上場インデックスファンド米国債券(為

1486:JP
Tokyo
20,970.00
JPY
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更新日時 12:55 JST 2017/09/21
出来高
2
前日終値
20,970.00
52週レンジ
19,800.00 - 22,000.00
1年トータルリターン
7.21%
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出来高
2
前日終値
20,970.00
52週レンジ
19,800.00 - 22,000.00
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
-0.59%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
20,927
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
1.827
設定日
08/31/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
0.24%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/06/2017)
217
直近配当利回り(税込)
2.07%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
0.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 千 125.56 百万 6.89
1.07 千 118.78 百万 6.52
1.06 千 118.55 百万 6.51
1.04 千 117.09 百万 6.43
1.03 千 113.98 百万 6.26
960.00 108.65 百万 5.96
955.00 106.97 百万 5.87
950.00 104.31 百万 5.72
950.00 101.49 百万 5.57
941.00 99.24 百万 5.45
企業概要
Listed Index Fund US Bond (No Currency Hedge)is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that corresponded to the performance of the S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year Index (TTM JPY).
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000