Changsheng Tong-Hui SI100 In

150109:CH
Shenzhen
0.91
CNY
0.01
0.78%
更新日時 12:14 JST 2017/03/24
始値
0.91
安値 - 高値 レンジ(日)
0.91 - 0.91
前日終値
0.90
52週レンジ
0.76 - 1.04
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
1.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.91
安値 - 高値 レンジ(日)
0.91 - 0.91
出来高
52,700
前日終値
0.90
52週レンジ
0.76 - 1.04
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
1.80%
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
0.973
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
25.803
設定日
09/26/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.61%
乖離率52週平均値
-7.19%
ファンドマネージャ
LIU BIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
-43.81%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.41 千 645.56 千 0.00
16.10 千 396.38 千 0.00
4.83 千 367.96 千 0.00
28.13 千 316.79 千 0.00
34.00 千 311.44 千 0.00
29.90 千 297.80 千 0.00
89.90 千 296.67 千 0.00
12.66 千 294.98 千 0.00
10.35 千 291.56 千 0.00
101.18 千 289.37 千 0.00
企業概要
Changsheng Tong-Hui SI100 Index Classification Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end) incorporated in China. The Fund's objective is to track the perf ormance of the SI100 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invest s at least 90% of total assets in equities of members of the SI100 Index.Class A/B have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088