CITIC-Prudential CSI 500 Ind

150028:CH
Shenzhen
0.96
CNY
0.00
0.10%
更新日時 16:00 JST 2018/09/26
始値
0.96
安値 - 高値 レンジ(日)
0.96 - 0.96
前日終値
0.96
52週レンジ
0.84 - 1.16
1年トータルリターン
-4.19%
年初来リターン
1.27%
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始値
0.96
安値 - 高値 レンジ(日)
0.96 - 0.96
出来高
50,900
前日終値
0.96
52週レンジ
0.84 - 1.16
1年トータルリターン
-3.90%
年初来リターン
1.27%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.03
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
260.010
設定日
03/14/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.70%
乖離率52週平均値
-5.25%
ファンドマネージャ
WU YA-NAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.69%
3年トータルリターン
2.11%
5年トータルリターン
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
618.54 千 2.65 百万 1.02
121.49 千 2.58 百万 0.99
11.10 千 2.53 百万 0.97
193.30 千 2.52 百万 0.97
278.60 千 2.44 百万 0.94
319.70 千 2.42 百万 0.93
284.05 千 2.38 百万 0.91
136.30 千 2.37 百万 0.91
139.40 千 2.36 百万 0.91
147.90 千 2.35 百万 0.90
企業概要
CITIC-Prudential CSI 500 Index Fund an open-end fund(ClassA/B:closed-end) incorp orated in China. The Fund seeks to replicate as closely as possible the total return performance of the CSI 500 Index. The Fund invests in the member companie s of the CSI 500 Index.Class A/B may have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168