Penghua CSI A Share Resource

150100:CH
Shenzhen
1.0390
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2017/06/29
始値
1.0400
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0390 - 1.0410
前日終値
1.0400
52週レンジ
0.9595 - 1.1320
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
5.23%
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始値
1.0400
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0390 - 1.0410
出来高
531,500
前日終値
1.0400
52週レンジ
0.9595 - 1.1320
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
5.23%
基準価額 (NAV) ( 06/28/2017)
1.022
資産総額 (百万 JPY) ( 03/31/2017)
490.534
設定日
10/18/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.76%
乖離率52週平均値
0.75%
ファンドマネージャ
YANG JING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.42%
3年トータルリターン
7.96%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
319.00 千 13.18 百万 0.00
770.60 千 12.95 百万 0.00
1.62 百万 11.31 百万 0.00
2.32 百万 10.94 百万 0.00
1.30 百万 10.67 百万 0.00
243.80 千 10.53 百万 0.00
715.67 千 10.03 百万 0.00
515.25 千 9.98 百万 0.00
3.05 百万 9.97 百万 0.00
1.61 百万 9.94 百万 0.00
企業概要
Penghua CSI A share Resource Industries Index Classification Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance o f the SI100 Index while minimizing the tracking errors.The Fund invests at least 90% of total assets in equities of members of the CSI A share resource industri es index.ClassA/B is closed-end and have special character,check on {CF}
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn