上場インデックスファンド MSCI 日本株

1399:JP
Tokyo
1,596.00
JPY
23.00
1.42%
更新日時 10:05 JST 2017/08/18
始値
1,597.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,596.00 - 1,597.00
出来高
140
前日終値
1,619.00
52週レンジ
1,212.00 - 1,654.00
1年トータルリターン
32.41%
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始値
1,597.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,596.00 - 1,597.00
出来高
140
前日終値
1,619.00
52週レンジ
1,212.00 - 1,654.00
1年トータルリターン
34.59%
年初来リターン
8.75%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
1,599.04
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
12.052
設定日
12/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/05/2017)
1.3
直近配当利回り(税込)
0.33%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
1.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.50 千 142.16 百万 1.18
143.00 千 139.28 百万 1.16
111.00 千 139.08 百万 1.15
7.10 千 136.96 百万 1.14
35.00 千 132.90 百万 1.10
88.90 千 131.13 百万 1.09
109.50 千 129.54 百万 1.07
20.90 千 128.95 百万 1.07
241.50 千 128.91 百万 1.07
246.50 千 127.69 百万 1.06
企業概要
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティは日本籍の上場投資信託です。流動性基準及び配当利回り基準により銘柄を抽出し、当該銘柄で構成される株式ポートフォリオのリスクを最小化するように銘柄選定及び銘柄のウェイト設定を行う最小分散戦略を用いた指数「MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数」 との連動を目指します。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000