Yinhua CSI Equal Weight 90 C

150031:CH
Shenzhen
1.08
CNY
0.02
1.51%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.08
前日終値
1.06
52週レンジ
0.89 - 1.15
1年トータルリターン
18.13%
年初来リターン
3.66%
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始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.08
出来高
26,840
前日終値
1.06
52週レンジ
0.89 - 1.15
1年トータルリターン
19.05%
年初来リターン
3.66%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1.128
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
244.619
設定日
04/08/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.70%
乖離率52週平均値
-4.64%
ファンドマネージャ
WANG QI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.74%
3年トータルリターン
-41.20%
5年トータルリターン
-25.16%
企業概要
Yinhua CSI Equal Weight 90 Classification Fund is an open-end fund(ClassA/B:clos ed-end)incorporated in China.The Fund seeks to effectively track the performance of the CSI Equal Weight 90 Index.The Fund invests 90% of its net asset value in CSI Equal Weight 90 Index members.Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospecuts on {CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn