UBS SDIC CSI 300 index Fund

150009:CH
Shenzhen
0.83
CNY
0.01
1.34%
更新日時 2018/07/20
始値
0.83
安値 - 高値 レンジ(日)
0.82 - 0.83
前日終値
0.82
52週レンジ
0.79 - 1.22
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-13.91%
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始値
0.83
安値 - 高値 レンジ(日)
0.82 - 0.83
出来高
253,000
前日終値
0.82
52週レンジ
0.79 - 1.22
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-13.91%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
0.929
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
211.232
設定日
10/14/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.76%
乖離率52週平均値
-6.46%
ファンドマネージャ
XIONG ZHI-YONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.89%
3年トータルリターン
-3.90%
5年トータルリターン
9.17%
企業概要
UBS SDIC CSI 300 Classified Index Fund is an open-end fund in China(Class A/B:cl osed-end). The Fund aims to match the capital performance of the CSI 300 Index. The Fund primarily invests in the stocks listed on the CSI 300 Index.Class A/B have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com