Great Wall JiuZhao SSE Mid a

150057:CH
Shenzhen
1.13
CNY
0.01
0.88%
更新日時 15:30 JST 2017/02/24
始値
1.14
安値 - 高値 レンジ(日)
1.13 - 1.15
前日終値
1.14
52週レンジ
0.94 - 1.37
1年トータルリターン
9.61%
年初来リターン
2.01%
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始値
1.14
安値 - 高値 レンジ(日)
1.13 - 1.15
出来高
7,700
前日終値
1.14
52週レンジ
0.94 - 1.37
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
2.01%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
1.005
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
28.765
設定日
02/21/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
12.24%
乖離率52週平均値
10.56%
ファンドマネージャ
CHEN SUO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.41%
3年トータルリターン
9.28%
5年トータルリターン
8.68%
企業概要
Great Wall JiuZhao SSE Mid and Small Cap 300 Index Classification Fund is an ope n-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund aims to replicate the performance of underlying Index.The Fund invests at least 90% of assets in equities, and at least 90% of the equity investments in the components of the In dex.ClassA/B have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.ccfund.com.cn