Changsheng Tong-Hui SI100 In

150109:CH
上場廃止
1.12
CNY
更新日時 16:00 JST 2017/09/12
52週レンジ
0.80 - 1.17
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出来高
1,247,064
52週レンジ
0.80 - 1.17
基準価額 (NAV) ( 09/11/2017)
1.14
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
26.499
設定日
09/26/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.40%
乖離率52週平均値
-3.67%
ファンドマネージャ
LIU BIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Changsheng Tong-Hui SI100 Index Classification Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SI100 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities of members of the SI100 Index. Class A/B have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088