Yinhua CSI China Mainland Na

150059:CH
Shenzhen
1.23
CNY
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0.00%
更新日時 10:56 JST 2017/07/28
始値
1.23
安値 - 高値 レンジ(日)
1.23 - 1.23
前日終値
1.23
52週レンジ
1.04 - 1.27
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
2.08%
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始値
1.23
安値 - 高値 レンジ(日)
1.23 - 1.23
出来高
2,200
前日終値
1.23
52週レンジ
1.04 - 1.27
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
2.08%
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
1.028
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
116.649
設定日
12/21/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
19.16%
乖離率52週平均値
14.46%
ファンドマネージャ
WANG QI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.46%
3年トータルリターン
10.19%
5年トータルリターン
8.49%
企業概要
Yinhua CSI China Mainland Natural Resource Index Classification Fund is an open- end fund(ClassA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund seeks to achieve lon g-term growth return via tracking underlying Index. The Fund invests at least 85 % of its assets in equity securities of which 90% will be invested in members of underlying index.ClassA/B have special characteristics,check on{CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn