ZhongOu China Dingli Classif

150039:CH
Shenzhen
1.10
CNY
0.00
0.09%
更新日時 12:22 JST 2016/12/09
始値
1.10
安値 - 高値 レンジ(日)
1.10 - 1.10
前日終値
1.10
52週レンジ
0.97 - 1.20
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
4.19%
始値
1.10
安値 - 高値 レンジ(日)
1.10 - 1.10
出来高
3,000
前日終値
1.10
52週レンジ
0.97 - 1.20
1年トータルリターン
4.98%
年初来リターン
4.19%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
1.099
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
559.410
設定日
09/15/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.27%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
NIE SHU-GUANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.74%
3年トータルリターン
-0.33%
5年トータルリターン
2.85%
企業概要
ZhongOu China Dingli Classification Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to obtain sustainable income with low risk. The Fund mainly invests in government/corporate bonds, as well as other government approved financial instruments.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com