Citic Prudential CSI 300 Ind

150051:CH
Shenzhen
0.9950
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2017/01/20
始値
0.9930
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9910 - 0.9950
前日終値
0.9940
52週レンジ
0.9201 - 1.0574
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
1.32%
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始値
0.9930
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9910 - 0.9950
出来高
4,882,329
前日終値
0.9940
52週レンジ
0.9201 - 1.0574
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
1.32%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
1.004
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
679.155
設定日
02/17/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.90%
乖離率52週平均値
-1.19%
ファンドマネージャ
WU YA-NAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.29%
3年トータルリターン
8.06%
5年トータルリターン
-
企業概要
Citic Prudential CSI 300 Index Classification Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end)incorporated in China. The Fund seeks to track the performance o f the CSI 300 Index. The Fund invests at least 85% of its total asset in equitie s.Class A/B may have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168