Yinhua CSI Equal Weight 90 C

150031:CH
Shenzhen
0.99
CNY
0.01
1.10%
更新日時 15:51 JST 2017/01/17
始値
0.99
安値 - 高値 レンジ(日)
0.99 - 1.00
前日終値
1.00
52週レンジ
0.81 - 1.15
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-4.34%
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始値
0.99
安値 - 高値 レンジ(日)
0.99 - 1.00
出来高
37,090
前日終値
1.00
52週レンジ
0.81 - 1.15
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-4.34%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
1.062
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
259.363
設定日
04/08/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.56%
乖離率52週平均値
-2.39%
ファンドマネージャ
WANG QI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
-45.37%
5年トータルリターン
-24.48%
企業概要
Yinhua CSI Equal Weight 90 Classification Fund is an open-end fund(ClassA/B:clos ed-end)incorporated in China.The Fund seeks to effectively track the performance of the CSI Equal Weight 90 Index.The Fund invests 90% of its net asset value in CSI Equal Weight 90 Index members.Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospecuts on {CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn