CCB Principal CCTV 50 Index

150123:CH
Shenzhen
1.0100
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 2018/05/25
始値
1.0090
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0070 - 1.0100
前日終値
1.0080
52週レンジ
0.9890 - 1.2785
1年トータルリターン
-14.94%
年初来リターン
0.70%
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始値
1.0090
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0070 - 1.0100
出来高
1,530,600
前日終値
1.0080
52週レンジ
0.9890 - 1.2785
1年トータルリターン
-15.41%
年初来リターン
0.70%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.0238
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
1.375
設定日
05/20/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.35%
乖離率52週平均値
9.84%
ファンドマネージャ
YE LETIAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.83%
5年トータルリターン
0.45%
企業概要
CCB Principal CCTV 50 Index Classification Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CCTV 50 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of its total asset in the memeber companies of the CCTV 50 Index.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn