Penghua CSI A Share Resource

150101:CH
Shenzhen
1.63
CNY
0.02
1.39%
更新日時 16:00 JST 2018/01/17
始値
1.63
安値 - 高値 レンジ(日)
1.60 - 1.63
前日終値
1.65
52週レンジ
1.02 - 1.92
1年トータルリターン
26.36%
年初来リターン
3.23%
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始値
1.63
安値 - 高値 レンジ(日)
1.60 - 1.63
出来高
266,800
前日終値
1.65
52週レンジ
1.02 - 1.92
1年トータルリターン
26.75%
年初来リターン
3.23%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
1.612
資産総額 (百万 JPY) ( 09/29/2017)
340.194
設定日
10/18/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.12%
乖離率52週平均値
-1.09%
ファンドマネージャ
YANG JING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.95%
3年トータルリターン
-0.74%
5年トータルリターン
-16.63%
企業概要
Penghua CSI A share Resource Industries Index Classification Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance o f the SI100 Index while minimizing the tracking errors.The Fund invests at least 90% of total assets in equities of members of the CSI A share resource industri es index.ClassA/B is closed-end and have special character,check on {CF}
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn