Changsheng Tong-Hui SI100 In

150109:CH
Shenzhen
0.99
CNY
0.02
1.86%
更新日時 15:53 JST 2016/12/07
始値
0.95
安値 - 高値 レンジ(日)
0.95 - 0.99
前日終値
0.97
52週レンジ
0.64 - 1.35
1年トータルリターン
-19.15%
年初来リターン
-22.27%
始値
0.95
安値 - 高値 レンジ(日)
0.95 - 0.99
出来高
29,310
前日終値
0.97
52週レンジ
0.64 - 1.35
1年トータルリターン
-19.17%
年初来リターン
-22.27%
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
1.05
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
31.625
設定日
09/26/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.97%
乖離率52週平均値
-8.88%
ファンドマネージャ
LIU BIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.92%
3年トータルリターン
-46.18%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.01 千 994.83 千 0.00
34.23 千 496.74 千 0.00
18.40 千 408.85 千 0.00
35.62 千 398.59 千 0.00
19.35 千 358.21 千 0.00
7.30 千 346.02 千 0.00
9.49 千 345.06 千 0.00
28.35 千 341.33 千 0.00
22.00 千 341.22 千 0.00
4.83 千 340.03 千 0.00
企業概要
Changsheng Tong-Hui SI100 Index Classification Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end) incorporated in China. The Fund's objective is to track the perf ormance of the SI100 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invest s at least 90% of total assets in equities of members of the SI100 Index.Class A/B have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088