上場インデックスファンド日本経済貢献

1481:JP
Tokyo
1,409.0
JPY
10.0
0.71%
更新日時 11:28 JST 2017/02/27
始値
1,350.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,350.0 - 1,409.0
出来高
87
前日終値
1,399.0
52週レンジ
1,126.0 - 1,675.0
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始値
1,350.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,350.0 - 1,409.0
出来高
87
前日終値
1,399.0
52週レンジ
1,126.0 - 1,675.0
年初来リターン
-0.12%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
1,394.9
資産総額 (十億 JPY) ( 02/24/2017)
3.105
設定日
05/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.29%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/04/2017)
14
直近配当利回り(税込)
1.99%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.40 千 144.44 百万 4.65
36.80 千 130.75 百万 4.21
25.50 千 121.99 百万 3.93
540.50 千 114.10 百万 3.67
26.40 千 100.45 百万 3.24
4.10 千 90.86 百万 2.93
17.70 千 77.63 百万 2.50
14.30 千 76.49 百万 2.46
26.70 千 72.18 百万 2.32
12.10 千 69.21 百万 2.23
企業概要
上場インデックスファンド日本経済貢献株は、日本籍の追加型投信です。JPX/S&P 設備・人材投資指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、JPX/S&P設備・人材投資指数 の計算方法に従ってポートフォリオを構築し、原則としてそれを維持することにより、基準価格が同指数の動きと行為に連動することをめざします。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000