Citic Prudential CSI 300 Ind

150051:CH
Shenzhen
1.0080
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2017/07/27
始値
1.0080
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0060 - 1.0090
前日終値
1.0070
52週レンジ
0.9600 - 1.0574
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
2.65%
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始値
1.0080
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0060 - 1.0090
出来高
551,000
前日終値
1.0070
52週レンジ
0.9600 - 1.0574
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
2.65%
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
1.027
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
356.349
設定日
02/17/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.95%
乖離率52週平均値
0.27%
ファンドマネージャ
WU YA-NAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.79%
3年トータルリターン
4.22%
5年トータルリターン
4.58%
企業概要
Citic Prudential CSI 300 Index Classification Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end)incorporated in China. The Fund seeks to track the performance o f the CSI 300 Index. The Fund invests at least 85% of its total asset in equitie s.Class A/B may have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168