Manulife Teda CSI Smallcap 5

150053:CH
Shenzhen
1.02
CNY
0.01
0.97%
更新日時 16:00 JST 2017/06/22
始値
1.02
安値 - 高値 レンジ(日)
1.02 - 1.02
前日終値
1.03
52週レンジ
0.94 - 1.17
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
2.72%
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始値
1.02
安値 - 高値 レンジ(日)
1.02 - 1.02
出来高
68,936
前日終値
1.03
52週レンジ
0.94 - 1.17
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
2.72%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
1.023
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
285.582
設定日
12/22/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.72%
乖離率52週平均値
1.31%
ファンドマネージャ
YANG CHAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.59%
3年トータルリターン
3.01%
5年トータルリターン
4.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
741.20 千 4.46 百万 0.00
1.19 百万 3.90 百万 0.00
74.40 千 3.75 百万 0.00
215.40 千 3.64 百万 0.00
398.00 千 3.62 百万 0.00
588.60 千 3.54 百万 0.00
172.88 千 3.52 百万 0.00
233.90 千 3.45 百万 0.00
687.10 千 3.44 百万 0.00
555.40 千 3.43 百万 0.00
企業概要
Manulife Teda CSI Smallcap 500 Classification Fund is an open-end fund (Class A/ B:closed-end)incorporated in China. The Fund seeks to effectively track the perf ormance of the CSI Smallcap 500 Index. The Fund invests 90% of its net asset val ue in CSI Smallcap 500 Index members.Class A/B have special characteristics, please check prospectus on{CF}
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com