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Xingye Herun Classification

150016:CH
Shenzhen
0.96
CNY
0.00
0.00%
更新日時 16:00 JST 2019/05/27
始値
0.96
安値 - 高値 レンジ(日)
0.96 - 0.96
前日終値
0.96
52週レンジ
0.82 - 1.20
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
16.99%
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始値
0.96
安値 - 高値 レンジ(日)
0.96 - 0.96
出来高
174,801
前日終値
0.96
52週レンジ
0.82 - 1.20
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
16.99%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2019)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 03/29/2019)
5.485
設定日
04/22/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.70%
乖離率52週平均値
1.59%
ファンドマネージャ
Zhang Hui-Ping / Wang Hai-Tao
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.24%
3年トータルリターン
4.71%
5年トータルリターン
3.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.19 百万 554.25 百万 0.00
18.67 百万 487.41 百万 0.00
12.25 百万 356.68 百万 0.00
38.05 百万 328.76 百万 0.00
6.45 百万 235.14 百万 0.00
16.60 百万 201.84 百万 0.00
3.65 百万 198.59 百万 0.00
13.98 百万 178.66 百万 0.00
2.76 百万 152.64 百万 0.00
1.57 百万 144.15 百万 0.00
企業概要
Xingye Herun Classification Mixed Fund is an open-end fund(Class A/B:Closed-end) incorporated in China.The Fund's Objective is to achieve long term capital stab ility and growth.The fund invests 60-95% in equities, 5-40% in bonds, and 0-20% in asset-backed securities. It also tracks the global GDP, CPI and interest rati o climate.Class A/B may have sepcial characteristics,check prospectus on{CF}
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com