上場インデックスファンド米国債券(為

1486:JP
Tokyo
20,160.00
JPY
110.00
0.55%
更新日時 2018/01/22
始値
20,230.00
安値 - 高値 レンジ(日)
20,120.00 - 20,400.00
出来高
46
前日終値
20,050.00
52週レンジ
20,050.00 - 22,300.00
1年トータルリターン
-2.43%
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始値
20,230.00
安値 - 高値 レンジ(日)
20,120.00 - 20,400.00
出来高
46
前日終値
20,050.00
52週レンジ
20,050.00 - 22,300.00
1年トータルリターン
-2.91%
年初来リターン
-2.31%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
19,964
資産総額 (百万 JPY) ( 01/22/2018)
355.000
設定日
08/31/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.98%
乖離率52週平均値
0.26%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/05/2018)
235
直近配当利回り(税込)
2.33%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-3.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
390.00 41.65 百万 9.05
310.00 33.40 百万 7.26
300.00 32.69 百万 7.10
300.00 32.38 百万 7.03
295.00 31.83 百万 6.92
300.00 31.75 百万 6.90
280.00 30.39 百万 6.60
230.00 23.77 百万 5.16
220.00 23.58 百万 5.12
190.00 19.59 百万 4.26
企業概要
Listed Index Fund US Bond (No Currency Hedge)is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that corresponded to the performance of the S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year Index (TTM JPY).
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000