Great Wall JiuZhao SSE Mid a

150057:CH
Shenzhen
1.11
CNY
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更新日時 16:00 JST 2017/08/18
始値
1.11
安値 - 高値 レンジ(日)
1.11 - 1.11
前日終値
1.11
52週レンジ
1.02 - 1.37
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
0.02%
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始値
1.11
安値 - 高値 レンジ(日)
1.11 - 1.11
出来高
0
前日終値
1.11
52週レンジ
1.02 - 1.37
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
0.02%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
1.032
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
26.390
設定日
02/21/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
7.17%
乖離率52週平均値
12.82%
ファンドマネージャ
CHEN SUO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.82%
3年トータルリターン
6.97%
5年トータルリターン
7.27%
企業概要
Great Wall JiuZhao SSE Mid and Small Cap 300 Index Classification Fund is an ope n-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund aims to replicate the performance of underlying Index.The Fund invests at least 90% of assets in equities, and at least 90% of the equity investments in the components of the In dex.ClassA/B have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.ccfund.com.cn