Great Wall JiuZhao SSE Mid a

150057:CH
Shenzhen
1.07
CNY
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更新日時 16:00 JST 2017/06/23
前日終値
1.07
52週レンジ
1.02 - 1.37
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-3.41%
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出来高
13,800
前日終値
1.07
52週レンジ
1.02 - 1.37
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
-3.41%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1.024
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
27.793
設定日
02/21/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
4.30%
乖離率52週平均値
13.79%
ファンドマネージャ
CHEN SUO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.59%
3年トータルリターン
9.87%
5年トータルリターン
6.04%
企業概要
Great Wall JiuZhao SSE Mid and Small Cap 300 Index Classification Fund is an ope n-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund aims to replicate the performance of underlying Index.The Fund invests at least 90% of assets in equities, and at least 90% of the equity investments in the components of the In dex.ClassA/B have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.ccfund.com.cn