンジ
1.2600 - 2.2730
1年トータルリターン
69.77%
年初来リターン
59.22%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
2.4136
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
296.165
設定日
05/20/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.94%
乖離率52週平均値
-13.66%
ファンドマネージャ
YE LETIAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
22.26%
3年トータルリターン
41.75%
5年トータルリターン
-
企業概要
CCB Principal CCTV 50 Index Classification Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CCTV 50 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of its total asset in the memeber companies of the CCTV 50 Index.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn