上場インデックスファンド日本経済貢献

1481:JP
Tokyo
1,455.0
JPY
26.0
1.82%
更新日時 14:54 JST 2017/06/23
始値
1,431.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,431.0 - 1,460.0
出来高
94
前日終値
1,429.0
52週レンジ
1,126.0 - 1,675.0
1年トータルリターン
29.49%
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始値
1,431.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,431.0 - 1,460.0
出来高
94
前日終値
1,429.0
52週レンジ
1,126.0 - 1,675.0
1年トータルリターン
22.27%
年初来リターン
3.14%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1,466.5
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
3.279
設定日
05/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.78%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/04/2017)
14
直近配当利回り(税込)
1.92%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.70 千 145.38 百万 4.43
24.30 千 142.40 百万 4.34
37.40 千 114.48 百万 3.49
530.10 千 105.65 百万 3.22
25.50 千 102.64 百万 3.13
4.20 千 91.20 百万 2.78
18.40 千 87.57 百万 2.67
13.90 千 79.97 百万 2.44
11.50 千 78.49 百万 2.39
27.50 千 75.65 百万 2.31
企業概要
上場インデックスファンド日本経済貢献株は、日本籍の追加型投信です。JPX/S&P 設備・人材投資指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、JPX/S&P設備・人材投資指数 の計算方法に従ってポートフォリオを構築し、原則としてそれを維持することにより、基準価格が同指数の動きと行為に連動することをめざします。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000