上場インデックスファンド米国債券(為

1486:JP
Tokyo
19,490.00
JPY
0.00
0.00%
更新日時 14:20 JST 2018/05/21
始値
19,500.00
安値 - 高値 レンジ(日)
19,490.00 - 19,600.00
出来高
10
前日終値
19,490.00
52週レンジ
18,810.00 - 22,300.00
1年トータルリターン
-5.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
19,500.00
安値 - 高値 レンジ(日)
19,490.00 - 19,600.00
出来高
10
前日終値
19,490.00
52週レンジ
18,810.00 - 22,300.00
1年トータルリターン
-5.22%
年初来リターン
-5.55%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
19,555
資産総額 (十億 JPY) ( 05/21/2018)
2.147
設定日
08/31/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.33%
乖離率52週平均値
0.51%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/05/2018)
235
直近配当利回り(税込)
2.41%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
1.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.11 千 210.49 百万 9.81
1.94 千 197.41 百万 9.20
1.79 千 184.82 百万 8.61
1.75 千 180.80 百万 8.43
1.70 千 175.45 百万 8.18
1.64 千 163.02 百万 7.60
1.53 千 159.91 百万 7.45
1.52 千 158.71 百万 7.40
1.54 千 158.65 百万 7.39
1.50 千 157.19 百万 7.33
企業概要
Listed Index Fund US Bond (No Currency Hedge)is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that corresponded to the performance of the S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year Index (TTM JPY).
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000