SWS MU Small and Medium Ente

150086:CH
Shenzhen
1.03
CNY
0.00
0.10%
更新日時 12:29 JST 2016/12/09
始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.02 - 1.03
前日終値
1.03
52週レンジ
0.78 - 1.60
1年トータルリターン
-27.68%
年初来リターン
-32.43%
始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.02 - 1.03
出来高
2,621,401
前日終値
1.03
52週レンジ
0.78 - 1.60
1年トータルリターン
-28.41%
年初来リターン
-32.43%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
1.046
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
500.524
設定日
05/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.73%
乖離率52週平均値
-2.15%
ファンドマネージャ
ZHANG SHAO-HUA / YINGJIE YUAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.02%
3年トータルリターン
-31.89%
5年トータルリターン
-
企業概要
SWS MU Small and Medium Enterprises Price Index Classification Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 90% of assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com