Changsheng Tong-Hui SI100 In

150109:CH
上場廃止
CNY
52週レンジ
0.80 - 1.17
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出来高
0
52週レンジ
0.80 - 1.17
基準価額 (NAV) ( 09/11/2017)
1.14
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
23.072
設定日
09/26/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.40%
乖離率52週平均値
-2.96%
ファンドマネージャ
LIU BIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.91 千 746.95 千 2.82
15.30 千 629.90 千 2.38
16.13 千 520.87 千 1.97
4.63 千 434.71 千 1.64
9.85 千 423.94 千 1.60
7.30 千 406.32 千 1.53
95.88 千 398.86 千 1.51
7.87 千 397.81 千 1.50
17.20 千 392.33 千 1.48
56.80 千 374.88 千 1.41
企業概要
Changsheng Tong-Hui SI100 Index Classification Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SI100 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities of members of the SI100 Index. Class A/B have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088