UBS SDIC CSI 300 index Fund

150008:CH
Shenzhen
1.18
CNY
0.04
3.25%
更新日時 10:40 JST 2018/07/18
始値
1.18
安値 - 高値 レンジ(日)
1.18 - 1.18
前日終値
1.14
52週レンジ
0.94 - 1.30
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
0.77%
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始値
1.18
安値 - 高値 レンジ(日)
1.18 - 1.18
出来高
100
前日終値
1.14
52週レンジ
0.94 - 1.30
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
0.77%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
0.918
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
227.758
設定日
10/14/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
23.97%
乖離率52週平均値
9.76%
ファンドマネージャ
XIONG ZHI-YONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.64%
3年トータルリターン
7.77%
5年トータルリターン
14.65%
企業概要
UBS SDIC CSI 300 Classified Index Fund is an open-end fund in China(Class A/B:cl osed-end). The Fund aims to match the capital performance of the CSI 300 Index. The Fund primarily invests in the stocks listed on the CSI 300 Index.Class A/B have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com