CCB Principal CCTV 50 Index

150124:CH
Shenzhen
1.9300
CNY
0.0270
1.42%
更新日時 16:00 JST 2017/06/23
始値
1.9000
安値 - 高値 レンジ(日)
1.8920 - 1.9360
前日終値
1.9030
52週レンジ
1.2030 - 1.9370
1年トータルリターン
58.20%
年初来リターン
36.88%
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始値
1.9000
安値 - 高値 レンジ(日)
1.8920 - 1.9360
出来高
461,400
前日終値
1.9030
52週レンジ
1.2030 - 1.9370
1年トータルリターン
56.66%
年初来リターン
36.88%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
2.1996
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
196.857
設定日
05/20/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.26%
乖離率52週平均値
-14.32%
ファンドマネージャ
YE LETIAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
25.32%
3年トータルリターン
44.05%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.87 千 10.00 百万 0.00
508.41 千 9.61 百万 0.00
256.34 千 9.49 百万 0.00
294.14 千 9.38 百万 0.00
553.91 千 8.98 百万 0.00
1.01 百万 8.55 百万 0.00
953.18 千 7.90 百万 0.00
247.03 千 7.83 百万 0.00
231.18 千 7.70 百万 0.00
1.44 百万 6.96 百万 0.00
企業概要
CCB Principal CCTV 50 Index Classification Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CCTV 50 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of its total asset in the memeber companies of the CCTV 50 Index.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn