CCB Principal CCTV 50 Index

150123:CH
Shenzhen
1.2800
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/07/27
始値
1.2800
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2800 - 1.2800
前日終値
1.2800
52週レンジ
1.1010 - 1.3300
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
10.88%
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始値
1.2800
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2800 - 1.2800
出来高
0
前日終値
1.2800
52週レンジ
1.1010 - 1.3300
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
10.88%
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
1.0342
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
296.165
設定日
05/20/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
23.77%
乖離率52週平均値
22.67%
ファンドマネージャ
YE LETIAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.19%
3年トータルリターン
6.57%
5年トータルリターン
-
企業概要
CCB Principal CCTV 50 Index Classification Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CCTV 50 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of its total asset in the memeber companies of the CCTV 50 Index.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn