Manulife Teda CSI Smallcap 5

150054:CH
Shenzhen
0.6550
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2019/01/22
始値
0.6550
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6550 - 0.6550
前日終値
0.6550
52週レンジ
0.5400 - 1.1690
1年トータルリターン
-43.04%
年初来リターン
6.33%
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始値
0.6550
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6550 - 0.6550
出来高
0
前日終値
0.6550
52週レンジ
0.5400 - 1.1690
1年トータルリターン
-38.27%
年初来リターン
6.33%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
0.6
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
169.064
設定日
12/22/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
9.17%
乖離率52週平均値
14.83%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.13%
3年トータルリターン
-4.79%
5年トータルリターン
-8.13%
企業概要
Manulife Teda CSI Smallcap 500 Classification Fund is an open-end fund (Class A/ B:closed-end)incorporated in China. The Fund seeks to effectively track the perf ormance of the CSI Smallcap 500 Index. The Fund invests 90% of its net asset val ue in CSI Smallcap 500 Index members.Class A/B have special characteristics, please check prospectus on{CF}
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com