上場インデックスファンド日本経済貢献

1481:JP
Tokyo
1,345.0
JPY
38.0
2.75%
更新日時 14:58 JST 2016/12/09
始値
1,360.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,341.0 - 1,388.0
出来高
164
前日終値
1,383.0
52週レンジ
1,126.0 - 1,406.0
始値
1,360.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,341.0 - 1,388.0
出来高
164
前日終値
1,383.0
52週レンジ
1,126.0 - 1,406.0
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
1,377.4
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
3.066
設定日
05/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.35%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.60 千 158.27 百万 5.16
37.10 千 128.85 百万 4.20
546.40 千 121.19 百万 3.95
25.70 千 117.01 百万 3.82
26.70 千 101.86 百万 3.32
4.20 千 87.23 百万 2.85
17.80 千 77.55 百万 2.53
26.90 千 69.95 百万 2.28
62.20 千 69.35 百万 2.26
14.40 千 67.62 百万 2.21
企業概要
上場インデックスファンド日本経済貢献株は、日本籍の追加型投信です。JPX/S&P 設備・人材投資指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、JPX/S&P設備・人材投資指数 の計算方法に従ってポートフォリオを構築し、原則としてそれを維持することにより、基準価格が同指数の動きと行為に連動することをめざします。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000