Yinhua CSI China Mainland Na

150059:CH
Shenzhen
1.18
CNY
0.02
1.55%
更新日時 16:00 JST 2016/12/07
始値
1.18
安値 - 高値 レンジ(日)
1.18 - 1.18
前日終値
1.16
52週レンジ
0.99 - 1.29
1年トータルリターン
13.66%
年初来リターン
13.14%
始値
1.18
安値 - 高値 レンジ(日)
1.18 - 1.18
出来高
300
前日終値
1.16
52週レンジ
0.99 - 1.29
1年トータルリターン
13.86%
年初来リターン
13.14%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
1.047
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
151.238
設定日
12/21/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
12.51%
乖離率52週平均値
10.66%
ファンドマネージャ
WANG QI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.20%
3年トータルリターン
7.12%
5年トータルリターン
-
企業概要
Yinhua CSI China Mainland Natural Resource Index Classification Fund is an open- end fund(ClassA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund seeks to achieve lon g-term growth return via tracking underlying Index. The Fund invests at least 85 % of its assets in equity securities of which 90% will be invested in members of underlying index.ClassA/B have special characteristics,check on{CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn