Great Wall JiuZhao SSE Mid a

150057:CH
Shenzhen
1.06
CNY
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更新日時 16:00 JST 2018/05/24
前日終値
1.06
52週レンジ
0.95 - 1.66
1年トータルリターン
-14.52%
年初来リターン
-29.00%
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出来高
0
前日終値
1.06
52週レンジ
0.95 - 1.66
1年トータルリターン
-15.94%
年初来リターン
-29.00%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1.019
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
22.575
設定日
02/21/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
4.02%
乖離率52週平均値
19.85%
ファンドマネージャ
CHEN SUO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.92%
3年トータルリターン
4.35%
5年トータルリターン
3.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.32 千 987.64 千 4.14
4.11 千 472.65 千 1.98
11.63 千 458.63 千 1.92
17.07 千 379.02 千 1.59
7.02 千 346.74 千 1.45
26.75 千 328.75 千 1.38
15.43 千 317.74 千 1.33
4.81 千 312.89 千 1.31
12.93 千 298.55 千 1.25
5.21 千 277.17 千 1.16
企業概要
Great Wall JiuZhao SSE Mid and Small Cap 300 Index Classification Fund is an ope n-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund aims to replicate the performance of underlying Index.The Fund invests at least 90% of assets in equities, and at least 90% of the equity investments in the components of the In dex.ClassA/B have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.ccfund.com.cn