Manulife Teda CSI Smallcap 5

150053:CH
Shenzhen
1.00
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/11/24
始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
前日終値
1.00
52週レンジ
0.94 - 1.09
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
1.10%
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始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
出来高
0
前日終値
1.00
52週レンジ
0.94 - 1.09
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
1.10%
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
1.045
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
298.244
設定日
12/22/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.29%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
YANG CHAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.63%
3年トータルリターン
1.21%
5年トータルリターン
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.19 百万 4.03 百万 1.41
222.30 千 3.64 百万 1.27
217.95 千 3.64 百万 1.27
255.40 千 3.63 百万 1.27
288.00 千 3.55 百万 1.24
383.10 千 3.49 百万 1.22
937.30 千 3.48 百万 1.22
468.20 千 3.44 百万 1.20
567.50 千 3.43 百万 1.20
185.88 千 3.39 百万 1.19
企業概要
Manulife Teda CSI Smallcap 500 Classification Fund is an open-end fund (Class A/ B:closed-end)incorporated in China. The Fund seeks to effectively track the perf ormance of the CSI Smallcap 500 Index. The Fund invests 90% of its net asset val ue in CSI Smallcap 500 Index members.Class A/B have special characteristics, please check prospectus on{CF}
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com