Penghua CSI A Share Resource

150101:CH
Shenzhen
1.22
CNY
0.01
0.75%
更新日時 16:00 JST 2017/04/28
始値
1.20
安値 - 高値 レンジ(日)
1.20 - 1.22
前日終値
1.21
52週レンジ
0.98 - 1.63
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
-6.11%
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始値
1.20
安値 - 高値 レンジ(日)
1.20 - 1.22
出来高
5,844,202
前日終値
1.21
52週レンジ
0.98 - 1.63
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
-6.11%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
1.261
資産総額 (百万 JPY) ( 03/31/2017)
490.534
設定日
10/18/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.65%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
YANG JING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.05%
3年トータルリターン
15.89%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.62 百万 11.83 百万 2.67
672.90 千 10.03 百万 2.27
2.89 百万 8.94 百万 2.02
906.40 千 8.90 百万 2.01
1.88 百万 8.78 百万 1.98
1.09 百万 8.69 百万 1.96
1.36 百万 8.64 百万 1.95
1.34 百万 8.63 百万 1.95
235.72 千 8.61 百万 1.94
1.09 百万 8.57 百万 1.94
企業概要
Penghua CSI A share Resource Industries Index Classification Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance o f the SI100 Index while minimizing the tracking errors.The Fund invests at least 90% of total assets in equities of members of the CSI A share resource industri es index.ClassA/B is closed-end and have special character,check on {CF}
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn