Yinhua CSI China Mainland Na

150059:CH
Shenzhen
1.17
CNY
0.03
2.26%
更新日時 11:59 JST 2017/02/20
始値
1.17
安値 - 高値 レンジ(日)
1.17 - 1.17
前日終値
1.15
52週レンジ
1.02 - 1.29
1年トータルリターン
8.60%
年初来リターン
-2.17%
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始値
1.17
安値 - 高値 レンジ(日)
1.17 - 1.17
出来高
3,500
前日終値
1.15
52週レンジ
1.02 - 1.29
1年トータルリターン
9.13%
年初来リターン
-2.17%
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
1.006
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
142.821
設定日
12/21/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
14.12%
乖離率52週平均値
12.25%
ファンドマネージャ
WANG QI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.81%
3年トータルリターン
9.95%
5年トータルリターン
8.70%
企業概要
Yinhua CSI China Mainland Natural Resource Index Classification Fund is an open- end fund(ClassA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund seeks to achieve lon g-term growth return via tracking underlying Index. The Fund invests at least 85 % of its assets in equity securities of which 90% will be invested in members of underlying index.ClassA/B have special characteristics,check on{CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn