CCB Principal CCTV 50 Index

150124:CH
Shenzhen
1.5570
CNY
0.0110
0.70%
更新日時 16:00 JST 2017/03/29
始値
1.5600
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5530 - 1.5700
前日終値
1.5680
52週レンジ
1.1530 - 1.5790
1年トータルリターン
25.77%
年初来リターン
10.43%
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始値
1.5600
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5530 - 1.5700
出来高
784,950
前日終値
1.5680
52週レンジ
1.1530 - 1.5790
1年トータルリターン
31.61%
年初来リターン
10.43%
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
1.8081
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
176.536
設定日
05/20/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-13.89%
乖離率52週平均値
-13.94%
ファンドマネージャ
YE LETIAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.82%
3年トータルリターン
33.52%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
285.84 千 10.13 百万 0.00
29.67 千 9.92 百万 0.00
597.11 千 9.64 百万 0.00
1.00 百万 9.12 百万 0.00
517.41 千 9.11 百万 0.00
953.18 千 8.03 百万 0.00
289.33 千 7.12 百万 0.00
282.04 千 6.72 百万 0.00
226.38 千 6.38 百万 0.00
1.43 百万 6.32 百万 0.00
企業概要
CCB Principal CCTV 50 Index Classification Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CCTV 50 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of its total asset in the memeber companies of the CCTV 50 Index.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn