Manulife Teda CSI Smallcap 5

150053:CH
Shenzhen
1.02
CNY
0.00
0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/07/27
始値
1.02
安値 - 高値 レンジ(日)
1.02 - 1.02
前日終値
1.02
52週レンジ
0.94 - 1.17
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
3.12%
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始値
1.02
安値 - 高値 レンジ(日)
1.02 - 1.02
出来高
0
前日終値
1.02
52週レンジ
0.94 - 1.17
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
3.12%
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
1.028
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
285.723
設定日
12/22/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.79%
乖離率52週平均値
1.25%
ファンドマネージャ
YANG CHAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
3.84%
5年トータルリターン
4.24%
企業概要
Manulife Teda CSI Smallcap 500 Classification Fund is an open-end fund (Class A/ B:closed-end)incorporated in China. The Fund seeks to effectively track the perf ormance of the CSI Smallcap 500 Index. The Fund invests 90% of its net asset val ue in CSI Smallcap 500 Index members.Class A/B have special characteristics, please check prospectus on{CF}
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com