上場インデックスファンド日本経済貢献

1481:JP
Tokyo
1,406.0
JPY
6.0
0.43%
更新日時 14:51 JST 2017/03/27
始値
1,410.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,384.0 - 1,410.0
出来高
22
前日終値
1,400.0
52週レンジ
1,126.0 - 1,675.0
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始値
1,410.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,384.0 - 1,410.0
出来高
22
前日終値
1,400.0
52週レンジ
1,126.0 - 1,675.0
年初来リターン
-0.33%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
1,385
資産総額 (十億 JPY) ( 03/27/2017)
3.097
設定日
05/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.52%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/04/2017)
14
直近配当利回り(税込)
1.99%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.30 千 149.64 百万 4.83
26.70 千 131.63 百万 4.25
37.40 千 126.79 百万 4.09
530.10 千 110.31 百万 3.56
4.20 千 95.51 百万 3.08
25.50 千 94.99 百万 3.07
18.40 千 80.21 百万 2.59
27.50 千 73.58 百万 2.38
13.90 千 72.21 百万 2.33
11.50 千 70.43 百万 2.27
企業概要
上場インデックスファンド日本経済貢献株は、日本籍の追加型投信です。JPX/S&P 設備・人材投資指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、JPX/S&P設備・人材投資指数 の計算方法に従ってポートフォリオを構築し、原則としてそれを維持することにより、基準価格が同指数の動きと行為に連動することをめざします。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000