Changsheng Tong-Hui SI100 In

150109:CH
Shenzhen
1.01
CNY
0.00
0.10%
更新日時 16:00 JST 2017/08/21
始値
1.01
安値 - 高値 レンジ(日)
1.01 - 1.02
前日終値
1.01
52週レンジ
0.80 - 1.04
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
13.48%
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始値
1.01
安値 - 高値 レンジ(日)
1.01 - 1.02
出来高
41,154
前日終値
1.01
52週レンジ
0.80 - 1.04
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
13.48%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
1.055
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
26.499
設定日
09/26/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.36%
乖離率52週平均値
-4.03%
ファンドマネージャ
LIU BIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
13.12%
3年トータルリターン
-42.96%
5年トータルリターン
-
企業概要
Changsheng Tong-Hui SI100 Index Classification Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SI100 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities of members of the SI100 Index. Class A/B have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088