Penghua CSI A Share Resource

150101:CH
Shenzhen
1.11
CNY
0.01
0.73%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
1.10
安値 - 高値 レンジ(日)
1.09 - 1.12
前日終値
1.10
52週レンジ
1.01 - 1.63
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
-14.22%
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始値
1.10
安値 - 高値 レンジ(日)
1.09 - 1.12
出来高
205,127
前日終値
1.10
52週レンジ
1.01 - 1.63
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
-14.22%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1.162
資産総額 (百万 JPY) ( 03/31/2017)
490.534
設定日
10/18/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.48%
乖離率52週平均値
-1.06%
ファンドマネージャ
YANG JING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-22.11%
3年トータルリターン
9.55%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
319.00 千 13.18 百万 0.00
770.60 千 12.95 百万 0.00
1.62 百万 11.31 百万 0.00
2.32 百万 10.94 百万 0.00
1.30 百万 10.67 百万 0.00
243.80 千 10.53 百万 0.00
715.67 千 10.03 百万 0.00
515.25 千 9.98 百万 0.00
3.05 百万 9.97 百万 0.00
1.61 百万 9.94 百万 0.00
企業概要
Penghua CSI A share Resource Industries Index Classification Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance o f the SI100 Index while minimizing the tracking errors.The Fund invests at least 90% of total assets in equities of members of the CSI A share resource industri es index.ClassA/B is closed-end and have special character,check on {CF}
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn