SWS MU Small and Medium Ente

150086:CH
Shenzhen
0.96
CNY
0.03
3.33%
更新日時 16:00 JST 2017/03/30
始値
0.99
安値 - 高値 レンジ(日)
0.96 - 0.99
前日終値
0.99
52週レンジ
0.79 - 1.15
1年トータルリターン
-10.12%
年初来リターン
4.13%
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始値
0.99
安値 - 高値 レンジ(日)
0.96 - 0.99
出来高
4,514,521
前日終値
0.99
52週レンジ
0.79 - 1.15
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
4.13%
基準価額 (NAV) ( 03/30/2017)
0.979
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
471.740
設定日
05/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.01%
乖離率52週平均値
-2.04%
ファンドマネージャ
ZHANG SHAO-HUA / YUAN YINGJIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.48%
3年トータルリターン
-28.93%
5年トータルリターン
-
企業概要
SWS MU Small and Medium Enterprises Price Index Classification Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 90% of assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com