上場インデックスファンド米国債券(為

1486:JP
Tokyo
20,900.00
JPY
60.00
0.29%
更新日時 9:22 JST 2017/11/21
始値
20,880.00
安値 - 高値 レンジ(日)
20,880.00 - 20,900.00
出来高
55
前日終値
20,840.00
52週レンジ
20,100.00 - 22,000.00
1年トータルリターン
2.97%
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始値
20,880.00
安値 - 高値 レンジ(日)
20,880.00 - 20,900.00
出来高
55
前日終値
20,840.00
52週レンジ
20,100.00 - 22,000.00
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
-0.92%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
20,832
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2017)
1.319
設定日
08/31/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/06/2017)
217
直近配当利回り(税込)
2.08%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-0.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 千 117.96 百万 8.91
1.06 千 117.71 百万 8.89
1.04 千 116.24 百万 8.78
1.03 千 113.20 百万 8.55
960.00 107.80 百万 8.14
955.00 106.15 百万 8.02
950.00 103.55 百万 7.82
920.00 103.29 百万 7.80
950.00 100.79 百万 7.61
941.00 98.55 百万 7.44
企業概要
Listed Index Fund US Bond (No Currency Hedge)is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that corresponded to the performance of the S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year Index (TTM JPY).
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000