Manulife Teda CSI Smallcap 5

150053:CH
Shenzhen
1.05
CNY
0.00
0.10%
更新日時 15:55 JST 2016/12/09
始値
1.05
安値 - 高値 レンジ(日)
1.05 - 1.05
前日終値
1.05
52週レンジ
0.91 - 1.23
1年トータルリターン
10.99%
年初来リターン
7.29%
始値
1.05
安値 - 高値 レンジ(日)
1.05 - 1.05
出来高
53,700
前日終値
1.05
52週レンジ
0.91 - 1.23
1年トータルリターン
10.09%
年初来リターン
7.29%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
1.047
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
75.750
設定日
12/22/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.30%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
WANG YONG-HUI "FRANK"
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.29%
3年トータルリターン
-2.93%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.76 千 1.09 百万 0.00
103.90 千 1.02 百万 0.00
97.40 千 1.02 百万 0.00
50.50 千 995.86 千 0.00
43.87 千 956.32 千 0.00
73.90 千 933.36 千 0.00
133.40 千 923.13 千 0.00
44.70 千 914.56 千 0.00
67.60 千 912.60 千 0.00
77.30 千 911.37 千 0.00
企業概要
Manulife Teda CSI Smallcap 500 Classification Fund is an open-end fund (Class A/ B:closed-end)incorporated in China. The Fund seeks to effectively track the perf ormance of the CSI Smallcap 500 Index. The Fund invests 90% of its net asset val ue in CSI Smallcap 500 Index members.Class A/B have special characteristics, please check prospectus on{CF}
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com