CCB Principal CCTV 50 Index

150123:CH
Shenzhen
1.2510
CNY
0.0120
0.95%
更新日時 16:00 JST 2017/04/24
始値
1.2510
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2510 - 1.2510
前日終値
1.2630
52週レンジ
1.1010 - 1.3220
1年トータルリターン
11.99%
年初来リターン
8.37%
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始値
1.2510
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2510 - 1.2510
出来高
300
前日終値
1.2630
52週レンジ
1.1010 - 1.3220
1年トータルリターン
12.18%
年初来リターン
8.37%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
1.0182
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
176.536
設定日
05/20/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
24.04%
乖離率52週平均値
21.03%
ファンドマネージャ
YE LETIAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.92%
3年トータルリターン
7.01%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
285.84 千 10.13 百万 5.74
29.67 千 9.92 百万 5.62
597.11 千 9.64 百万 5.46
1.00 百万 9.12 百万 5.17
517.41 千 9.11 百万 5.16
953.18 千 8.03 百万 4.55
289.33 千 7.12 百万 4.04
282.04 千 6.72 百万 3.80
226.38 千 6.38 百万 3.61
1.43 百万 6.32 百万 3.58
企業概要
CCB Principal CCTV 50 Index Classification Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CCTV 50 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of its total asset in the memeber companies of the CCTV 50 Index.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn