NEXT FUNDS 日経平均高配当株

1489:JP
Tokyo
35,800.0
JPY
100.0
0.28%
更新日時 9:00 JST 2017/06/28
始値
35,750.0
安値 - 高値 レンジ(日)
35,750.0 - 35,800.0
出来高
51
前日終値
35,700.0
52週レンジ
33,200.0 - 37,050.0
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始値
35,750.0
安値 - 高値 レンジ(日)
35,750.0 - 35,800.0
出来高
51
前日終値
35,700.0
52週レンジ
33,200.0 - 37,050.0
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
35,822
資産総額 (十億 JPY) ( 06/27/2017)
9.668
設定日
02/13/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
0.35%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/05/2017)
443
直近配当利回り(税込)
1.24%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.30 千 396.96 百万 4.38
95.30 千 360.23 百万 3.98
561.30 千 318.09 百万 3.51
1.62 百万 312.32 百万 3.45
75.20 千 298.84 百万 3.30
186.50 千 293.36 百万 3.24
51.40 千 293.34 百万 3.24
62.70 千 291.68 百万 3.22
202.80 千 286.46 百万 3.16
60.10 千 282.47 百万 3.12
企業概要
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信は日本籍の追加型投資信託です。日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数」との連動を目指します。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511