NEXT FUNDS 日経平均高配当株

1489:JP
Tokyo
35,350.0
JPY
100.0
0.28%
更新日時 15:00 JST 2017/04/28
始値
35,400.0
安値 - 高値 レンジ(日)
35,300.0 - 35,400.0
出来高
56
前日終値
35,450.0
52週レンジ
33,200.0 - 37,050.0
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始値
35,400.0
安値 - 高値 レンジ(日)
35,300.0 - 35,400.0
出来高
56
前日終値
35,450.0
52週レンジ
33,200.0 - 37,050.0
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
35,233
資産総額 (十億 JPY) ( 04/28/2017)
8.276
設定日
02/13/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.33%
乖離率52週平均値
0.44%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/05/2017)
443
直近配当利回り(税込)
1.25%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
337.10 千 201.55 百万 3.68
57.30 千 198.89 百万 3.63
973.00 千 198.49 百万 3.63
15.20 千 184.76 百万 3.37
45.20 千 182.83 百万 3.34
121.80 千 182.40 百万 3.33
110.60 千 178.34 百万 3.26
112.00 千 176.96 百万 3.23
36.10 千 169.53 百万 3.10
37.60 千 169.31 百万 3.09
企業概要
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信は日本籍の追加型投資信託です。日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数」との連動を目指します。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511