CCB Principal CCTV 50 Index

150124:CH
Shenzhen
1.7190
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
1.7170
安値 - 高値 レンジ(日)
1.7080 - 1.7340
前日終値
1.7190
52週レンジ
1.1560 - 1.7340
1年トータルリターン
46.67%
年初来リターン
21.91%
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始値
1.7170
安値 - 高値 レンジ(日)
1.7080 - 1.7340
出来高
260,600
前日終値
1.7190
52週レンジ
1.1560 - 1.7340
1年トータルリターン
46.30%
年初来リターン
21.91%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1.958
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
196.857
設定日
05/20/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.21%
乖離率52週平均値
-14.36%
ファンドマネージャ
YE LETIAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
16.54%
3年トータルリターン
37.69%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.87 千 10.00 百万 0.00
508.41 千 9.61 百万 0.00
256.34 千 9.49 百万 0.00
294.14 千 9.38 百万 0.00
553.91 千 8.98 百万 0.00
1.01 百万 8.55 百万 0.00
953.18 千 7.90 百万 0.00
247.03 千 7.83 百万 0.00
231.18 千 7.70 百万 0.00
1.44 百万 6.96 百万 0.00
企業概要
CCB Principal CCTV 50 Index Classification Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CCTV 50 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of its total asset in the memeber companies of the CCTV 50 Index.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn