Great Wall JiuZhao SSE Mid a

150057:CH
Shenzhen
1.49
CNY
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更新日時 2017/12/15
始値
1.49
安値 - 高値 レンジ(日)
1.49 - 1.49
前日終値
1.49
52週レンジ
1.02 - 1.66
1年トータルリターン
36.19%
年初来リターン
35.02%
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始値
1.49
安値 - 高値 レンジ(日)
1.49 - 1.49
出来高
0
前日終値
1.49
52週レンジ
1.02 - 1.66
1年トータルリターン
35.02%
年初来リターン
35.02%
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
1.051
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
25.579
設定日
02/21/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
42.06%
乖離率52週平均値
18.13%
ファンドマネージャ
CHEN SUO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
34.38%
3年トータルリターン
17.03%
5年トータルリターン
12.10%
企業概要
Great Wall JiuZhao SSE Mid and Small Cap 300 Index Classification Fund is an ope n-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund aims to replicate the performance of underlying Index.The Fund invests at least 90% of assets in equities, and at least 90% of the equity investments in the components of the In dex.ClassA/B have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.ccfund.com.cn