CCB Principal CCTV 50 Index

150123:CH
Shenzhen
1.2640
CNY
0.0510
4.20%
更新日時 16:00 JST 2017/09/22
始値
1.2640
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2640 - 1.2640
前日終値
1.2130
52週レンジ
1.1010 - 1.3470
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
9.50%
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始値
1.2640
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2640 - 1.2640
出来高
4,653
前日終値
1.2130
52週レンジ
1.1010 - 1.3470
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
9.50%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1.0436
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
296.165
設定日
05/20/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
21.12%
乖離率52週平均値
22.90%
ファンドマネージャ
YE LETIAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.12%
3年トータルリターン
6.50%
5年トータルリターン
-
企業概要
CCB Principal CCTV 50 Index Classification Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CCTV 50 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of its total asset in the memeber companies of the CCTV 50 Index.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn