Great Wall JiuZhao SSE Mid a

150057:CH
Shenzhen
1.46
CNY
0.13
9.97%
更新日時 2017/10/20
始値
1.46
安値 - 高値 レンジ(日)
1.46 - 1.46
前日終値
1.32
52週レンジ
1.02 - 1.46
1年トータルリターン
32.02%
年初来リターン
31.68%
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始値
1.46
安値 - 高値 レンジ(日)
1.46 - 1.46
出来高
100
前日終値
1.32
52週レンジ
1.02 - 1.46
1年トータルリターン
31.79%
年初来リターン
31.68%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
1.042
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
26.390
設定日
02/21/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
39.73%
乖離率52週平均値
12.20%
ファンドマネージャ
CHEN SUO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
33.58%
3年トータルリターン
14.01%
5年トータルリターン
12.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.36 千 916.06 千 3.47
20.18 千 454.43 千 1.72
4.84 千 420.42 千 1.59
9.04 千 360.50 千 1.37
31.15 千 350.43 千 1.33
13.53 千 308.62 千 1.17
15.75 千 303.66 千 1.15
20.45 千 303.63 千 1.15
16.13 千 293.12 千 1.11
5.37 千 292.08 千 1.11
企業概要
Great Wall JiuZhao SSE Mid and Small Cap 300 Index Classification Fund is an ope n-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund aims to replicate the performance of underlying Index.The Fund invests at least 90% of assets in equities, and at least 90% of the equity investments in the components of the In dex.ClassA/B have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.ccfund.com.cn