Manulife Teda CSI Smallcap 5

150054:CH
Shenzhen
0.99
CNY
0.00
0.20%
更新日時 12:16 JST 2017/03/28
始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
0.94 - 1.00
前日終値
0.98
52週レンジ
0.74 - 1.10
1年トータルリターン
20.83%
年初来リターン
9.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
0.94 - 1.00
出来高
2,800
前日終値
0.98
52週レンジ
0.74 - 1.10
1年トータルリターン
21.33%
年初来リターン
9.19%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
1.004
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
222.326
設定日
12/22/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.98%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
WANG YONG-HUI "FRANK"
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.37%
3年トータルリターン
-2.48%
5年トータルリターン
-3.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.70 千 2.79 百万 0.00
258.80 千 2.73 百万 0.00
197.50 千 2.64 百万 0.00
136.20 千 2.54 百万 0.00
161.77 千 2.47 百万 0.00
292.20 千 2.42 百万 0.00
135.70 千 2.37 百万 0.00
120.70 千 2.37 百万 0.00
392.80 千 2.36 百万 0.00
150.00 千 2.33 百万 0.00
企業概要
Manulife Teda CSI Smallcap 500 Classification Fund is an open-end fund (Class A/ B:closed-end)incorporated in China. The Fund seeks to effectively track the perf ormance of the CSI Smallcap 500 Index. The Fund invests 90% of its net asset val ue in CSI Smallcap 500 Index members.Class A/B have special characteristics, please check prospectus on{CF}
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com