Great Wall JiuZhao SSE Mid a

150057:CH
Shenzhen
1.20
CNY
0.04
3.54%
更新日時 16:00 JST 2017/04/28
始値
1.24
安値 - 高値 レンジ(日)
1.17 - 1.24
前日終値
1.24
52週レンジ
0.94 - 1.37
1年トータルリターン
18.59%
年初来リターン
8.43%
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始値
1.24
安値 - 高値 レンジ(日)
1.17 - 1.24
出来高
25,800
前日終値
1.24
52週レンジ
0.94 - 1.37
1年トータルリターン
18.59%
年初来リターン
8.43%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
1.015
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
27.793
設定日
02/21/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
18.13%
乖離率52週平均値
12.26%
ファンドマネージャ
CHEN SUO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.12%
3年トータルリターン
14.72%
5年トータルリターン
9.47%
企業概要
Great Wall JiuZhao SSE Mid and Small Cap 300 Index Classification Fund is an ope n-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund aims to replicate the performance of underlying Index.The Fund invests at least 90% of assets in equities, and at least 90% of the equity investments in the components of the In dex.ClassA/B have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.ccfund.com.cn