Manulife Teda CSI Smallcap 5

150053:CH
Shenzhen
1.05
CNY
0.00
0.10%
更新日時 10:48 JST 2017/03/27
始値
1.05
安値 - 高値 レンジ(日)
1.05 - 1.05
前日終値
1.05
52週レンジ
0.94 - 1.17
1年トータルリターン
11.51%
年初来リターン
6.16%
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始値
1.05
安値 - 高値 レンジ(日)
1.05 - 1.05
出来高
4,400
前日終値
1.05
52週レンジ
0.94 - 1.17
1年トータルリターン
11.29%
年初来リターン
6.16%
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
1.011
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
222.326
設定日
12/22/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.74%
乖離率52週平均値
0.51%
ファンドマネージャ
WANG YONG-HUI "FRANK"
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.08%
3年トータルリターン
2.55%
5年トータルリターン
5.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.70 千 2.79 百万 0.00
258.80 千 2.73 百万 0.00
197.50 千 2.64 百万 0.00
136.20 千 2.54 百万 0.00
161.77 千 2.47 百万 0.00
292.20 千 2.42 百万 0.00
135.70 千 2.37 百万 0.00
120.70 千 2.37 百万 0.00
392.80 千 2.36 百万 0.00
150.00 千 2.33 百万 0.00
企業概要
Manulife Teda CSI Smallcap 500 Classification Fund is an open-end fund (Class A/ B:closed-end)incorporated in China. The Fund seeks to effectively track the perf ormance of the CSI Smallcap 500 Index. The Fund invests 90% of its net asset val ue in CSI Smallcap 500 Index members.Class A/B have special characteristics, please check prospectus on{CF}
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com