上場インデックスファンド米国債券(為

1486:JP
Tokyo
20,500.00
JPY
440.00
2.10%
更新日時 12:32 JST 2017/08/21
始値
20,500.00
安値 - 高値 レンジ(日)
20,500.00 - 20,500.00
出来高
20
前日終値
20,940.00
52週レンジ
19,540.00 - 22,000.00
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始値
20,500.00
安値 - 高値 レンジ(日)
20,500.00 - 20,500.00
出来高
20
前日終値
20,940.00
52週レンジ
19,540.00 - 22,000.00
年初来リターン
-2.81%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
20,507
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
1.216
設定日
08/31/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.11%
乖離率52週平均値
0.23%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/06/2017)
217
直近配当利回り(税込)
2.12%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
1.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
970.00 108.73 百万 8.90
940.00 104.39 百万 8.55
930.00 103.35 百万 8.46
920.00 100.25 百万 8.21
910.00 99.90 百万 8.18
890.00 98.36 百万 8.05
900.00 97.76 百万 8.00
835.00 91.83 百万 7.52
830.00 89.46 百万 7.32
830.00 87.20 百万 7.14
企業概要
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)は日本籍の上場投資信託です。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をS&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て)の変動 率に一致させることを目指して、米国債券インデックスファンド・為替ヘッジなし(適格機関投資家向け)の一部またはすべてに投資を行ないます。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000