上場インデックスファンド日本経済貢献

1481:JP
Tokyo
1,397.0
JPY
3.0
0.21%
更新日時 10:48 JST 2017/04/28
始値
1,406.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,382.0 - 1,406.0
出来高
64
前日終値
1,400.0
52週レンジ
1,126.0 - 1,675.0
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始値
1,406.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,382.0 - 1,406.0
出来高
64
前日終値
1,400.0
52週レンジ
1,126.0 - 1,675.0
年初来リターン
-0.97%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
1,401.1
資産総額 (十億 JPY) ( 04/28/2017)
3.133
設定日
05/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/04/2017)
14
直近配当利回り(税込)
2.00%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.30 千 146.65 百万 4.68
26.70 千 127.33 百万 4.06
37.40 千 120.88 百万 3.86
530.10 千 107.93 百万 3.44
4.20 千 95.15 百万 3.04
25.50 千 94.50 百万 3.02
18.40 千 86.66 百万 2.77
13.90 千 74.25 百万 2.37
27.50 千 73.92 百万 2.36
11.50 千 70.70 百万 2.26
企業概要
上場インデックスファンド日本経済貢献株は、日本籍の追加型投信です。JPX/S&P 設備・人材投資指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、JPX/S&P設備・人材投資指数 の計算方法に従ってポートフォリオを構築し、原則としてそれを維持することにより、基準価格が同指数の動きと行為に連動することをめざします。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000