Xingye Herun Classification

150016:CH
Shenzhen
1.10
CNY
0.01
0.90%
更新日時 2017/10/20
始値
1.10
安値 - 高値 レンジ(日)
1.10 - 1.10
前日終値
1.11
52週レンジ
1.00 - 1.14
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
5.67%
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始値
1.10
安値 - 高値 レンジ(日)
1.10 - 1.10
出来高
432
前日終値
1.11
52週レンジ
1.00 - 1.14
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
5.67%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
1.026
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
3.519
設定日
04/22/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
7.21%
乖離率52週平均値
5.62%
ファンドマネージャ
ZHANG HUI-PING / WANG HAI-TAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.16%
3年トータルリターン
-1.78%
5年トータルリターン
2.61%
企業概要
Xingye Herun Classification Mixed Fund is an open-end fund(Class A/B:Closed-end) incorporated in China.The Fund's Objective is to achieve long term capital stab ility and growth.The fund invests 60-95% in equities, 5-40% in bonds, and 0-20% in asset-backed securities. It also tracks the global GDP, CPI and interest rati o climate.Class A/B may have sepcial characteristics,check prospectus on{CF}
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com