上場インデックスファンド MSCI 日本株

1399:JP
Tokyo
1,728.00
JPY
32.00
1.82%
更新日時 14:57 JST 2017/11/21
始値
1,720.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,720.00 - 1,728.00
出来高
690
前日終値
1,760.00
52週レンジ
1,369.00 - 1,842.00
1年トータルリターン
26.86%
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始値
1,720.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,720.00 - 1,728.00
出来高
690
前日終値
1,760.00
52週レンジ
1,369.00 - 1,842.00
1年トータルリターン
31.09%
年初来リターン
18.74%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
1,743.01
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2017)
12.713
設定日
12/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.72%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/04/2017)
14.1
直近配当利回り(税込)
3.26%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
11.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.00 千 163.49 百万 1.29
7.10 千 161.24 百万 1.27
50.30 千 152.91 百万 1.20
183.10 千 150.33 百万 1.18
5.40 千 147.01 百万 1.16
18.70 千 144.36 百万 1.14
22.80 千 140.90 百万 1.11
9.00 千 140.49 百万 1.11
30.00 千 139.20 百万 1.09
57.80 千 139.12 百万 1.09
企業概要
Listed Index Fund MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility is an exchange- traded fund incorporated in Japan. The fund's objective is to provide investment results that corresponds to the performance of MSCI Japan IMI Custom Liquidty and Yield Low Volatility Index.
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000