Xingye Herun Classification

150016:CH
Shenzhen
1.04
CNY
0.00
0.00%
更新日時 14:50 JST 2017/01/20
始値
1.04
安値 - 高値 レンジ(日)
1.04 - 1.04
前日終値
1.04
52週レンジ
0.99 - 2.33
1年トータルリターン
-49.61%
年初来リターン
-0.58%
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始値
1.04
安値 - 高値 レンジ(日)
1.04 - 1.04
出来高
1,014,215
前日終値
1.04
52週レンジ
0.99 - 2.33
1年トータルリターン
-49.93%
年初来リターン
-0.58%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
4.022
設定日
04/22/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.50%
乖離率52週平均値
3.87%
ファンドマネージャ
ZHANG HUI-PING / WANG HAI-TAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.00%
3年トータルリターン
1.84%
5年トータルリターン
2.63%
企業概要
Xingye Herun Classification Mixed Fund is an open-end fund(Class A/B:Closed-end) incorporated in China.The Fund's Objective is to achieve long term capital stab ility and growth.The fund invests 60-95% in equities, 5-40% in bonds, and 0-20% in asset-backed securities. It also tracks the global GDP, CPI and interest rati o climate.Class A/B may have sepcial characteristics,check prospectus on{CF}
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998