上場インデックスファンド MSCI 日本株

1399:JP
Tokyo
1,678.00
JPY
21.00
1.24%
更新日時 2018/06/20
始値
1,678.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,678.00 - 1,678.00
出来高
30
前日終値
1,699.00
52週レンジ
1,583.00 - 1,867.00
1年トータルリターン
5.73%
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始値
1,678.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,678.00 - 1,678.00
出来高
30
前日終値
1,699.00
52週レンジ
1,583.00 - 1,867.00
1年トータルリターン
7.71%
年初来リターン
-4.89%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
1,681.68
資産総額 (十億 JPY) ( 06/19/2018)
15.561
設定日
12/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.03%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/04/2018)
17.1
直近配当利回り(税込)
4.08%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
1.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.30 千 174.07 百万 1.12
112.50 千 171.00 百万 1.10
69.00 千 170.43 百万 1.10
23.50 千 170.14 百万 1.09
31.90 千 170.03 百万 1.09
101.00 千 168.97 百万 1.09
54.10 千 168.90 百万 1.09
85.50 千 168.69 百万 1.08
47.20 千 168.03 百万 1.08
96.40 千 166.96 百万 1.07
企業概要
Listed Index Fund MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility is an exchange- traded fund incorporated in Japan. The fund's objective is to provide investment results that corresponds to the performance of MSCI Japan IMI Custom Liquidty and Yield Low Volatility Index.
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000