CCB Principal CCTV 50 Index

150123:CH
Shenzhen
1.0260
CNY
0.0840
7.57%
更新日時 16:00 JST 2017/11/24
始値
1.0280
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0200 - 1.0770
前日終値
1.1100
52週レンジ
1.0200 - 1.3470
1年トータルリターン
-20.35%
年初来リターン
-11.12%
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始値
1.0280
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0200 - 1.0770
出来高
115,300
前日終値
1.1100
52週レンジ
1.0200 - 1.3470
1年トータルリターン
-20.11%
年初来リターン
-11.12%
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
1.0003
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
487.892
設定日
05/20/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.57%
乖離率52週平均値
20.16%
ファンドマネージャ
YE LETIAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-22.86%
3年トータルリターン
-0.59%
5年トータルリターン
-
企業概要
CCB Principal CCTV 50 Index Classification Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CCTV 50 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of its total asset in the memeber companies of the CCTV 50 Index.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn