Zheshang CSI 300 Index Class

150076:CH
Shenzhen
0.99
CNY
0.00
0.00%
更新日時 16:00 JST 2018/07/18
前日終値
0.99
52週レンジ
0.86 - 1.01
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
6.45%
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出来高
0
前日終値
0.99
52週レンジ
0.86 - 1.01
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
6.45%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1.025
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
35.958
設定日
07/13/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.41%
乖離率52週平均値
-5.03%
ファンドマネージャ
GUAN YONG-XIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.06%
3年トータルリターン
1.78%
5年トータルリターン
2.50%
企業概要
Zheshang CSI 300 Index Classification Fund is an open-end fund(Class A/B:closed- end) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI 300 Index while minimizing the tracking errors.The Fund invests at leas t 85% of total assets in equities with at least 80% of them investing in the mem bers of the CSI 300 Index.ClassA/B have special characteristics,check on{CF}
住所
Zheshang Fund Management Co Ltd
No. 1 Hangda Road,
Zhejiang Province,
China
電話番号
Tel: (86) 4006-321-321
Webサイト
www.zsfund.com