NEXT FUNDS 日経平均高配当株

1489:JP
Tokyo
35,850.0
JPY
100.0
0.28%
更新日時 14:58 JST 2017/08/17
始値
35,950.0
安値 - 高値 レンジ(日)
35,850.0 - 36,050.0
出来高
25
前日終値
35,950.0
52週レンジ
33,200.0 - 37,050.0
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始値
35,950.0
安値 - 高値 レンジ(日)
35,850.0 - 36,050.0
出来高
25
前日終値
35,950.0
52週レンジ
33,200.0 - 37,050.0
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
35,918
資産総額 (十億 JPY) ( 08/16/2017)
9.345
設定日
02/13/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
0.25%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/05/2017)
62
直近配当利回り(税込)
0.69%
経費率
0.28%
3ヶ月トータルリターン
0.87%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
364.10 千 399.05 百万 4.26
199.90 千 345.93 百万 3.69
207.70 千 333.36 百万 3.56
78.40 千 328.89 百万 3.51
79.40 千 317.12 百万 3.38
81.10 千 311.18 百万 3.32
1.56 百万 306.91 百万 3.27
125.70 千 301.24 百万 3.21
46.20 千 288.01 百万 3.07
104.90 千 268.86 百万 2.87
企業概要
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信は日本籍の追加型投資信託です。日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数」との連動を目指します。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511