Zheshang CSI 300 Index Class

150077:CH
Shenzhen
1.46
CNY
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更新日時 2018/08/10
前日終値
1.46
52週レンジ
1.46 - 2.00
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出来高
0
前日終値
1.46
52週レンジ
1.46 - 2.00
1年トータルリターン
-4.58%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.194
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
31.985
設定日
07/13/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
12.22%
乖離率52週平均値
4.93%
ファンドマネージャ
GUAN YONG-XIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.13 千 1.65 百万 5.15
1.08 千 787.78 千 2.46
28.39 千 750.74 千 2.35
12.13 千 633.38 千 1.98
12.75 千 601.26 千 1.88
32.35 千 465.83 千 1.46
12.42 千 434.47 千 1.36
73.08 千 426.33 千 1.33
70.90 千 406.95 千 1.27
117.00 千 377.91 千 1.18
企業概要
Zheshang CSI 300 Index Classification Fund is an open-end fund(Class A/B:closed- end) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI 300 Index while minimizing the tracking errors.The Fund invests at leas t 85% of total assets in equities with at least 80% of them investing in the mem bers of the CSI 300 Index.ClassA/B have special characteristics,check on{CF}
住所
Zheshang Fund Management Co Ltd
No. 1 Hangda Road,
Zhejiang Province,
China
電話番号
Tel: (86) 4006-321-321
Webサイト
www.zsfund.com