Penghua CSI A Share Resource

150100:CH
Shenzhen
1.0450
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 11:46 JST 2017/07/24
始値
1.0440
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0350 - 1.0450
前日終値
1.0460
52週レンジ
0.9633 - 1.1320
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
5.84%
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始値
1.0440
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0350 - 1.0450
出来高
82,606
前日終値
1.0460
52週レンジ
0.9633 - 1.1320
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
5.84%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.025
資産総額 (百万 JPY) ( 06/30/2017)
290.302
設定日
10/18/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.05%
乖離率52週平均値
0.91%
ファンドマネージャ
YANG JING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.85%
3年トータルリターン
7.50%
5年トータルリターン
-
企業概要
Penghua CSI A share Resource Industries Index Classification Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance o f the SI100 Index while minimizing the tracking errors.The Fund invests at least 90% of total assets in equities of members of the CSI A share resource industri es index.ClassA/B is closed-end and have special character,check on {CF}
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn