Citic Prudential CSI 300 Ind

150051:CH
Shenzhen
1.0630
CNY
0.0030
0.28%
更新日時 16:00 JST 2016/12/02
始値
1.0660
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0500 - 1.0740
前日終値
1.0660
52週レンジ
0.9112 - 1.0940
1年トータルリターン
12.73%
年初来リターン
14.05%
始値
1.0660
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0500 - 1.0740
出来高
4,015,432
前日終値
1.0660
52週レンジ
0.9112 - 1.0940
1年トータルリターン
13.08%
年初来リターン
14.05%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.038
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
679.155
設定日
02/17/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.41%
乖離率52週平均値
-1.79%
ファンドマネージャ
WU YA-NAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.80%
3年トータルリターン
4.11%
5年トータルリターン
-
企業概要
Citic Prudential CSI 300 Index Classification Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end)incorporated in China. The Fund seeks to track the performance o f the CSI 300 Index. The Fund invests at least 85% of its total asset in equitie s.Class A/B may have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168