Penghua CSI A Share Resource

150101:CH
Shenzhen
1.29
CNY
0.01
0.78%
更新日時 16:00 JST 2017/01/20
始値
1.29
安値 - 高値 レンジ(日)
1.28 - 1.29
前日終値
1.28
52週レンジ
0.81 - 1.63
1年トータルリターン
36.56%
年初来リターン
-0.70%
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始値
1.29
安値 - 高値 レンジ(日)
1.28 - 1.29
出来高
1,465,051
前日終値
1.28
52週レンジ
0.81 - 1.63
1年トータルリターン
31.12%
年初来リターン
-0.70%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
1.274
資産総額 (百万 JPY) ( 12/30/2016)
442.525
設定日
10/18/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.86%
乖離率52週平均値
0.44%
ファンドマネージャ
YANG JING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.94%
3年トータルリターン
9.86%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 15.93 百万 0.00
3.62 百万 10.43 百万 0.00
657.24 千 9.94 百万 0.00
252.12 千 9.63 百万 0.00
777.66 千 9.43 百万 0.00
644.00 千 9.32 百万 0.00
438.70 千 8.83 百万 0.00
755.71 千 8.67 百万 0.00
695.42 千 8.66 百万 0.00
1.25 百万 8.63 百万 0.00
企業概要
Penghua CSI A share Resource Industries Index Classification Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance o f the SI100 Index while minimizing the tracking errors.The Fund invests at least 90% of total assets in equities of members of the CSI A share resource industri es index.ClassA/B is closed-end and have special character,check on {CF}
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn