CCB Principal CCTV 50 Index

150124:CH
Shenzhen
0.8100
CNY
0.0150
1.82%
更新日時 16:00 JST 2018/05/25
始値
0.8250
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7430 - 0.8250
前日終値
0.8250
52週レンジ
0.5711 - 2.9730
1年トータルリターン
39.85%
年初来リターン
-10.69%
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始値
0.8250
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7430 - 0.8250
出来高
1,185,808
前日終値
0.8250
52週レンジ
0.5711 - 2.9730
1年トータルリターン
39.85%
年初来リターン
-10.69%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
0.8118
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
1.375
設定日
05/20/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
-2.94%
ファンドマネージャ
YE LETIAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-14.10%
3年トータルリターン
1.78%
5年トータルリターン
21.08%
企業概要
CCB Principal CCTV 50 Index Classification Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CCTV 50 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of its total asset in the memeber companies of the CCTV 50 Index.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn