CITIC-Prudential CSI 500 Ind

150028:CH
Shenzhen
1.04
CNY
0.02
2.26%
更新日時 16:00 JST 2017/11/17
始値
1.06
安値 - 高値 レンジ(日)
1.04 - 1.06
前日終値
1.06
52週レンジ
0.91 - 1.12
1年トータルリターン
-4.68%
年初来リターン
5.47%
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始値
1.06
安値 - 高値 レンジ(日)
1.04 - 1.06
出来高
129,800
前日終値
1.06
52週レンジ
0.91 - 1.12
1年トータルリターン
-4.68%
年初来リターン
5.47%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.037
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
361.919
設定日
03/14/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.29%
乖離率52週平均値
-0.43%
ファンドマネージャ
WU YA-NAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.69%
3年トータルリターン
2.86%
5年トータルリターン
2.93%
企業概要
CITIC-Prudential CSI 500 Index Fund an open-end fund(ClassA/B:closed-end) incorp orated in China. The Fund seeks to replicate as closely as possible the total return performance of the CSI 500 Index. The Fund invests in the member companie s of the CSI 500 Index.Class A/B may have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168