Zheshang CSI 300 Index Class

150077:CH
Shenzhen
1.46
CNY
0.00
0.00%
更新日時 16:00 JST 2018/07/16
前日終値
1.46
52週レンジ
1.46 - 2.00
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-22.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
1.46
52週レンジ
1.46 - 2.00
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-22.22%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
1.324
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
35.958
設定日
07/13/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
10.27%
乖離率52週平均値
3.70%
ファンドマネージャ
GUAN YONG-XIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.59%
3年トータルリターン
-6.21%
5年トータルリターン
12.89%
企業概要
Zheshang CSI 300 Index Classification Fund is an open-end fund(Class A/B:closed- end) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI 300 Index while minimizing the tracking errors.The Fund invests at leas t 85% of total assets in equities with at least 80% of them investing in the mem bers of the CSI 300 Index.ClassA/B have special characteristics,check on{CF}
住所
Zheshang Fund Management Co Ltd
No. 1 Hangda Road,
Zhejiang Province,
China
電話番号
Tel: (86) 4006-321-321
Webサイト
www.zsfund.com