上場インデックスファンド米国債券(為

1486:JP
Tokyo
20,920.0
JPY
50.0
0.24%
更新日時 13:40 JST 2017/02/21
始値
20,890.0
安値 - 高値 レンジ(日)
20,890.0 - 20,920.0
出来高
26
前日終値
20,870.0
52週レンジ
19,540.0 - 21,990.0
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始値
20,890.0
安値 - 高値 レンジ(日)
20,890.0 - 20,920.0
出来高
26
前日終値
20,870.0
52週レンジ
19,540.0 - 21,990.0
年初来リターン
-1.83%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
20,796
資産総額 (百万 JPY) ( 02/20/2017)
641.000
設定日
08/31/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.25%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/05/2017)
141
直近配当利回り(税込)
0.67%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)は日本籍の上場投資信託です。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をS&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て)の変動 率に一致させることを目指して、米国債券インデックスファンド・為替ヘッジなし(適格機関投資家向け)の一部またはすべてに投資を行ないます。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000