上場インデックスファンド米国債券(為

1486:JP
Tokyo
20,740.0
JPY
10.0
0.05%
更新日時 13:10 JST 2017/07/25
始値
20,740.0
安値 - 高値 レンジ(日)
20,740.0 - 20,740.0
出来高
200
前日終値
20,750.0
52週レンジ
19,540.0 - 22,000.0
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
20,740.0
安値 - 高値 レンジ(日)
20,740.0 - 20,740.0
出来高
200
前日終値
20,750.0
52週レンジ
19,540.0 - 22,000.0
年初来リターン
-1.68%
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
20,740
資産総額 (十億 JPY) ( 07/24/2017)
3.034
設定日
08/31/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/06/2017)
217
直近配当利回り(税込)
2.09%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.64 千 299.03 百万 8.40
2.44 千 273.75 百万 7.69
2.30 千 253.17 百万 7.11
2.28 千 250.09 百万 7.03
2.21 千 240.59 百万 6.76
2.15 千 239.42 百万 6.73
2.21 千 234.42 百万 6.59
2.11 千 233.97 百万 6.57
2.21 千 233.89 百万 6.57
2.13 千 222.63 百万 6.25
企業概要
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)は日本籍の上場投資信託です。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をS&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て)の変動 率に一致させることを目指して、米国債券インデックスファンド・為替ヘッジなし(適格機関投資家向け)の一部またはすべてに投資を行ないます。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000