Citic Prudential CSI 300 Ind

150051:CH
Shenzhen
0.9550
CNY
0.0110
1.17%
更新日時 16:00 JST 2018/05/22
始値
0.9490
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9490 - 0.9860
前日終値
0.9440
52週レンジ
0.8220 - 1.0500
1年トータルリターン
-7.64%
年初来リターン
6.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.9490
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9490 - 0.9860
出来高
10,903,081
前日終値
0.9440
52週レンジ
0.8220 - 1.0500
1年トータルリターン
-7.28%
年初来リターン
6.35%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1.015
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
294.997
設定日
02/17/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.00%
乖離率52週平均値
-6.69%
ファンドマネージャ
WU YA-NAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.91%
3年トータルリターン
5.49%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.10 18.10 千 0.01
企業概要
Citic Prudential CSI 300 Index Classification Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end)incorporated in China. The Fund seeks to track the performance o f the CSI 300 Index. The Fund invests at least 85% of its total asset in equitie s.Class A/B may have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168