上場インデックスファンド日本経済貢献

1481:JP
Tokyo
1,378.0
JPY
12.0
0.88%
更新日時 13:12 JST 2017/01/19
始値
1,357.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,357.0 - 1,378.0
出来高
43
前日終値
1,366.0
52週レンジ
1,126.0 - 1,469.0
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始値
1,357.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,357.0 - 1,378.0
出来高
43
前日終値
1,366.0
52週レンジ
1,126.0 - 1,469.0
年初来リターン
-2.32%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
1,383.9
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2017)
3.081
設定日
05/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/04/2017)
14
直近配当利回り(税込)
2.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.40 千 153.55 百万 4.98
25.50 千 129.26 百万 4.20
36.80 千 128.36 百万 4.17
540.50 千 114.37 百万 3.71
26.40 千 98.66 百万 3.20
4.10 千 87.51 百万 2.84
17.70 千 81.74 百万 2.65
26.70 千 73.38 百万 2.38
61.60 千 71.18 百万 2.31
14.30 千 67.28 百万 2.18
企業概要
上場インデックスファンド日本経済貢献株は、日本籍の追加型投信です。JPX/S&P 設備・人材投資指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、JPX/S&P設備・人材投資指数 の計算方法に従ってポートフォリオを構築し、原則としてそれを維持することにより、基準価格が同指数の動きと行為に連動することをめざします。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000