上場インデックスファンド MSCI 日本株

1399:JP
Tokyo
1,724.00
JPY
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更新日時 2018/09/19
始値
1,708.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,708.00 - 1,724.00
出来高
490
前日終値
1,724.00
52週レンジ
1,610.00 - 1,867.00
1年トータルリターン
7.35%
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始値
1,708.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,708.00 - 1,724.00
出来高
490
前日終値
1,724.00
52週レンジ
1,610.00 - 1,867.00
1年トータルリターン
7.68%
年初来リターン
-2.16%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1,723.6
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2018)
14.661
設定日
12/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/04/2018)
2.1
直近配当利回り(税込)
0.49%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
1.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.80 千 159.30 百万 1.09
45.60 千 158.37 百万 1.08
156.70 千 156.29 百万 1.07
58.80 千 156.11 百万 1.06
28.80 千 155.89 百万 1.06
30.50 千 155.55 百万 1.06
47.70 千 155.50 百万 1.06
74.30 千 155.47 百万 1.06
185.20 千 154.64 百万 1.05
111.50 千 153.98 百万 1.05
企業概要
Nikko Listed Index Fund MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility is an exc hange-traded fund incorporated in Japan. The fund's objective is to provide inv estment results that corresponds to the performance of MSCI Japan IMI Custom Liq uidty and Yield Low Volatility Index.
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000