CITIC-Prudential CSI 500 Ind

150028:CH
Shenzhen
0.98
CNY
0.00
0.10%
更新日時 16:00 JST 2018/11/21
始値
0.99
安値 - 高値 レンジ(日)
0.98 - 0.99
前日終値
0.98
52週レンジ
0.84 - 1.16
1年トータルリターン
-4.37%
年初来リターン
3.80%
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始値
0.99
安値 - 高値 レンジ(日)
0.98 - 0.99
出来高
69,400
前日終値
0.98
52週レンジ
0.84 - 1.16
1年トータルリターン
-7.18%
年初来リターン
3.80%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
1.037
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
182.105
設定日
03/14/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.21%
乖離率52週平均値
-5.91%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.50%
3年トータルリターン
2.35%
5年トータルリターン
1.78%
企業概要
CITIC-Prudential CSI 500 Index Fund an open-end fund(ClassA/B:closed-end) incorp orated in China. The Fund seeks to replicate as closely as possible the total return performance of the CSI 500 Index. The Fund invests in the member companie s of the CSI 500 Index.Class A/B may have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168