UBS SDIC CSI 300 index Fund

150008:CH
Shenzhen
1.28
CNY
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更新日時 16:00 JST 2018/11/20
始値
1.28
安値 - 高値 レンジ(日)
1.28 - 1.28
前日終値
1.28
52週レンジ
0.96 - 1.47
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-6.66%
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始値
1.28
安値 - 高値 レンジ(日)
1.28 - 1.28
出来高
0
前日終値
1.28
52週レンジ
0.96 - 1.47
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-6.66%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
1.069
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
209.343
設定日
10/14/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
19.64%
乖離率52週平均値
11.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.87%
3年トータルリターン
6.88%
5年トータルリターン
13.54%
企業概要
UBS SDIC CSI 300 Classified Index Fund is an open-end fund in China(Class A/B:cl osed-end). The Fund aims to match the capital performance of the CSI 300 Index. The Fund primarily invests in the stocks listed on the CSI 300 Index.Class A/B have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com