Great Wall JiuZhao SSE Mid a

150057:CH
Shenzhen
1.22
CNY
0.01
0.99%
更新日時 15:42 JST 2017/03/24
始値
1.18
安値 - 高値 レンジ(日)
1.17 - 1.24
前日終値
1.21
52週レンジ
0.94 - 1.37
1年トータルリターン
19.54%
年初来リターン
10.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.18
安値 - 高値 レンジ(日)
1.17 - 1.24
出来高
4,000
前日終値
1.21
52週レンジ
0.94 - 1.37
1年トータルリターン
19.88%
年初来リターン
10.33%
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
1.009
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
28.765
設定日
02/21/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
20.91%
乖離率52週平均値
11.29%
ファンドマネージャ
CHEN SUO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
14.14%
3年トータルリターン
12.23%
5年トータルリターン
10.32%
企業概要
Great Wall JiuZhao SSE Mid and Small Cap 300 Index Classification Fund is an ope n-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund aims to replicate the performance of underlying Index.The Fund invests at least 90% of assets in equities, and at least 90% of the equity investments in the components of the In dex.ClassA/B have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.ccfund.com.cn