Xingye Herun Classification

150016:CH
Shenzhen
1.07
CNY
0.01
1.02%
更新日時 16:00 JST 2017/03/23
始値
1.08
安値 - 高値 レンジ(日)
1.07 - 1.08
前日終値
1.08
52週レンジ
0.99 - 2.33
1年トータルリターン
-51.10%
年初来リターン
2.40%
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始値
1.08
安値 - 高値 レンジ(日)
1.07 - 1.08
出来高
95,177
前日終値
1.08
52週レンジ
0.99 - 2.33
1年トータルリターン
-51.10%
年初来リターン
2.40%
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
4.022
設定日
04/22/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
6.60%
乖離率52週平均値
4.90%
ファンドマネージャ
ZHANG HUI-PING / WANG HAI-TAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.21%
3年トータルリターン
0.82%
5年トータルリターン
2.63%
企業概要
Xingye Herun Classification Mixed Fund is an open-end fund(Class A/B:Closed-end) incorporated in China.The Fund's Objective is to achieve long term capital stab ility and growth.The fund invests 60-95% in equities, 5-40% in bonds, and 0-20% in asset-backed securities. It also tracks the global GDP, CPI and interest rati o climate.Class A/B may have sepcial characteristics,check prospectus on{CF}
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998