Yinhua CSI Equal Weight 90 C

150031:CH
Shenzhen
1.34
CNY
0.03
1.99%
更新日時 2017/10/20
始値
1.30
安値 - 高値 レンジ(日)
1.30 - 1.34
前日終値
1.31
52週レンジ
0.98 - 1.41
1年トータルリターン
33.90%
年初来リターン
28.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.30
安値 - 高値 レンジ(日)
1.30 - 1.34
出来高
2,150
前日終値
1.31
52週レンジ
0.98 - 1.41
1年トータルリターン
31.43%
年初来リターン
28.74%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
1.33
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
241.100
設定日
04/08/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.58%
乖離率52週平均値
-5.01%
ファンドマネージャ
WANG QI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.60%
3年トータルリターン
-41.66%
5年トータルリターン
-31.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
279.57 千 4.82 百万 2.00
142.51 千 3.35 百万 1.39
78.27 千 3.12 百万 1.30
55.10 千 2.99 百万 1.24
71.17 千 2.93 百万 1.22
120.54 千 2.86 百万 1.19
376.66 千 2.81 百万 1.17
112.08 千 2.80 百万 1.16
50.25 千 2.80 百万 1.16
64.97 千 2.80 百万 1.16
企業概要
Yinhua CSI Equal Weight 90 Classification Fund is an open-end fund(ClassA/B:clos ed-end)incorporated in China.The Fund seeks to effectively track the performance of the CSI Equal Weight 90 Index.The Fund invests 90% of its net asset value in CSI Equal Weight 90 Index members.Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospecuts on {CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn