Manulife Teda CSI Smallcap 5

150054:CH
Shenzhen
0.94
CNY
0.00
0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
0.94
安値 - 高値 レンジ(日)
0.94 - 0.94
前日終値
0.94
52週レンジ
0.79 - 1.10
1年トータルリターン
-3.41%
年初来リターン
3.65%
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始値
0.94
安値 - 高値 レンジ(日)
0.94 - 0.94
出来高
0
前日終値
0.94
52週レンジ
0.79 - 1.10
1年トータルリターン
-4.20%
年初来リターン
3.65%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
0.966
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
285.723
設定日
12/22/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.07%
乖離率52週平均値
-1.15%
ファンドマネージャ
YANG CHAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.21%
3年トータルリターン
-6.08%
5年トータルリターン
-1.80%
企業概要
Manulife Teda CSI Smallcap 500 Classification Fund is an open-end fund (Class A/ B:closed-end)incorporated in China. The Fund seeks to effectively track the perf ormance of the CSI Smallcap 500 Index. The Fund invests 90% of its net asset val ue in CSI Smallcap 500 Index members.Class A/B have special characteristics, please check prospectus on{CF}
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com