CCB Principal CCTV 50 Index

150123:CH
Shenzhen
1.2630
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/06/26
前日終値
1.2630
52週レンジ
1.1010 - 1.3220
1年トータルリターン
8.87%
年初来リターン
9.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
300
前日終値
1.2630
52週レンジ
1.1010 - 1.3220
1年トータルリターン
9.68%
年初来リターン
9.41%
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
1.0291
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
196.857
設定日
05/20/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
22.73%
乖離率52週平均値
22.30%
ファンドマネージャ
YE LETIAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.32%
3年トータルリターン
7.79%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.87 千 10.00 百万 0.00
508.41 千 9.61 百万 0.00
256.34 千 9.49 百万 0.00
294.14 千 9.38 百万 0.00
553.91 千 8.98 百万 0.00
1.01 百万 8.55 百万 0.00
953.18 千 7.90 百万 0.00
247.03 千 7.83 百万 0.00
231.18 千 7.70 百万 0.00
1.44 百万 6.96 百万 0.00
企業概要
CCB Principal CCTV 50 Index Classification Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CCTV 50 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of its total asset in the memeber companies of the CCTV 50 Index.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn