CCB Principal CCTV 50 Index

150123:CH
Shenzhen
1.0010
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 16:00 JST 2018/01/23
始値
1.0020
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0000 - 1.0030
前日終値
1.0030
52週レンジ
0.9960 - 1.2785
1年トータルリターン
-9.71%
年初来リターン
-0.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.0020
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0000 - 1.0030
出来高
1,655,521
前日終値
1.0030
52週レンジ
0.9960 - 1.2785
1年トータルリターン
-9.91%
年初来リターン
-0.20%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
1.0036
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
487.892
設定日
05/20/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
17.27%
ファンドマネージャ
YE LETIAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.94%
3年トータルリターン
2.85%
5年トータルリターン
-
企業概要
CCB Principal CCTV 50 Index Classification Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CCTV 50 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of its total asset in the memeber companies of the CCTV 50 Index.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn