上場インデックスファンド日本経済貢献

1481:JP
Tokyo
1,437.0
JPY
4.0
0.28%
更新日時 14:44 JST 2017/05/23
始値
1,449.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,437.0 - 1,449.0
出来高
18
前日終値
1,433.0
52週レンジ
1,126.0 - 1,675.0
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始値
1,449.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,437.0 - 1,449.0
出来高
18
前日終値
1,433.0
52週レンジ
1,126.0 - 1,675.0
年初来リターン
1.86%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
1,436.8
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2017)
3.213
設定日
05/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/04/2017)
14
直近配当利回り(税込)
1.95%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.30 千 145.80 百万 4.54
26.70 千 139.80 百万 4.35
37.40 千 114.78 百万 3.57
25.50 千 106.51 百万 3.32
530.10 千 104.48 百万 3.25
4.20 千 91.73 百万 2.86
18.40 千 87.90 百万 2.74
13.90 千 80.44 百万 2.50
11.50 千 79.34 百万 2.47
27.50 千 75.23 百万 2.34
企業概要
上場インデックスファンド日本経済貢献株は、日本籍の追加型投信です。JPX/S&P 設備・人材投資指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、JPX/S&P設備・人材投資指数 の計算方法に従ってポートフォリオを構築し、原則としてそれを維持することにより、基準価格が同指数の動きと行為に連動することをめざします。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000