Penghua CSI A Share Resource

150101:CH
Shenzhen
1.52
CNY
0.02
1.36%
更新日時 16:00 JST 2017/11/17
始値
1.52
安値 - 高値 レンジ(日)
1.47 - 1.52
前日終値
1.54
52週レンジ
1.02 - 1.92
1年トータルリターン
4.98%
年初来リターン
17.39%
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始値
1.52
安値 - 高値 レンジ(日)
1.47 - 1.52
出来高
120,600
前日終値
1.54
52週レンジ
1.02 - 1.92
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
17.39%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.458
資産総額 (百万 JPY) ( 09/29/2017)
340.194
設定日
10/18/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
4.18%
乖離率52週平均値
-1.13%
ファンドマネージャ
YANG JING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.21%
3年トータルリターン
5.87%
5年トータルリターン
-15.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.62 百万 10.62 百万 3.66
1.17 百万 9.03 百万 3.11
1.03 百万 8.43 百万 2.90
551.70 千 7.67 百万 2.64
310.55 千 6.92 百万 2.38
110.00 千 6.69 百万 2.30
423.66 千 6.02 百万 2.08
106.00 千 5.76 百万 1.98
1.12 百万 5.66 百万 1.95
912.72 千 5.52 百万 1.90
企業概要
Penghua CSI A share Resource Industries Index Classification Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance o f the SI100 Index while minimizing the tracking errors.The Fund invests at least 90% of total assets in equities of members of the CSI A share resource industri es index.ClassA/B is closed-end and have special character,check on {CF}
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn