CCB Principal CCTV 50 Index

150123:CH
Shenzhen
1.3260
CNY
0.0040
0.30%
更新日時 16:00 JST 2016/12/02
始値
1.3210
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3110 - 1.3270
前日終値
1.3300
52週レンジ
1.0777 - 1.3830
1年トータルリターン
22.39%
年初来リターン
19.88%
始値
1.3210
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3110 - 1.3270
出来高
321,700
前日終値
1.3300
52週レンジ
1.0777 - 1.3830
1年トータルリターン
21.97%
年初来リターン
19.88%
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
1.0551
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
470.614
設定日
05/20/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
26.05%
乖離率52週平均値
17.86%
ファンドマネージャ
YE LETIAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.46%
3年トータルリターン
2.72%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
787.84 千 26.91 百万 0.00
1.65 百万 26.29 百万 0.00
2.77 百万 25.64 百万 0.00
81.77 千 24.36 百万 0.00
1.50 百万 24.21 百万 0.00
804.97 千 21.07 百万 0.00
777.34 千 19.02 百万 0.00
797.53 千 17.72 百万 0.00
3.91 百万 17.30 百万 0.00
624.08 千 16.86 百万 0.00
企業概要
CCB Principal CCTV 50 Index Classification Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CCTV 50 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of its total asset in the memeber companies of the CCTV 50 Index.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn