CITIC-Prudential CSI 500 Ind

150028:CH
Shenzhen
1.09
CNY
0.02
2.15%
更新日時 15:28 JST 2016/12/02
始値
1.11
安値 - 高値 レンジ(日)
1.09 - 1.11
前日終値
1.12
52週レンジ
0.96 - 1.19
1年トータルリターン
13.43%
年初来リターン
7.42%
始値
1.11
安値 - 高値 レンジ(日)
1.09 - 1.11
出来高
559,394
前日終値
1.12
52週レンジ
0.96 - 1.19
1年トータルリターン
14.37%
年初来リターン
7.42%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.039
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
301.866
設定日
03/14/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
5.00%
乖離率52週平均値
1.41%
ファンドマネージャ
WU YA-NAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.40%
3年トータルリターン
6.01%
5年トータルリターン
5.17%
企業概要
CITIC-Prudential CSI 500 Index Fund an open-end fund(ClassA/B:closed-end) incorp orated in China. The Fund seeks to replicate as closely as possible the total return performance of the CSI 500 Index. The Fund invests in the member companie s of the CSI 500 Index.Class A/B may have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168