Changsheng Tong-Hui SI100 In

150109:CH
Shenzhen
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CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/06/23
始値
0.99
安値 - 高値 レンジ(日)
0.99 - 0.99
前日終値
0.99
52週レンジ
0.80 - 1.04
1年トータルリターン
12.41%
年初来リターン
10.90%
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始値
0.99
安値 - 高値 レンジ(日)
0.99 - 0.99
出来高
0
前日終値
0.99
52週レンジ
0.80 - 1.04
1年トータルリターン
13.71%
年初来リターン
10.90%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
0.986
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
25.799
設定日
09/26/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
-5.00%
ファンドマネージャ
LIU BIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.79%
3年トータルリターン
-39.26%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.91 千 615.63 千 0.00
15.30 千 485.01 千 0.00
4.63 千 394.28 千 0.00
10.75 千 342.96 千 0.00
34.00 千 335.58 千 0.00
7.87 千 331.82 千 0.00
95.88 千 329.82 千 0.00
9.85 千 328.01 千 0.00
28.40 千 319.50 千 0.00
28.13 千 319.04 千 0.00
企業概要
Changsheng Tong-Hui SI100 Index Classification Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end) incorporated in China. The Fund's objective is to track the perf ormance of the SI100 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invest s at least 90% of total assets in equities of members of the SI100 Index.Class A/B have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088