上場インデックスファンド日本経済貢献

1481:JP
Tokyo
1,417.0
JPY
11.0
0.77%
更新日時 14:19 JST 2017/07/28
始値
1,428.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,417.0 - 1,428.0
出来高
52
前日終値
1,428.0
52週レンジ
1,151.0 - 1,675.0
1年トータルリターン
19.71%
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始値
1,428.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,417.0 - 1,428.0
出来高
52
前日終値
1,428.0
52週レンジ
1,151.0 - 1,675.0
1年トータルリターン
20.25%
年初来リターン
1.48%
基準価額 (NAV) ( 07/28/2017)
1,455.3
資産総額 (十億 JPY) ( 07/28/2017)
3.254
設定日
05/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.63%
乖離率52週平均値
-0.44%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/05/2017)
15
直近配当利回り(税込)
2.12%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.30 千 151.34 百万 4.65
26.70 千 143.70 百万 4.42
37.40 千 115.08 百万 3.54
530.10 千 104.16 百万 3.20
25.50 千 99.32 百万 3.05
4.20 千 97.84 百万 3.01
18.40 千 82.62 百万 2.54
13.90 千 78.40 百万 2.41
11.50 千 78.23 百万 2.40
19.10 千 73.54 百万 2.26
企業概要
上場インデックスファンド日本経済貢献株は、日本籍の追加型投信です。JPX/S&P 設備・人材投資指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、JPX/S&P設備・人材投資指数 の計算方法に従ってポートフォリオを構築し、原則としてそれを維持することにより、基準価格が同指数の動きと行為に連動することをめざします。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000