Yinhua CSI Equal Weight 90 C

150031:CH
Shenzhen
1.25
CNY
0.01
1.19%
更新日時 16:00 JST 2017/08/24
始値
1.27
安値 - 高値 レンジ(日)
1.25 - 1.27
前日終値
1.26
52週レンジ
0.95 - 1.32
1年トータルリターン
19.25%
年初来リターン
20.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.27
安値 - 高値 レンジ(日)
1.25 - 1.27
出来高
2,107
前日終値
1.26
52週レンジ
0.95 - 1.32
1年トータルリターン
20.81%
年初来リターン
20.06%
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
1.296
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
241.100
設定日
04/08/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.78%
乖離率52週平均値
-5.33%
ファンドマネージャ
WANG QI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
22.69%
3年トータルリターン
-41.75%
5年トータルリターン
-16.57%
企業概要
Yinhua CSI Equal Weight 90 Classification Fund is an open-end fund(ClassA/B:clos ed-end)incorporated in China.The Fund seeks to effectively track the performance of the CSI Equal Weight 90 Index.The Fund invests 90% of its net asset value in CSI Equal Weight 90 Index members.Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospecuts on {CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn