Manulife Teda CSI Smallcap 5

150054:CH
Shenzhen
0.7130
CNY
0.0790
9.97%
更新日時 16:00 JST 2018/10/22
始値
0.7130
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7130 - 0.7130
前日終値
0.7920
52週レンジ
0.7130 - 1.1790
1年トータルリターン
-35.65%
年初来リターン
-34.77%
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始値
0.7130
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7130 - 0.7130
出来高
33,500
前日終値
0.7920
52週レンジ
0.7130 - 1.1790
1年トータルリターン
-28.52%
年初来リターン
-34.77%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
0.5446
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
247.177
設定日
12/22/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
45.43%
乖離率52週平均値
12.10%
ファンドマネージャ
YANG CHAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-18.35%
3年トータルリターン
-3.67%
5年トータルリターン
-6.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
213.16 千 3.75 百万 1.52
899.40 千 3.68 百万 1.49
235.10 千 3.61 百万 1.46
437.90 千 3.43 百万 1.39
215.50 千 3.42 百万 1.38
319.80 千 3.38 百万 1.37
48.60 千 3.37 百万 1.36
83.71 千 3.26 百万 1.32
667.80 千 3.21 百万 1.30
335.90 千 3.17 百万 1.28
企業概要
Manulife Teda CSI Smallcap 500 Classification Fund is an open-end fund (Class A/ B:closed-end)incorporated in China. The Fund seeks to effectively track the perf ormance of the CSI Smallcap 500 Index. The Fund invests 90% of its net asset val ue in CSI Smallcap 500 Index members.Class A/B have special characteristics, please check prospectus on{CF}
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com