Penghua CSI A Share Resource

150101:CH
Shenzhen
1.56
CNY
0.01
0.71%
更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
1.55
安値 - 高値 レンジ(日)
1.52 - 1.58
前日終値
1.55
52週レンジ
1.02 - 1.69
1年トータルリターン
20.02%
年初来リターン
20.48%
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始値
1.55
安値 - 高値 レンジ(日)
1.52 - 1.58
出来高
795,969
前日終値
1.55
52週レンジ
1.02 - 1.69
1年トータルリターン
18.11%
年初来リターン
20.48%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.601
資産総額 (百万 JPY) ( 06/30/2017)
290.302
設定日
10/18/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.62%
乖離率52週平均値
-1.57%
ファンドマネージャ
YANG JING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
22.27%
3年トータルリターン
22.10%
5年トータルリターン
-
企業概要
Penghua CSI A share Resource Industries Index Classification Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance o f the SI100 Index while minimizing the tracking errors.The Fund invests at least 90% of total assets in equities of members of the CSI A share resource industri es index.ClassA/B is closed-end and have special character,check on {CF}
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn