UBS SDIC CSI 300 index Fund

150009:CH
Shenzhen
0.82
CNY
0.00
0.12%
更新日時 14:56 JST 2018/09/20
始値
0.82
安値 - 高値 レンジ(日)
0.82 - 0.82
前日終値
0.82
52週レンジ
0.75 - 1.22
1年トータルリターン
-10.24%
年初来リターン
-15.16%
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始値
0.82
安値 - 高値 レンジ(日)
0.82 - 0.82
出来高
82,000
前日終値
0.82
52週レンジ
0.75 - 1.22
1年トータルリターン
-10.50%
年初来リターン
-15.16%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
0.888
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
211.232
設定日
10/14/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.11%
乖離率52週平均値
-6.46%
ファンドマネージャ
XIONG ZHI-YONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.01%
3年トータルリターン
5.08%
5年トータルリターン
7.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
176.69 千 10.35 百万 4.90
8.58 千 6.28 百万 2.97
196.69 千 5.20 百万 2.46
84.92 千 4.00 百万 1.90
75.99 千 3.97 百万 1.88
246.12 千 3.54 百万 1.68
569.88 千 3.32 百万 1.57
113.39 千 3.16 百万 1.50
499.63 千 2.87 百万 1.36
36.26 千 2.76 百万 1.30
企業概要
UBS SDIC CSI 300 Classified Index Fund is an open-end fund in China(Class A/B:cl osed-end). The Fund aims to match the capital performance of the CSI 300 Index. The Fund primarily invests in the stocks listed on the CSI 300 Index.Class A/B have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com