上場インデックスファンド日本経済貢献

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Tokyo
1,464.00
JPY
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更新日時 12:30 JST 2017/09/21
出来高
178
前日終値
1,464.00
52週レンジ
1,200.00 - 1,675.00
1年トータルリターン
24.61%
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出来高
178
前日終値
1,464.00
52週レンジ
1,200.00 - 1,675.00
1年トータルリターン
20.20%
年初来リターン
4.85%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1,489
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
3.018
設定日
05/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.03%
乖離率52週平均値
-0.61%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/05/2017)
15
直近配当利回り(税込)
2.05%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
3.51%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.30 千 156.88 百万 5.20
2.60 千 152.33 百万 5.05
27.50 千 137.94 百万 4.57
37.70 千 126.37 百万 4.19
26.10 千 95.89 百万 3.18
14.20 千 86.48 百万 2.87
13.00 千 85.36 百万 2.83
31.50 千 81.24 百万 2.69
16.80 千 73.35 百万 2.43
6.30 千 71.32 百万 2.36
企業概要
Listed Index Fund Japanese Economy Contributor Stocks is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that correspond to the performance of JPX/S&P CAPEX & Human Capital Index.
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000